بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لاهونتان للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٨٫٠٣ | ١٨٫١٦ | ٢٩٫٢٦ | ١١٦٫٩٥ | ٢٢٫٠٢ | ١٫٠٩ | ٤٧٫٢٨ | ٩٫٤٠ | ٢٨٫٣٩ | ٠٫٧٥ | ١٨٫٩٢ | ١٦٫٥٩ | ١٤٫١٥ | ٢٫٩٨ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٠ | ١٧٫٦٥ | ٧٦٫٥٦ | ٩٠٫٧٦ | ٥٤٫٩٠ | ٥١٫٧٩ | ٣٣٠٫٣٩ | ٩٤٫٥٠ | ٦٧٫٧٤ | ٢٥٨٫٩٤ | ٤٦٥٫٨٤ | ٦٠٫٠٤ | ٢٥٦٫٦١ | ٢٤٧٫٥٠ | ٢٥١٫١٠ | ١٬٥٠٧٬٢٧٥٫٩٥ | ١٣٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٠٫١٣ | ٦٩٫٠٧ | ٣٫٤٨ | ٢٫٠١ | ١٠٫٩٥ | ٣٦٫٩٥ | ٨٫١٣ | ١٧٫٢٦ | ١٫٩٠ | ٨٫٤٩ | ١٠٫٥٤ | ٢٤٫٦٥ | ٨٫٦١ | ٠٫٤٧ | ٣٫٧٢ | ١٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٠ | ٧٧٫٥٧ | ٤٨١٫٥٧ | ٧٧٩٫٠٢ | ٢١٢٫٨١ | ٢٢٩٫٢٩ | ٩١٢٫٢٤ | ١٩١٫٥٦ | ١٧٧٫٧٢ | ٥٣٩٫٢١ | ٨٩٤٫٤٧ | ١٢٧٫٢١ | ٣٥١٫٣٦ | ٣٦٠٫٧٥ | ٣٧٥٫٤٩ | ١٬٩١٩٬٣٤١٫٧٧ | ٢٢٩٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٤ | ٤ | ٧ | ٣ | ٣ | ٥ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٥١ | ٣٥٫٧٨ | ٠٫١٣ | ٧٤٫٣٩ | ٥٧٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٥٠ | ٥٣٫٢٣ | ٥٥٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٩٢ | ١٢٧٫٥٨ | ٣٦٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٨١ | ٢٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٢٤ | ١٩٣٫٩٣ | ٤٥٧٫٣٣ | ٧٦٧٫٤٦ | ٣٧٣٫١٣ | ١٩٢٫١٠ | ١٬٢١٢٫١٤ | ٤٠١٫٣٤ | ١٤٨٫٥١ | ٦٨٦٫٧٩ | ١٬٢٤٤٫٩٣ | ٨٥٫٢٦ | ٧١١٫٢١ | ٥٠٨٫٧٢ | ٥٣١٫٩٧ | ٣٬٤٤٠٬٣١٧٫٧٢ | ٢٥٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٥ | ١٢٧٫٢٣ | ٤٠٫٣٣ | ٤٥٨٫٦٩ | ١٨٢٫٦٥ | ٨٤٫١٥ | ٦١٤٫٩٥ | ٢٢٦٫٣٩ | ٦٦٫٤١ | ٤٤٫٨٣ | ٥٢٩٫٠٢ | ١٢٧٫٢٨ | ١٨٩٫٠١ | ٤٫٣٧ | ١٠٠٫٠٢ | ٩٧٩٬٢٢٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
