بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ري ألفا للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٨ | ٩ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٢ | ٢٣٫٠١ | ١٤٫٩٧ | ٤٥٫٨٦ | ٢٫٩٩ | ٦٫٨٣ | ٥٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٦٫٠٠ | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٦٧ | ١٢٫٢٤ | ١٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٢٠ | ١٬١١٠٫٠٩ | ٨٠٩٫٥٦ | ٩٬١٤٥٫٠٤ | ٥٩١٫٧٥ | ٤٦٧٫٦٤ | ٣٬٠٢٧٫٦٨ | ٥٤٫٤٠ | ٥٤٫٨٩ | ٦١٫٧٠ | ٤٨٫٦٤ | ١٨١٫٢٩ | ١٨٦٫٦٢ | ٢٦١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١١ | ٢٠٫٢١ | ٣١٫٥٦ | ٢١٤٫٢٩ | ٤٠٫٧٦ | ١٢٦٫٨٥ | ٤٧٫٨٠ | ١٥٫٧١ | ٤٨٫٦٠ | ١٠٢٫٠٩ | ١٦٬٣٥٩٫١٣ | ١٧٫٠٠ | ٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٦٥ | ٢٩٧٫٠٨ | ١٤٠٫٥٣ | ٩٤٤٫٩٤ | ١٢٩٫٠٧ | ٦٢٫٢٨ | ٩٨١٫٧٦ | ٩٫٧٣ | ١١٫٥٢ | ٦٫٢٨ | ٠٫٠٩ | ٤٦٫٦٤ | ٣٥٫٥٠ | ٤١٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٩ | ٨ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٦ | ٤ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٣ | ٤٫٨٨ | ١٩٫٦١ | ٦٩٫٦٢ | ٣٫٣٥ | ٨٫٢٣ | ٢٩١٫١٨ | ٣٫١٤ | ٢٫٢٣ | ٤٢٫٩٧ | ٧٣٫٣١ | ٤٫٠٩ | ٤١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٨٥ | ١٬٥٠٧٫١٣ | ٨٤٩٫٩٢ | ٩٬٩٨٨٫٣٦ | ٣٦٢٫٦٩ | ٣٠٥٫٣٣ | ١٬٩٤٧٫٠٤ | ١٤٤٫٦٧ | ١٤٣٫٣٦ | ١٥٥٫٤٢ | ١٤٨٫٧٣ | ١٢٧٫٩٣ | ١٢٢٫١٢ | ٢٠٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ١١ | ٣ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٠ | ٢٦٨٫٦٨ | ٨٩٫٨٢ | ٧٣٦٫٧٣ | ٢٢٫٧٦ | ٨٥٫٦١ | ٥٬٣٦٤٫٧٥ | ٢٫٢٦ | ٥٫٧٠ | ٤٩٫٤٠ | ١٣١٫٠٣ | ٩٫٠٤ | ١٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
