بيان التدفق النقدي (TTM)
سبير بنك 1 أوستفولد آكيرشوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ٨٠٤ | ١٬٣٧٧ | ١٬١١٨ | ١٬٣٥٨ | ٧٤٤ | ٥٤٣ | ٩٨٦ | ٩٨٨ | ٣١٥ | ٣٢٦ | ١٢٩ | ٦٨٣ | ٣٣٤ | ١٣٤ | ٨٢ | ٥٨٧ | ٤٩١ | ١١٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٤٫٢٠ | ٧١٫٢٧ | ١٨٫٨١ | ٢١٫٤٧ | ٤٥٫٢١ | ٢٧٫٠٢ | ٨١٫٥٨ | ٠٫٢٠ | ٦٨٫١٢ | ٣٫٤٩ | ١٣٩٫٥٧ | ٤٢٩٫٤٦ | ١٤٨٫٩٠ | ١٤٠٫١٢ | ٣٨٫٨١ | ٦١٥٫٨٥ | ١٦٫٣٥ | ٧٦٫٣٧ | ١١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٠٦ | ١٠٤٫٤٢ | ١٩٩٫٢٨ | ٣٬٢٨٨٫٢٤ | ١٨٤٫٠١ | ٢٧٥٫٥٦ | ٦٦٢٫٢٠ | ٤١٠٫٨٣ | ٦٩٠٫٩١ | ١٥٢٫١٧ | ٢١٣٫٠٧ | ١٩٫٢٥ | ١٨٣٫٦٠ | ١٢٨٫٩٦ | ١١٠٫٧٤ | ١١٫٠٥ | ١٩١٫٢١ | ٧٦٫٢٤ | ٥٠٫٠٠ | ٢٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٣١ | ٢١ | ٥ | ١٠٩ | ٧٣ | ١٠٤ | ١١٤ | ٧٥ | ٤٢ | ١٣٨ | ١٨٠ | ١٩ | ٥٩ | ١٣٧ | ٥٢ | ٢٤٥ | ١٤٦ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ٣٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٢٫٢٦ | ٧٦٫١٩ | ٢٬٠٨٠٫٠٠ | ٣٣٫٠٣ | ٤٢٫٤٧ | ٩٫٦٢ | ١٦٥٫٧٩ | ٤٤٫٠٠ | ٢٢٨٫٥٧ | ٣٠٫٤٣ | ١١٠٫٥٦ | ٢١٠٫٥٣ | ١٣٢٫٢٠ | ٦٢٫٠٤ | ٣٧١٫١٥ | ٤٠٫٤١ | ٣٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٣ | ٠٫١٣ | ٤٫٤٩ | ٦١٫٧٦ | ٠٫٦٨ | ٤٠٫٣٧ | ٨٩٫٠٢ | ٤٣٫٣٣ | ٧٩٫٧٢ | ٣٦٫٢٣ | ٢٧٫٤٥ | ٢٠٫٦٠ | ٤٨٫٣٩ | ٧٫٣٤ | ٤٨٫٧٦ | ١٨٫٤٦ | ١٦٫٩٤ | ٣٨٫٠٤ | ٦٢٫٩٣ | ١١٨٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٩ | ٣٣ | ٦٥٥ | ١٬٠٦٣ | ٦١٥ | ٩٠٦ | ٥٥٦ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٥٩ | ٥٩٧ | ٥١٧ | ٧٠٢ | ١٧٢ | ٥٦ | ٧١ | ٥٢٣ | ٣٣١ | ٩٢ | ٤٩٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦٦ | ١٬٨٨٤٫٨٥ | ٦٢٫٢٩ | ٤٢٫١٤ | ٤٧٫٣٢ | ٣٨٫٦٣ | ١٠٩٫٣٥ | ٩٫٠٢ | ٤٣٫٦٣ | ١٣٫٤٠ | ٢٣٥٫٧٨ | ٧٥٫٥٠ | ١٣٢٫٥٦ | ٢٢٦٫٧٩ | ٨٣٦٫٦٢ | ١٦٣٫٢٩ | ٧٢٫٢١ | ٤٣٨٫٠٤ | ١٠١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٤٢ | ٤٫٢٩ | ٩٤٫٧٩ | ٣٬١٢٦٫٤٧ | ٨٣٫٣٣ | ٣٣٥٫٥٦ | ٦٧٨٫٠٥ | ٤٨٥٫٠٠ | ٧٤٠٫٥٦ | ٢٨٨٫٤١ | ٣٣٧٫٩١ | ١٠٤٫٧٨ | ٤٦٫٢٤ | ٢١٫٦٢ | ٥٨٫٦٨ | ٧٠٫٤٩ | ١٠٧٫٨٢ | ١٤٫٢٩ | ٢١٣٫٣٦ | ٨٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧٤ | ٧٧٠ | ٦٩١ | ٣٤ | ٧٣٨ | ٢٧٠ | ٨٢ | ٢٤٠ | ١٤٣ | ٢٠٧ | ١٥٣ | ٦٧٠ | ٣٧٢ | ٢٥٩ | ١٢١ | ٧٤٢ | ٣٠٧ | ٦٤٤ | ٢٣٢ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٠٢ | ١٠٫٢٦ | ٩٥٫٠٨ | ٢٬٠٧٠٫٥٩ | ١٣٦٫٥٩ | ٦٩٫٦٣ | ١٩٢٫٦٨ | ٤٠٫٤٢ | ٤٤٫٧٦ | ٢٦٫٠٩ | ٥٣٧٫٩١ | ١٥٥٫٥٢ | ١٦٩٫٦٢ | ١٤٦٫٧٢ | ٥١٣٫٢٢ | ٥٨٫٦٣ | ١٠٩٫٧٧ | ١٣٦٫٠٢ | ١٣٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
