بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمريكان سالارز ليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٥٠٫٩٥ | ٩٫٢٧ | ٥٥٫٧٩ | ٨٩٫٦٦ | ٣٠٫٣٨ | ٨٦٫٤٧ | ٤٢٫٧٩ | ١١٫٦٨ | ٢٤٫٢٨ | ١٩٫٦٠ | ٣٨٫٤٦ | ٣٧٫٦٩ | ٤٠٨٫٦٠ | ٣٫٣٢ | ٧٫١٤ | ٢٫٤٧ | ٨٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٣ | ٢٨٠٫١٧ | ١٣٧٫٩٤ | ٤٧٫٢١ | ٦٢٨٫٧٣ | ٢١٢٫٦٦ | ١٬٨٢٦٫٣٤ | ١٩٥٫٨٢ | ١٬٨٤٢٫١٣ | ٦٤٩٫٩٢ | ٨٠٩٫٢٧ | ٤٠٢٫١٥ | ٣٢٩٫٠٤ | ٨٢٤٫٤٤ | ٢٬٤٧٩٫٨٧ | ٨٥٧٫٣٩ | ٢٤٬٣٩٣٫٠٣ | ٦٩٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٧٫١٩ | ٧٨٫٠٩ | ٥٠٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٤ | ٦٤٫٧٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٢١٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٣٣٬٠٥٢٫٩٤ | ٧١٫٦٩ | ١٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٣٤٥٫٦٥ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٠٩ | ٢٤٩٫٦٥ | ٢٣٫٤٨ | ٢٩٣٫٦٤ | ٢١٤٫٨٩ | ٩٨٩٫٦٨ | ٧٠٫٧٩ | ٢٦٦٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٠٠ | ٥٫٦٦ | ٣٫٣٦ | ٥٤٩٫١٢ | ٤٥٢٫٦٢ | ١٧١٫٦٨ | ٤٬٧٦٦٫٧٣ | ٢٧٣٫٥٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٤ | ٣٦٫٩٢ | ١٧٠٫١٦ | ١٤٫٧٠ | ٣٤٫٠٦ | ٨٠٫٠٤ | ١٨٫٣٠ | ٢٤٫٤٣ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٫٥٥ | ٥٦٫٥٠ | ٢٧٫٠٦ | ١٬١٨٧٫٠٥ | ٢٩٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٧ | ١٤٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٨٣ | ٨٤٠٫٢٧ | ٢٨٧٫٥٨ | ١٧٠٫٦٩ | ١٬٠٢٢٫٣٦ | ٣٢٧٫٥٥ | ٢٬٧١٦٫٠١ | ١٦٦٫٦١ | ٢٬٢٠٨٫١٨ | ٧٤٩٫٩٢ | ٨٧٦٫٢٧ | ٣٠٧٫٨٠ | ٢٣٢٫٤٠ | ١٬٤٧٣٫٥٦ | ٣٬٠٣٢٫٤٩ | ١٬١٢٩٫٠٦ | ٢٩٬٢٥٩٫٧٦ | ٣٠٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٧ | ٢٨٤٫٣٠ | ٥٥٥٫١٧ | ٨٥٫٧٦ | ٣٠٥٫٨٣ | ٧٨٫٢٩ | ١٬٢٣١٫٧٦ | ١٠٩٫٣٩ | ٢٥٢٫٢٦ | ٣٥٫٤٣ | ٢٢٣٫٨٥ | ٦٨٫٢٨ | ٣٠٢٫٩٨ | ٦٥٫٦٥ | ١٦٨٫٥٨ | ٩٦٫٤٠ | ٤٬٣٨٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
