بيان التدفق النقدي (TTM)
ألبورج بالسبيلكلوب إيه/إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٧ | ٤ | ١ | ٧ | ٢٥ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٥ | ٣١ | ٢٨ | ٤١ | ٥٥ | ٥١ | ٤٦ | ٣٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٧ | ٢٤٫٥٢ | ٣٢٫٤٩ | ٢٦٫٦٤ | ٣٦٫٣٢ | ١٣١٫٨٦ | ٤١٣٫٩١ | ٢٤٨٫٧٨ | ٧١٫٣٣ | ٩٫٢٤ | ١٠٫١٧ | ١١٫٠٢ | ١٢٫٣٨ | ٥٠٫٨٨ | ٣٣٫٧٢ | ٨٫٢٦ | ٩٫٠١ | ١٧٫٧٥ | ٢١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤١ | ٥٢٫٥٧ | ٧٤٫٠٧ | ٣٧٤٫٦٧ | ١٬٢٥٥٫٩٧ | ١٢١٫٧٥ | ٧٠٫٥٠ | ١٬٩٨٩٫٢٩ | ٢٤٩٫٥٤ | ٢١٧٫٦٨ | ٩٩١٫٢٧ | ١٢٦٫٨٩ | ١٢٨٫٠٦ | ١٢٩٫٦٠ | ١٩٤٫٢٧ | ٢٥٨٫١٢ | ٣٠٢٫٤٨ | ٣٨٠٫٩٤ | ٣٥٤٫٠٠ | ٨٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٥ | ٠ | ١٤ | ١٩ | ٢٤ | ٢٠ | ١٧ | ٢٤ | ٣٢ | ٢٤ | ١٦ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٢٥ | ٦٫٩٦ | ٦٫٥٠ | ٦٫٨١ | ٧٫٣٠ | ٤٨٫٩٤ | ٣٢٫٨٦ | ٩٧٫٠٩ | ٣٬٣٣٦٫٥١ | ٣٢٫٥٨ | ٢٤٫٥٨ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٧ | ٤٣٫٩٤ | ٣٠٫٥٣ | ٢٤٫٥٢ | ٣٢٫٤٨ | ٤٧٫٣٩ | ٩٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٩ | ٢٢٫٠٢ | ٤٣٫٩٦ | ٣٥٠٫٨٥ | ١٬٤٩٤٫١٢ | ٢١٠٫٨٢ | ٥٧٠٫٧٨ | ٤٬١٦٣٫٤٦ | ٤٫٣٦ | ٧١٫٨٠ | ٤٧٧٫٦٢ | ٨٤٫٧٩ | ٨٢٫٢٩ | ٧٩٫٠٢ | ١١٣٫٠٠ | ١٤٦٫٥٥ | ١٤١٫٣١ | ١٣٢٫٠٦ | ٧٨٫٤٩ | ٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢٥ | ١٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١١ | ٢٢ | ١٦ | ٩ | ٢٤ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٢ | ١٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٣٫٣٠ | ٤٦٫٠٨ | ٨٥٫٤٦ | ٦٠٫٣١ | ١٥١٫٩٦ | ٢٬٨٢٤٫٨١ | ١٠٣٫٦٧ | ٢٩٫٣١ | ٤١٫٤٥ | ١٦٦٫٦٢ | ٦٢٫٤٩ | ٩٫٥٦ | ١٠٫٥٦ | ٢١٫١٦ | ١٧٫٤٧ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٨ | ٥٥٫٤٧ | ١٢٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٠ | ٦٩٫٤٥ | ٦٩٫٩٠ | ٧٦٫١٨ | ١٣٨٫١٦ | ١٠٫٩٣ | ٥٤١٫٢٨ | ٦٬٠٥٢٫٧٥ | ١٥٣٫٨٩ | ٤٥٫٨٧ | ٦١٣٫٦٥ | ١٤٢٫١٠ | ١٤٥٫٧٧ | ١٥٠٫٥٨ | ١٨١٫٢٧ | ٢١١٫٥٧ | ٢٦١٫١٧ | ٣٤٨٫٨٩ | ١٧٥٫٥١ | ١٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٣٥ | ١٩ | ٣ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ١٠ | ٢٠ | ٤ | ٢٨ | ٢٥ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ١٧ | ١٢ | ١١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٢ | ٤٦٫٤٢ | ٨٦٫٦٥ | ١٢١٫٨٨ | ٥٥٦٫٩٦ | ٤٤٫٩٩ | ٨١٫٧٩ | ٢٬٦٨٠٫٤٩ | ٩٦٫٤٠ | ١١٩٫٩٣ | ٦٠١٫٧٢ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٥ | ٢١٫٧٢ | ٢٧٫٧٥ | ١٨٨٫٥١ | ٢١٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
