بيان التدفق النقدي (TTM)
AB Pieno Zvaigzdes يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٤ | ١٥ | ١١ | ٨ | ١٠ | ٣ | ١ | ١ | ٨ | ٢ | ١٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٢١ | ٢٢ | ١٨ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٧ | ١١٫٩٧ | ٢٨٫٣٨ | ٣٠٫١٩ | ٣١٫١٣ | ٦٦٫٧٩ | ٧٧٫٧١ | ٢٥٠٫٢٠ | ٥٧٠٫٩٦ | ١٢٦٫٢١ | ٤٢٨٫٤٦ | ٩٤٫٨٤ | ٢٢٫٥١ | ١٤٫٨٤ | ١٫٨٢ | ١٧٫٨٥ | ٠٫١٥ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦١٫٠٦ | ٢٩٬٧٩٧٫٨٣ | ٣٠٩٫٧٥ | ٢٬١٩٤٫٢١ | ٨٩٨٫٥٩ | ٥٥٣٫٨٢ | ٤٠٩٫٠٦ | ٨٩٫٨٧ | ٨٨٫٣٢ | ٥١٢٫٨٤ | ٢٠٥٫٤٣ | ١٬٥٧٨٫١٥ | ٥٠٠٫٨٢ | ١٬٨٩٢٫١٥ | ١٦٬٥١٧٫١٩ | ١٬٣٢٨٫٧٧ | ٧٨٦٫٢٦ | ٤٬١٥٧٫٢٨ | ٣٧٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٣ | ٧٫٦٧ | ٦٫٦٩ | ١٩٫١٤ | ٧٨٫٢٦ | ١٥٫٦١ | ٧٣٫٠٨ | ١٩٫٦٣ | ١٦٥٫٩١ | ١٨٫٦٥ | ١٩٦٫٤٤ | ٥٠٫٧٣ | ٧٩٫٨١ | ٢٠٫٠٢ | ٢٥٫٢٨ | ٤٫٩٨ | ٢٠٫٥٤ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٨٩ | ٩٬٧١٩٫٥٧ | ٨٣٫٣١ | ٨٧٩٫٠٤ | ٤١٦٫٩٨ | ٣٤٩٫٣٧ | ٦٥٥٫٦٩ | ١٧٣٫٩٤ | ١٣٦٫١٥ | ٧٧٫٦٦ | ١٤٠٫٨١ | ١٩٧٫٤٢ | ٤٨٫٤٧ | ٢٦٨٫٧٥ | ٣٬٣٠٦٫٢٥ | ٣٢٧٫٢٨ | ٢٤٧٫٤٩ | ١٬٥٧٤٫٨٨ | ١٤٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٩ | ١٦ | ٧ | ٥ | ٦ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ١٠ | ١٤ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٠ | ٧٤٫٢٦ | ٥٦٫١٧ | ٢٩٫٩٤ | ١١٫٣٨ | ١٢١٫٦٦ | ٢٧٫٣٨ | ٣٫٣٤ | ٢١١٫٢٢ | ١٨٧٫٠٨ | ١٢٨٫٢٩ | ٤٦٫١٠ | ٤٠٫٢١ | ١٦٫٠٤ | ١٢٫٩٨ | ١٫٦٣ | ٢٦٫٣٩ | ٤٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٦٫١٧ | ٢٠٬١٧٨٫٢٦ | ٣٢٦٫٤٤ | ١٬٤١٥٫١٧ | ٥٨١٫٦٢ | ٣٠٤٫٤٦ | ١٤٦٫٦٣ | ١٨٤٫٠٨ | ١٢٤٫٤٧ | ٣٣٥٫٢٥ | ٤٤٦٫١٤ | ١٬٤٨٠٫٥٨ | ٣٥٢٫٣٢ | ١٬٥٢٣٫٤٠ | ١٣٬١١٠٫٩٤ | ٩٠١٫٤٨ | ٦٣٨٫٧٧ | ٢٬٤٨٢٫٣٩ | ١٣٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٩٠ | ١٠٬٦٧١٫٧٤ | ٨٩٫٨٩ | ٧٠٫٤٦ | ١١٢٫٧٦ | ٥٥٫٠٤ | ٢٠١٫٤٧ | ٢٥٢٫٨٣ | ١٥٫٥٥ | ٣٤٫٥٦ | ٣١٫٢١ | ٧١٣٫٩٦ | ٦٧٫٥٧ | ٩٠٫٢٤ | ١٬١٦٥٫٦٢ | ٢٣٨٫٨٣ | ١١٨٫٩٤ | ٩٦٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
