بيان التدفق النقدي (TTM)
DSM-Firmenich AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٣٤ | ١٬٤٩٤ | ١٬٤٩٦ | ١٬٤٨٩ | ١٬٥٠٧ | ١٬٤٢٧ | ١٬٢٨٧ | ١٬١٤٧ | ١٬٠٥٦ | ٩٦٥ | ٩٦٢ | ٩٥٩ | ١٬١١٢ | ١٬٢٦٥ | ١٬٣٥٨ | ١٬٤٥٢ | ١٬٦١٥ | ١٬٧٧٨ | ١٬٦٨٤ | ١٬٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٠ | ١٫٢١ | ٥٫٣١ | ٩٫٨١ | ١٠٫٨٨ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ١٥٫٩٥ | ١٣٫٧٦ | ٧٫٣٩ | ٦٫٨٨ | ١١٫٢٣ | ١٠٫٠٩ | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٦٨ | ٢٬١٠٤٫٢٣ | ١٬٠٦٥٫١٢ | ٤٣٧٫٩٤ | ١٬٧٦٢٫٥٧ | ٢٠٦٫٨١ | ١٬٦٢٩٫١١ | ١٣٥٫٢٦ | ٦١٠٫٤٠ | ٨٠٫٨٢ | ٥٨٫٣٠ | ٤٥٫٥٤ | ١٢٣٫٠٨ | ٤٢٣٫٠٨ | ١٢٢٫٠٠ | ٧٥٫٣١ | ١٨٨٫١٢ | ٨٤٢٫٦٥ | ١٦٣٫٣٤ | ٨٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٧ | ١٬٤٨٢ | ١٬٣٢٠ | ٤٨٦ | ٣٩٨ | ٢٠٨ | ٦١٠ | ١٬٤٢٧ | ٢٦١ | ٨٧٦ | ٩١٥ | ٩٥٤ | ١٠٠ | ٧٢٦ | ٦٥٠ | ٥٧٣ | ٤١٣ | ٢٥٢ | ٤٤٠ | ١٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٠٦ | ١٠٫٩٦ | ١٣٦٫٨٣ | ١٨١٫٧٩ | ١٥٢٫٣٣ | ٣٩٣٫٠٣ | ١٣٤٫١٣ | ٨١٫٧١ | ٤٣٥٫٦٣ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ٨٩٫٥٢ | ٨٢٦٫٠٠ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ٢٧٫٩٢ | ٣٨٫٩٨ | ٢٧٤٫٤٠ | ١٥٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫١٣ | ٢٬٠٨٧٫٣٢ | ٩٣٩٫١٥ | ١٤٢٫٩٤ | ٤٦٤٫٩١ | ٣٠٫١٤ | ٧٧١٫٥٢ | ١٦٨٫٢٨ | ١٥٠٫٨٧ | ٧٣٫٣٧ | ٥٥٫٤٥ | ٤٥٫٣٠ | ١١٫٠٧ | ٢٤٢٫٨١ | ٥٨٫٣٣ | ٢٩٫٧٢ | ٤٨٫١١ | ١١٩٫٤٣ | ٤٢٫٦٣ | ٦١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٨٣ | ٢٩٤ | ١٬٦١٨ | ١٬٢٠٧ | ٩٨٤ | ٨٠٨ | ٦٣١ | ٦٥٢ | ٦٤٥ | ٢٠٩ | ٢٢٧ | ٢٨٢ | ٨٢٠ | ١٬٨٢٦ | ٢٬٨٣٣ | ٢٬٠٨٣ | ١٬٣٣٤ | ١٬٠٦٥ | ٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩١٫٦٧ | ٤٥٤٫٢٢ | ٤٥٠٫٣٤ | ٢٥٫٤٠ | ١٨٫٤٨ | ١٧٫٩٤ | ٢١٫٨٦ | ٣٫٤١ | ١٫١٥ | ٦٧٫٦٠ | ٢٠٨٫٦١ | ٢٢٤٫٤٥ | ١٩٠٫٢٧ | ١٢٢٫٧٤ | ٥٥٫١١ | ٢٦٫٤٧ | ٣٥٫٩٦ | ٢٠٫١٦ | ٢٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٨ | ١١٦٫٩٠ | ٢٠٩٫٢٥ | ٤٧٥٫٨٨ | ١٬٤١١٫٧٠ | ١٤٢٫٦١ | ١٬٠٢٢٫١٥ | ٧٤٫٤١ | ٣٧٧٫١٧ | ٥٤٫٠٢ | ١٢٫٦٧ | ١٠٫٧٨ | ٣١٫٢٧ | ٢٧٤٫٢٥ | ١٦٤٫٠٣ | ١٤٦٫٩٤ | ٢٤٢٫٦٣ | ٦٣٢٫٢٣ | ١٠٣٫٣٠ | ٤٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧٦٠ | ٧١ | ١٤٠ | ٣٤٠ | ٨٦ | ٦٩٠ | ٧٩ | ٨٤٨ | ١٧٣ | ١٬١٩٤ | ١٬٦٥٠ | ٢٬١٠٦ | ٩٠٤ | ٢٩٩ | ١٬١١٤ | ١٬٩٢٨ | ٨٥٨ | ٢١١ | ١٬٠٣١ | ١٬٨٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٦ | ٢٩٧٫٨٩ | ٣٤١٫٩٩ | ١٢٥٫١٥ | ٩٠٧٫٠٢ | ١١١٫٤٥ | ٩٧٣٫٤٢ | ١٢٠٫٤٠ | ٥٩٠٫١٧ | ٣٨٫١٩ | ٢٧٫٦٤ | ٥٧٫١٠ | ١٣٣٫٠٩ | ٢٧٢٫٤١ | ٧٣٫١٥ | ٥٥٫٤٧ | ١٢٤٫٥٨ | ٣٨٨٫٦٣ | ٧٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
