بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زواك يونيكوم لصناعة وتجارة الخمور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٧١ | ٢٬٨٨١ | ٢٬٤٥٤ | ٣٬٣٩٣ | ٣٬٣٩٠ | ٤٬٩٢٦ | ٤٬٠٤٤ | ٤٬٩٣٤ | ٢٬٨٠١ | ٦٨٠ | ٢٬٢٠٨ | ١٬٢٦٤ | ٢٬٥٦٠ | ٣٬٠٨٩ | ٣٬٧٨١ | ٣٬٢٦٣ | ٣٬٨١٥ | ٥٬٢٥١ | ٣٬٣٣٦ | ٣٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٨ | ١٤٫٨٢ | ٣٨٫٢٦ | ٠٫٠٩ | ٤٥٫٣١ | ١٧٫٩٠ | ٢٢٫٠١ | ٤٣٫٢٣ | ٧٥٫٧٢ | ٢٢٤٫٧١ | ٤٢٫٧٥ | ١٠٢٫٥٣ | ٢٠٫٦٦ | ٢٢٫٤٠ | ١٣٫٧٠ | ١٦٫٩٢ | ٣٧٫٦٤ | ٣٦٫٤٧ | ١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٢ | ٥٨٫٦٨ | ١٩١٫٧٢ | ٢٧٧٫٦٦ | ٢٬٢٣٠٫٢٦ | ٧٬٥٧٨٫٤٦ | ٣٧١٫٠١ | ٣٤٦٫٢٥ | ١١٨٫٦٤ | ٢١٫٣٨ | ١٣٤٫١٤ | ٥٥٫٩٥ | ١٬٢٧٣٫٦٣ | ٤٣٨٫١٦ | ٢٬٠٠٠٫٥٣ | ٦٨٨٫٤٠ | ٦٥٧٫٧٦ | ٢٥٤٫٩٠ | ٢٣٬٨٢٨٫٥٧ | ٨٠٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧١ | ٤٨٢ | ٥٧٣ | ٥٥٥ | ٥٣٦ | ٣٨٢ | ٢٧٦ | ٥٨٩ | ٦٤٦ | ٧٨٥ | ٨٢١ | ٤٨٦ | ٤٩٣ | ٣٧٦ | ١٩٠ | ٣٤٥ | ٣٩٤ | ٣٩٠ | ٥١٤ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٢ | ١٨٫٨٨ | ٣٫١٤ | ٣٫٤٢ | ٢٨٫٧٣ | ٢٧٫٧٥ | ١١٣٫٤١ | ٩٫٦٨ | ٢١٫٥٢ | ٤٫٥٩ | ٤٠٫٨٠ | ١٫٤٤ | ٢٣٫٧٣ | ٤٩٫٤٧ | ٨١٫٥٨ | ١٤٫٢٠ | ١٫٠٢ | ٣١٫٧٩ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٢ | ٩٫٨٢ | ٤٤٫٧٧ | ٤٥٫٤٢ | ٣٥٢٫٦٣ | ٥٨٧٫٦٩ | ٢٥٫٣٢ | ٤١٫٣٣ | ٢٧٫٣٦ | ٢٤٫٦٩ | ٤٩٫٨٨ | ٢١٫٥١ | ٢٤٥٫٢٧ | ٥٣٫٣٣ | ١٠٠٫٥٣ | ٧٢٫٧٨ | ٦٧٫٩٣ | ١٨٫٩٣ | ٣٬٦٧١٫٤٣ | ١٠٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٧٣ | ٢٬٤٧٣ | ٦٠٦ | ١٬٦٠٦ | ٣٬٠٠٦ | ٤٬٥٠٦ | ٢٬٦٧٩ | ٢٬٩٢٩ | ٤٬٥٢٩ | ٣٬٠٢٩ | ٣٬٠١٤ | ٣٬٠١٤ | ٢٬٢٥٩ | ٣٬٤١٤ | ٣٬٤٠٢ | ٣٬٤٠٢ | ٣٬٩٥٧ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٨٠٨ | ٢٬٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٢٤٫٥٠ | ١٦٥٫٠٢ | ٨٧٫١٧ | ٤٩٫٩٠ | ٤٠٫٥٥ | ٩٫٣٣ | ٥٤٫٦٣ | ٣٣٫١٢ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٥ | ٥١٫١٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٣١ | ٢٩٫١٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤٩ | ٥٠٫٣٧ | ٤٧٫٣٤ | ١٣١٫٤٢ | ١٬٩٧٧٫٦٣ | ٦٬٩٣٢٫٣١ | ٢٤٥٫٧٨ | ٢٠٥٫٥٤ | ١٩١٫٨٣ | ٩٥٫٢٥ | ١٨٣٫١١ | ١٣٣٫٤٢ | ١٬١٢٣٫٨٨ | ٤٨٤٫٢٦ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٧١٧٫٧٢ | ٦٨٢٫٢٤ | ١٣٦٫٠٢ | ٢٠٬٠٥٧٫١٤ | ٥٩٨٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٢٢ | ٤٬٩١٠ | ١٬٢٨٠ | ١٬٢٢٢ | ١٥٢ | ٦٥ | ١٬٠٩٠ | ١٬٤٢٥ | ٢٬٣٦١ | ٣٬١٨٠ | ١٬٦٤٦ | ٢٬٢٥٩ | ٢٠١ | ٧٠٥ | ١٨٩ | ٤٧٤ | ٥٨٠ | ٢٬٠٦٠ | ١٤ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٨ | ٧٣٫٩٣ | ٤٫٥٣ | ١١٢٫٤٤ | ١٤٢٫٧٦ | ١٬٥٧٦٫٩٢ | ٣٠٫٧٣ | ٢٦٥٫٦٨ | ٣٤٫٦٩ | ٤٨٫٢٤ | ٣٧٫٢٤ | ٩١٫١٠ | ٢٥٠٫٧٥ | ١٢٦٫٨١ | ٣٥٠٫٧٩ | ٢٢٫٣٦ | ٤٥٥٫١٧ | ٩٩٫٣٢ | ٣٬٢٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
