بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ورثينجتون ستيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 05-31 |
2022 05-31 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ٤٠ | ٣١٥ | ٢٨٠ | ٣١٧ | ٢٤٣ | ٢٠٠ | ٢٧٥ | ٢٠٣ | ٢١٢ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١١ | ٦٩٧٫٤٧ | ١١٫٠٨ | ١٣٫٠٧ | ٢٣٫٢١ | ١٧٫٩٧ | ٣٧٫٧٤ | ٢٦٫١٦ | ٤٫٤٨ | ٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٤٫٠٠ | ١٬٥١٩٫٢٣ | ٢٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٩٬٣٩٩٫٤٧ | ١٧٢٫٧٨ | ٨٦٥٫٤٨ | ٢٬٦٦٠٫٠٠ | ٣٬١٩٥٫٣٥ | ١٢٤٫٩٤ | ٨٬٤٨٠٫٠٠ | ٤٣٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٣٩٥ | ٢٢ | ٢٨ | ٧٦ | ٨٨ | ١٢٣ | ١٢٧ | ١٢٢ | ١٢٨ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٢٧٫٥٩ | ٩٤٫٣٨ | ٢٧٫٩٣ | ١٦٨٫٣٠ | ١٥٫٢٢ | ٤٠٫٣٢ | ٣٫٤١ | ٤٫٢٤ | ٥٫٠٨ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٣٤ | ١٥٬٢٠٣٫٨٥ | ١٧٦٫١٩ | ٥٬٠٠٨٫٩٩ | ٤١٫٥٧ | ٣١٢٫٤٦ | ١٬٦٤٢٫٦٧ | ١٬٤٨١٫٤٠ | ٧٥٫١٢ | ٥٬١٢٨٫٠٠ | ٢٤٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧ | ٣٥٨ | ٢٨٠ | ٢٥١ | ٥٧ | ١٢٧ | ٦٩ | ١٣٩ | ٢٤٣ | ٨١ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫١٨ | ١٧٨٫١٨ | ١٠٫٣٨ | ٧٧٫٢٢ | ١٢٢٫٥٥ | ٤٥٫٩٥ | ١٠١٫٧٤ | ٧٥٫٢٩ | ٦٦٫٥٨ | ٤٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٥٫٦٦ | ١٣٬٧٨٤٫٦٢ | ٢٬٢٢٣٫٨١ | ٤٤٬٢٩٠٫٤٨ | ٣١٫٢١ | ٤٥٣٫٠٢ | ٩١٧٫٣٣ | ١٬٦١٣٫٩٥ | ١٤٩٫٨٢ | ٣٬٢٥٢٫٠٠ | ٩٢٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٣ | ١٣ | ١ | ١٨٣ | ٢٨ | ٨ | ٩ | ١٦٢ | ٢ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٣ | ٣٨٤٫٦٢ | ٩٥٫٥٠ | ٣٢٬٢٢٨٫٠٤ | ٨٤٫٦٧ | ٧٣٫٣١ | ١٤٫٦٧ | ١٬٩٨٨٫٣٧ | ١٠١٫٥٤ | ٢٬٠٠٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
