بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مانشان للحديد والصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٦٨٢ | ٢٬٧٧١ | ٨٬٠٩١ | ١٣٬١٠٥ | ١١٬٣٥١ | ١٦٬٧٧٤ | ١٦٬٢١٨ | ٨٬٨٧٢ | ١١٬٧٤٨ | ٦٬٦٤٢ | ٦٬٦٦١ | ٥٬١٧٤ | ٢٬٤٧٤ | ١٬٩٩٢ | ٩٧٣ | ١٬٣٠٩ | ٢٬٧٠٣ | ٩٦١ | ٢٬٥٣٣ | ٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٩ | ١٩٢٫٠٤ | ٦١٫٩٧ | ١٣٫٣٩ | ٤٧٫٧٨ | ٣٫٣٢ | ٤٥٫٢٩ | ٣٢٫٤١ | ٤٣٫٤٧ | ٠٫٢٩ | ٢٢٫٣٣ | ٥٢٫١٨ | ١٩٫٥٠ | ١٤٨٫٨٤ | ٢٣٤٫٥٧ | ١٠٦٫٤٣ | ٦٤٫٤٥ | ١٦٣٫٦٣ | ٧٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٢٫٩٣ | ٦٧٫٣١ | ٣٢٣٫٠٥ | ٣٨٩٫٨٢ | ١٬٤٩١٫٢٧ | ١٬٥٢٥٫٦٩ | ٢٬٦٣٣٫١٣ | ٢٬٧٣٠٫٩٩ | ٦٬٥٧٠٫٠٩ | ٤٬٨٢٤٫١٤ | ٣٥٬٤٦٠٫٠٢ | ١٬٠٦٤٫٧٠ | ١٧٢٫٩٥ | ٢٬٩٣٥٫٣٤ | ٦١٩٫٣٣ | ٢٬٠٨٢٫٩٨ | ٣٧٨٫٩٦ | ١٢٩٫٥٩ | ٤٤١٫٢٦ | ١٬٩٥٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٦٧٥ | ٦٬٠٨٢ | ٧٬٤٦٠ | ١٣٬٥٢٩ | ٨٬٦٨٣ | ١٠٬٧٢٢ | ٨٬٢٧٦ | ٤٬٨٩٦ | ٨٬٥١١ | ٧٬٠٩٨ | ٦٬٣٣٥ | ١٬٨٥٤ | ٢ | ٥٦١ | ١٬٨٣٦ | ٤٬٣٦٩ | ٣٬٩٣٧ | ٢٬٧٩٣ | ٢٬٧٦٢ | ٣٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٥ | ٢٢٫٦٥ | ٨١٫٣٧ | ٣٥٫٨٢ | ٢٣٫٤٧ | ٢٢٫٨١ | ٤٠٫٨٥ | ٧٣٫٨٥ | ١٦٫٦١ | ١٠٫٧٤ | ٧٠٫٧٣ | ١٠٠٫١٠ | ٣٠٬٠١٤٫٢٥ | ٢٢٧٫٣٥ | ١٣٧٫٩٤ | ٩٫٨٧ | ٢٩٫٠٦ | ١٫١٠ | ٣٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٥٫٥٨ | ١٤٧٫٧٦ | ٢٩٧٫٨٣ | ٤٠٢٫٤٢ | ١٬١٤٠٫٨٣ | ٩٧٥٫١٧ | ١٬٣٤٣٫٧١ | ١٬٥٠٦٫٩٣ | ٤٬٧٦٠٫٠٠ | ٥٬١٥٥٫٥٣ | ٣٣٬٧٢٥٫٤٧ | ٣٨١٫٥٨ | ٠٫١٣ | ٨٢٦٫٥٦ | ١٬١٦٨٫٨٣ | ٦٬٩٥٠٫٨١ | ٥٥٢٫١٢ | ٣٧٦٫٧٠ | ٤٨١٫٢١ | ١٠٬٧٥٠٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ٧٠٩ | ٣٬٠٣٨ | ٢٬٧٨٩ | ٣٬٤٤٤ | ٤٬٩٠٠ | ٧٬٢٧٠ | ٤٬٣١٢ | ٢٬٩٤٣ | ٥١٧ | ٤٢٧ | ٢٬٨٩٩ | ١٬١٤٨ | ١٬٣٦١ | ٢٬٦٩٩ | ٣٬١٥٥ | ٢٬٠٥٢ | ١٬٠٨٨ | ٧٩٢ | ٣٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٩٦٫٥٩ | ٣٢٨٫٥٩ | ٨٫١٧ | ٢٣٫٤٨ | ٤٢٫٢٧ | ٤٨٫٣٥ | ٤٠٫٦٨ | ٣١٫٧٦ | ١١٧٫٥٥ | ١٨٢٫٦٧ | ٥٧٨٫٩٢ | ٦٠٫٤٠ | ١٨٫٥٧ | ٢٩٨٫٢٨ | ١٦٫٨٩ | ٣٤٫٩٦ | ٤٦٫٩٧ | ٢٧٫١٨ | ٢٨٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٢ | ١٧٫٢٢ | ١٢١٫٢٨ | ٨٢٫٩٧ | ٤٥٢٫٥٢ | ٤٤٥٫٧٠ | ١٬١٨٠٫٣١ | ١٬٣٢٧٫٣٣ | ١٬٦٤٥٫٦٧ | ٣٧٥٫٢١ | ٢٬٢٧٣٫٤٣ | ٥٩٦٫٧٠ | ٨٠٫٢٥ | ٢٬٠٠٦٫١٤ | ١٬٧١٨٫٣١ | ٥٬٠١٩٫٧٦ | ٢٨٧٫٧٢ | ١٤٦٫٧٤ | ١٣٨٫٠١ | ٨٬٨٥٨٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٬١٥٣ | ٤٬١١٦ | ٢٬٥٠٥ | ٣٬٣٦٢ | ٧٦١ | ١٬٠٩٩ | ٦١٦ | ٣٢٥ | ١٧٩ | ١٣٨ | ١٩ | ٤٨٦ | ١٬٤٣١ | ٦٨ | ١٥٧ | ٦٣ | ٧١٣ | ٧٤١ | ٥٧٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٦٫٩٦ | ٣٩٫١٥ | ٣٤٫٢٣ | ٧٧٫٣٦ | ٢٤٤٫٤٥ | ٤٣٫٩٨ | ١٥٢٫٧٥ | ١٥٥٫٠٤ | ٢٣٫٠٠ | ٨٦٫٣٦ | ٢٬٤٨٦٫٦٩ | ١٩٤٫٤١ | ٩٥٫٢٦ | ٣٣١٫٥٠ | ١٤٠٫٠١ | ١٬٠٣٤٫٦٥ | ٢٠٣٫٩٧ | ١٧٧٫٤٢ | ٩٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
