بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينمارك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣٣٠ | ٤٣٩ | ١٩٨ | ٢٠٥ | ١٦٦ | ١٧٢ | ٢٣٤ | ٢٣٦ | ١٣٦ | ٢٦٣ | ٣٤١ | ٤٤٤ | ٤٤٤ | ٤١٤ | ٣٥٥ | ٣٧٨ | ٤٦٦ | ٣٧٠ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٬٣٨٩٫٧٣ | ٣٢٫٨٨ | ٥٤٫٩٤ | ٣٫٥٥ | ١٨١٫٢١ | ٣٫١٩ | ٣٦٫٢٧ | ١٫٠٣ | ٤٢٫٤٠ | ٩٣٫١٦ | ٢٩٫٨١ | ٣٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٦٫٨٩ | ١٤٫٠٩ | ٦٫٣٩ | ٢٣٫٢٥ | ٢٠٫٦٩ | ٢٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٤ | ١٩٧٫٦٦ | ١٬٣١٥٫٦٩ | ٨١٧٫٢٢ | ٧٢٫٤٠ | ٣١٩٫٦٢ | ٣٠٦٫٨٠ | ٢٣٥٫٥٨ | ٢٦٥٫٥٨ | ٤١٤٫٦٣ | ٣٢٢٫٣٣ | ٥٤٢٫١٣ | ٢٥٥٫٢٣ | ٢٥٤٫٤٧ | ٢٩٨٫٧٠ | ١٬١٥٣٫٩٠ | ٣٠٨٫٩١ | ٢٢٣٫٨٢ | ٤١٤٫٣٥ | ٣٢٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ٨٣ | ٦٧ | ٦٧ | ٧١ | ٨٩ | ٨٠ | ٨٧ | ٨٨ | ٩٦ | ١١٤ | ١٢٢ | ١١٨ | ١٣٢ | ١٢٩ | ١٢٤ | ١٤٦ | ١٤٧ | ١٣٩ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٢ | ١٩٫٧٥ | ٠٫٦٤ | ٥٫٢٨ | ٢٥٫٩٣ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٥٤ | ٠٫٣٤ | ٩٫٩٣ | ١٨٫٩٠ | ٦٫٦٤ | ٣٫٤٤ | ١١٫٧٩ | ٢٫٢٨ | ٤٫٠٤ | ١٨٫١٢ | ٠٫٦٢ | ٥٫٤٥ | ٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٠١ | ٤٩٫٩٤ | ٢٠٠٫٧٥ | ٢٧٨٫٥٢ | ٢٥٫٠٩ | ١٧١٫٧٣ | ١٤٢٫٥٨ | ٨٨٫٠٠ | ٩٨٫٥٤ | ٢٩٣٫٦٠ | ١٤٠٫٤٩ | ١٩٤٫١٢ | ٦٧٫٧٦ | ٧٥٫٤٩ | ٩٣٫٠٠ | ٤٠١٫٣٠ | ١١٩٫٢٨ | ٧٠٫٥٦ | ١٥٥٫٧٢ | ١٠٢٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٠ | ٥٨٤ | ٥٣٧ | ٢٨٧ | ٦ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٢ | ٤٨ | ١٤٤ | ١٣٨ | ١٢٥ | ١٣١ | ١٨٣ | ١٠٢ | ١٠٣ | ٣٢٣ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٥ | ٨٫٠٧ | ٤٦٫٦١ | ١٠٢٫٠٩ | ٢٣١٫٨٩ | ٤٧٫٢٤ | ٩٫٩٠ | ٢٢٫٩٨ | ٣١٫٨٢ | ٧٫٠٩ | ١٩٦٫٤٩ | ٤٫٣١ | ٨٫٨٧ | ٤٫٣٩ | ٣٩٫٥٧ | ٤٤٫١٢ | ٠٫٩٨ | ٢١٣٫٠٩ | ٤٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٥٧ | ٣٤٩٫٩٤ | ١٬٦١١٫٤٥ | ١٬١٨٦٫١٦ | ٢٫١٢ | ٣٨٫٢٧ | ٥٢٫٤٢ | ٣٢٫٤٦ | ٤٤٫٥٤ | ١٥٩٫١٥ | ٥٩٫٥١ | ٢٢٨٫٦٢ | ٧٩٫٠٨ | ٧١٫٨٢ | ٩٤٫٥١ | ٥٩٣٫١٨ | ٨٣٫٤٢ | ٤٩٫٥٢ | ٣٦١٫٨٨ | ١٢٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣٤٣ | ١٦٧ | ٣٣ | ٢٤ | ٢٨٣ | ٥٢ | ٥٦ | ٩٩ | ٨٩ | ٣٣ | ٨٢ | ٦٣ | ١٧٤ | ١٧٥ | ١٣٨ | ٣١ | ١٢٢ | ٢٠٨ | ٨٩ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٠ | ٨٠٫٠٤ | ٢٧٫٤٦ | ١٬٢٦٨٫٨٧ | ١١٨٫٤٠ | ٧٫٥٠ | ٧٧٫٤٦ | ١٠٫٣٨ | ١٣٦٫٩٠ | ٣٤٨٫٤٨ | ٢٢٫٨٢ | ١٧٦٫٦٣ | ٠٫٣٤ | ٢٠٫٦٨ | ٧٧٫٧٦ | ٢٩٧٫٤٠ | ٧٠٫١٠ | ١٤٢٫٨٤ | ٢٦٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
