بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زوميز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٨ | ١٣٨ | ١٨٣ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١٣٥ | ٨٤ | ٥٩ | ٢٧ | ٠ | ١١ | ٠ | ١٣ | ١٥ | ٩ | ٢٤ | ٤ | ٢١ | ١٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٠ | ٣٢٫١٣ | ٢٩٫٧١ | ٠٫٠٤ | ٤٫٩٤ | ٣٨٫٠٩ | ٢٩٫٧٩ | ٥٤٫٦٥ | ١٠١٫٤٢ | ٣٬٠٦٠٫١٦ | ١٠٤٫٣٣ | ٢٬٧٩٧٫٧٤ | ١٢٫٥٤ | ٣٨٫٦٢ | ١٦٠٫٥٦ | ٨٤٫٣٨ | ٤٦١٫٤٦ | ١٦٫٩٤ | ٥٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٤١ | ٦٣٧٫٨٧ | ٩٩٢٫٩٤ | ٢١٥٫٩٥ | ١٬٣٨٧٫٢١ | ٣١١٫٢٢ | ٤٢٨٫٢٨ | ٣٧٥٫٣٨ | ٩٩٫٥١ | ١٫٠٦ | ٢٥١٫٢٧ | ١٩٫٦٤ | ٨٠٩٫٣٢ | ٢٥٣٫٠٤ | ٨٩٫٩٩ | ١٩٦٫٤٨ | ١١٠٫٣٩ | ٧٥٫٩٨ | ١٤٥٫٠٨ | ٢٨١٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ١١١ | ١٧٥ | ١٨٤ | ٤٦ | ١٠٢ | ١٨١ | ٢٠٠ | ١٣٦ | ٥٤ | ٦ | ٣ | ١٧ | ٩ | ١ | ٩ | ٢٤ | ٣٣ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٢ | ٥٧٫٩٠ | ٥٫٥٦ | ٧٥٫٠٠ | ٣٢٠٫٦٧ | ٧٨٫٥٤ | ١٠٫٤٥ | ٣٢٫٢٣ | ٦٠٫٠٩ | ١١١٫٢٠ | ٥١٫٢٨ | ٤٦٠٫٧٠ | ٤٨٫٤٨ | ١١٣٫٦٤ | ٦٥٥٫٤٩ | ١٧١٫٦٩ | ٣٦٫٢٢ | ٣٧٫٣٨ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٤٦ | ٥٠٩٫٤٣ | ٩٤٧٫٦٨ | ٣٠٩٫٥٦ | ٤٩٦٫٨٨ | ٢٣٤٫٤١ | ٩٣٠٫٢٦ | ١٬٢٨٢٫٦٤ | ٥٠٨٫١٦ | ١٥٢٫٢٨ | ١٣٦٫٠١ | ١١٩٫٥٦ | ١٬٠٢٤٫١٤ | ١٤٦٫٦٠ | ١١٫٥٩ | ٧٣٫٣٤ | ٧١٦٫٥٦ | ١١٩٫٦٦ | ١٧٢٫٢٨ | ٢١٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٩٣ | ١٩١ | ٢٨٠ | ٢٧٠ | ١٨٢ | ٨٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٥٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٩ | ١٥٠٫٩٧ | ٢٠٧٫٦٣ | ١٬٦٥٥٫٥٥ | ١٠٥٫٠٢ | ٤٦٫٥٢ | ٣٫٥٨ | ٣٢٫٥٣ | ٥٢٫١٧ | ١٠٠٫٥٨ | ١٨٫٤٩ | ١٦٫٩٥ | ١٫٠٠ | ٦٫٦٨ | ٢٬٩٨٠٫٥٢ | ٢٩٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٢٫٦٧ | ٢٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١٤ | ٤٤٫٦٧ | ٢٦٫٨٣ | ٨٫٩٣ | ١٬٠٠٧٫١٢ | ٤٤١٫٤٢ | ١٬٤٣٧٫٦٠ | ١٬٧٣٠٫٣٣ | ٦٨٢٫٤٨ | ٢٤٥٫١١ | ١١٫٢٧ | ٢٤٫٠٨ | ٤٣٫٠٢ | ١٢٫٠٧ | ٦٫٥٣ | ١٥٧٫٥٦ | ٧٣٦٫٥٦ | ٩٠٫٢٩ | ٤٢٠٫٧٠ | ٣٩٩٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٢٢ | ١٨ | ٦٠ | ٩ | ٤٣ | ٢٠ | ١٦ | ٢٧ | ٣٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ٣ | ٢٧ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٦ | ١٥٫١٢ | ٤٢٣٫١٧ | ٨٤٫٤٣ | ٥٦٧٫٧٧ | ١٤٤٫٩٩ | ١٩٫٨٩ | ٧١٫٠٦ | ٣٣٫١٧ | ١١٢٫٥٤ | ١٥٥٫٤٣ | ٣٤٫٥٥ | ٤٥٩٫٩٤ | ٧٢٫٥٩ | ١٩٫٣٥ | ٧٢٫١٩ | ٧١٥٫٧٢ | ١٤٣٫٥٠ | ١٧٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
