بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سافارا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٤٠ | ٣٦ | ٤١ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٤ | ٥١ | ٦٠ | ٧٢ | ٨١ | ٨٩ | ٩٦ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٨ | ٨٫٧٤ | ١٢٫٢٢ | ٥٫٤٥ | ٦٫٨٣ | ٢٫٩٢ | ٧٫٤٠ | ٢٫١٢ | ٢٫٠٢ | ١٠٫٤٢ | ٢٫٥١ | ١٢٫٧٨ | ١٥٫٧٦ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٣٫٢٢ | ٩٫٤٣ | ٧٫٣٥ | ٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٩٩ | ١٤٧٫٩٦ | ١٦٩٫٣٥ | ٦٣١٫١٣ | ٤٥٣٫٧٨ | ٣٦٠٫٠٥ | ١٦٧٫٣٩ | ٦٦٫١١ | ٤٦٫٩٣ | ١٩١٫٠٣ | ٨٤٫٣٣ | ٥٤٫٠١ | ٤٧٫٨٧ | ٢٠٠٫١٢ | ٣٤٦٫٩٩ | ٦٬٤٢٥٫٥٦ | ١٬٢٩٩٫٨٦ | ٧٧٧٫٥٩ | ٣٬٤٥١٫٢١ | ١٬٥٤٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٩ | ٦٧ | ٨٨ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٢ | ٩١ | ١١١ | ٥٣ | ٧ | ٣٣ | ١٢٣ | ٥٧ | ٤٠ | ١٠ | ٥١ | ٤٠ | ٢١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٣ | ٨٣٨٫٩٩ | ٣٢٫١٥ | ٢٢٫٤٤ | ١٫٢٩ | ١٨٩٫١٩ | ٤٦٫٢١ | ٢٢٫١٠ | ٥٢٫٤٠ | ١١٣٫٥٢ | ٣٦٨٫٢٥ | ٢٦٨٫٨٩ | ٥٣٫٥٣ | ٢٩٫٥٧ | ٧٥٫٩٣ | ٤٢٩٫٣٨ | ٢٢٫٠٩ | ٤٦٫٤١ | ٢٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٢٠ | ٣٣٫٦٢ | ٣١١٫٦٥ | ١٬٣٦٧٫٧٨ | ٧٢٣٫٣٠ | ٦٢٣٫٩٣ | ٢٦٦٫٥٠ | ١٦٦٫١٩ | ١٤٧٫١٧ | ٢٩١٫٠٥ | ١٥٫٧٣ | ٤٦٫٠١ | ١٣٣٫٣٧ | ٢٢٣٫٨٥ | ٢٣٣٫٩٠ | ٨٦٥٫٤٢ | ٨١٨٫٥٤ | ٣٤٨٫٦٢ | ٧٧٢٫٤٦ | ٤١٤٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٤ | ١٢٥ | ١٢٣ | ١٢١ | ١٢١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧٥ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ١٢٦ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٥ | ٣٬٢٧٨٫١٨ | ١٫٦١ | ١٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٧٢ | ٦٩٫٦٢ | ١٠٫٦٨ | ٥٫٤٣ | ٣١٫٠٣ | ١٤٫٠٤ | ٥٧٬٥٠٤٫٦٢ | ١٠٫٥٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٥٢٫٦٤ | ٦٫٩٢ | ١٫٩٣ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٩٨ | ١٣٫٧٠ | ٥٨٠٫٥٢ | ١٬٨٩٦٫٩٢ | ١٬٢٧٤٫٢٦ | ١٬٠٨٥٫٢١ | ١٫٤٦ | ٠٫١٩ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٨ | ٨١٫٢٦ | ٣٢٤٫٤٤ | ٤٨١٫٤٤ | ٧٬٣٩٥٫٣٥ | ٢٬٠١٦٫٨٤ | ١٬٠٢٦٫٢٥ | ٤٬٣٢٥٫٠١ | ١٬٨٦٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٧ | ٢١ | ٦ | ٩ | ١١ | ٢٣ | ٥٤ | ٧٥ | ١٨ | ٤٥ | ٧٢ | ٩٢ | ٢٦ | ١٧ | ١ | ٦ | ١١ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٤٣ | ١٧٩٫٧٣ | ١٣٠٫١١ | ٢٤٦٫٦٦ | ١٧٫٤٣ | ١٠٨٫٨١ | ١٣٤٫٤٦ | ٣٧٫٨٨ | ٧٥٫٩٣ | ٣٥٠٫١٣ | ٦٠٫٠٤ | ٢٧٫٢٧ | ٧٢٫٣١ | ٣٢٫٥٩ | ١٠٦٫٥١ | ٦٥٩٫٧٠ | ٨٢٫٩٣ | ١٢٤٫١٩ | ٣٣١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
