بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العقرب الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٦ | ٣٤٫٨٢ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٦٫١٦ | ٦٫٣٦ | ٥٫٤٧ | ١٨٫١٧ | ٤٣٫٦٠ | ٣٣٫٦٠ | ٢٫٣٨ | ٢٦٫٢٨ | ٥٢٫٧٨ | ٢٢٫٤٨ | ١٠١٫٤١ | ١١٫٩٤ | ١٤٫٩٥ | ١٦٫٦٥ | ٢٢٫٧٢ | ٣٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٤٥ | ٤٢٫٣٨ | ٢٧٫٣٥ | ١٨٠٫٩١ | ٧٥٫٣٦ | ٦٧٫٢٠ | ٧٥٫٠٢ | ١٣٥٫٥٦ | ٢٤٦٫٥١ | ٣٬١٩٤٫٤٨ | ٢٤٬٤٠٥٫٠٧ | ٣١٦٫٤٣ | ١٥٢٫٧٩ | ٣٬٨٨٨٫٧٧ | ١٢٢٫٧٩ | ٣٣٣٫٥٨ | ٥٬٣٥٤٫٨٤ | ١٬٤٥٢٫٥٣ | ١٩٤٫٩٣ | ٨٥٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٤ | ١٤٫٧٧ | ٤٠٫١٨ | ٦٢٫٨٩ | ١٣٫٣٨ | ١٥٫٩٩ | ١٧٫٢٤ | ٣٤٫٨٧ | ٣٧٫٦٣ | ٢٫٧٥ | ٦٥٫٤٠ | ٧٣٫٣٢ | ٣٠٠٫٠٩ | ٣٨٫١٦ | ٦٧٧٫٨٣ | ٣٦٢٫٥٧ | ٦٫٧٦ | ٦٫٤١ | ٢٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٤٩ | ٩٣٫١٧ | ١٠٥٫٨٨ | ١٠٤٫٧٣ | ٦١٫١٨ | ٤٤٫٤٣ | ٣٩٫٥١ | ١٠٢٫٢٧ | ٢١٤٫٧٦ | ١٬٢٩٩٫٢٥ | ١٠٬٤٤٧٫٩٦ | ٦٣٫٥٨ | ٥٫٣٦ | ٣٥٢٫٢٥ | ٣٫٤٢ | ٤٧٫٨٩ | ٣٬٠٩٣٫٩٠ | ٧٦٨٫١٢ | ١٤١٫٩٤ | ٥٧٢٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٥٨ | ٦٢٫٠٣ | ١٨٫٠٠ | ٣٢٩٫٥٧ | ٢٦٫٣٠ | ١٥٫٦٢ | ٣٫٣٣ | ٥٤٫١٩ | ٣٤٫٢٩ | ٧٩٫٩٨ | ٣٠٧٫١٨ | ٩٫٥٦ | ٢٧٫١٤ | ٦٫٨٨ | ٣٥٫٢٢ | ٦٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٩٥ | ٢٣٥٫٥٦ | ٢٣٣٫٢٣ | ٣٨٥٫٦٤ | ٣٦٫٥٤ | ١١٫٦٣ | ١٤٫٥٣ | ١٣٧٫٨٣ | ٥٦١٫٢٧ | ٤٬٥٩٣٫٧٣ | ٣٤٬٧٥٣٫٠٣ | ٢٨٠٫٠١ | ٥٨٫١٥ | ٣٬٤٣٦٫٥٢ | ٢١٩٫٣٨ | ٤٨١٫٤٧ | ٨٬٥٤٨٫٧٤ | ٢٬١٢٤٫٦٠ | ٢٣٩٫٠٠ | ١٬٣٠٨٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٢٧ | ١٫٠٠ | ٣٩٫٥٢ | ٣٧٨٫٨٥ | ١٩٫٢٧ | ٥٫٥٢ | ٥٤٫٧١ | ١٣١٫٠٢ | ٨٩٫٦٩ | ١١٢٫٧٨ | ٥٬٥٨٦٫٠٤ | ٢١٦٫٤٢ | ٩٦٫٩٥ | ٦٬٤٧٨٫٣٧ | ٥٨٫٧٩ | ٩٢٫٨٤ | ٥٣٠٫٠٣ | ٤٧٥٫٨٣ | ٦٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
