بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التون للتجارة الدولية ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٦ | ١ | ٧ | ١٥ | ٩ | ٢ | ٩ | ٢١ | ١٨ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧١ | ٦٫٠٥ | ٥٫٧٠ | ٤٥٫٣٠ | ٨٢٫٨٠ | ٧٥٢٫٦٨ | ١١٥٫٣٢ | ٤١٫٦٨ | ٧١٫٥٧ | ٤٧٣٫١٠ | ١٢٦٫٨٠ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٩ | ٢٤٫٨٦ | ٣٣٫٠٩ | ٥٩٫٧٩ | ١٤٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٣٢ | ٢٢٢٫٣١ | ٤٨٣٫١٤ | ١٠٬٣٤١٫٢٨ | ٢٨٨٫٤٠ | ٢٥٫٤٥ | ٣٨٢٫٣٦ | ٢٬٧٢٣٫٠٥ | ٩٠٩٫٩٢ | ١٨١٫٢٥ | ٦٢٣٫٨٦ | ١٬٣١٣٫١٨ | ٦٨٤٫٦٢ | ٤٢٢٫٧٩ | ٩٥٢٫٨٧ | ٦٣٧٫٩٣ | ٣٠٤٫٧٩ | ١٨٢٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣١ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٦ | ٥٤٫٩٦ | ١٢٢٫٠١ | ١٩٫٨٣ | ٢٤٫٧٣ | ٥٦٤٫٨٠ | ١٢٥٫١٧ | ٦٤٢٫٣٨ | ٨٦٫٥٣ | ٢٫٩٧ | ٣٫١٨ | ٥١٫٤٩ | ١٠٦٫١٤ | ٤٣٤٫٩٨ | ١٢٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٨ | ١٨٫٢٨ | ٣٧٫٧٢ | ٧٦٨٫٩٠ | ١٧٫٦٦ | ١٫٩٩ | ٣٫٦٨ | ٩٫١٦ | ٢٤٫٤٠ | ٣٨٫٥٠ | ٢٦٣٫٦٨ | ٤٥٦٫٤٨ | ٢٦٠٫٣٥ | ١٧٨٫٤٩ | ٢٥٩٫٧٢ | ١٥٫٩٦ | ٦٣٫٥٤ | ١٧٩٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٥ | ١٥ | ١٠ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٧ | ٩ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٣ | ٦٢٫٠٣ | ٣٨٫٢٨ | ٢٤٫٨١ | ٣٣٫٠٠ | ١٩٤٫٩٨ | ٢٠٥٫٢٨ | ٣٥٫٨٥ | ٥٥٫٨٩ | ١٨٨٫٢٠ | ٢١٣٫٣٨ | ٢٧٫٠٩ | ٣٧٫١٦ | ٣٧٫٠٥ | ٢٧٫٠٣ | ٦٢٫٠٨ | ١٦٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٤ | ١٠٤٫٠٢ | ٣٤٥٫٤٢ | ٩٬٦٧٢٫٣٨ | ٣٧٠٫٧٤ | ١٢٧٫٤٤ | ٢٧٨٫٦٨ | ٢٬٨١٣٫٨٩ | ١٬٠٣٤٫٣٢ | ٣١٩٫٧٥ | ٢٦٠٫١٨ | ٧٥٦٫٧٠ | ٣٢٤٫٢٧ | ١٤٤٫٣٠ | ٥٩٣٫١٦ | ٧٥٣٫٨٩ | ٣٣٩٫٦٤ | ٢٦٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٤٨ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩٤ | ١٬٨٦١٫٥٣ | ٩٤٫٩٠ | ٥٦٫٥٧ | ١٣٠٫٢٣ | ٧٤٫٥٢ | ٤٢٫٧٠ | ٨٫٤٠ | ٧٫٧٥ | ٧٠٫١٣ | ٤١٫٢٢ | ٦٦٫٦٦ | ١٩٩٫٩٥ | ١٥٫٨٤ | ١٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
