بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تامترون أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٦ | ٩٫٠١ | ٣٠٫٥٣ | ٤٣٫٩٤ | ١٦٫٣٧ | ١٤٫٠٧ | ٦٫٦٥ | ٦٫٢٤ | ٦٤٫٦٧ | ٣٩٫٢٧ | ٤٦٫٦٣ | ٣١٫٨٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٤٫٥٦ | ١٬٥٥٨٫٩٥ | ١٬٢٠٣٫١٤ | ١٥٣٫٠٧ | ٣٩٫٣١ | ٥٠٫١٩ | ٦٣٫٤٣ | ٣٤٦٫٦٥ | ٥١٫٦٩ | ١٣٨٫٧٠ | ٥٢١٫٤٥ | ١٠٬٦٥٠٫٥٩ | ٨٨١٫٢٤ | ١٬٢٩٥٫٠٤ | ٢٬٤١٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٧ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٩ | ٥٠٫٥٩ | ٢٧٫٨٣ | ٢١٫٧٧ | ١٣٢٫٣٠ | ٥٦٫٩٥ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠٢ | ٤٢٫٤٣ | ٧٣٫٧٠ | ١١٫١٢ | ١٠٫٠١ | ٤٦٫٨٢ | ٣١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٠٫٩٧ | ٢٬٤٥٠٫٩٣ | ١٬٠٢٧٫٢٣ | ٢٤٠٫٤٦ | ١٣٤٫١٢ | ٣٤١٫٩٠ | ٥٩٤٫٥٠ | ٢٬٩٢٨٫٨٦ | ٣٩٤٫٥٩ | ٣٧٠٫١٨ | ٢٦٢٫٨٤ | ٤٬٠٦٨٫٢٤ | ٢٨٠٫٩٥ | ٦٠٢٫٤٨ | ١٬٤٧٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٤ | ١٢٨٫٥٢ | ٥٣٢٫٠٥ | ١٢٣٫١٥ | ٨١٫٨٨ | ٤٥٫٠٢ | ٢٣٫٣٩ | ٣٠٫٥٤ | ٦٧٫٠٩ | ٢٠٣٫٨٩ | ٢٧٫٣٩ | ٢١٫٥٠ | ١٨٫٢٣ | ٢٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫١٦ | ١٬٠١٢٫٩٦ | ٢٤٥٫٠٣ | ١٩٣٫٨٦ | ١٩٨٫١٦ | ٣٩٥٫٤٩ | ٦٣٥٫٤٠ | ٢٬٤٩٤٫٣٩ | ٢٤٣٫٢٠ | ١٣٠٫٤١ | ٣٦٥٫٧١ | ٦٬٤٨٩٫٤١ | ٤٩٤٫٩٨ | ٥٩١٫١٥ | ٨٥١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥٤ | ٢١٧٫٩٠ | ٦٤٦٫٠٧ | ١١٨٫٣١ | ٨٫٨٧ | ٩٫٧٣ | ١١٩٫٥١ | ٦١٢٫٤٥ | ٣٨٫٦٣ | ٦٢٫٩٥ | ١٠٧٫١٨ | ١٬٤٩٢٫٩٤ | ٣١٫٥٤ | ٤٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
