بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألكونيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٢٥٧ | ٤٬٠٩٨ | ٩٠١ | ٣٬٣٢٩ | ٣٬٣٣٣ | ٢٢٦ | ٨٬٢٦١ | ١٥٬٢١٥ | ٧٬٣٦٣ | ٧٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٣ | ١٢١٫٩٩ | ٢٦٩٫٤٨ | ٠٫١٢ | ١٠٦٫٧٨ | ٣٬٥٥٥٫٣١ | ٨٤٫١٨ | ٥١٫٦١ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٨٫١٢ | ٩٢٫٩٩ | ٣٠٫٩٢ | ٥٬٧٣٩٫٦٦ | ٦٠٫٥٨ | ١٧٥٫١٩ | ١٠٦٫٧٥ | ٢٤٩٫٧١ | ١٠٧٫٦٦ | ٣٦٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤٨٤ | ٢٬٤٧٢ | ١٬٨١٧ | ٣٬٢٥٧ | ٤٬٤٦٧ | ٧٬٠٤٥ | ٥٬٩٨٥ | ٢٬٦٢٢ | ٣٬٨٩٣ | ٤٬٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٧ | ٢٦٫٥٠ | ٧٩٫٢٥ | ٣٧٫١٥ | ٥٧٫٧١ | ١٥٫٠٥ | ٥٦٫١٩ | ٤٨٫٤٧ | ٢٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫٣٣ | ٥٦٫٠٩ | ٦٢٫٣٥ | ٥٬٦١٥٫٥٢ | ٨١٫١٩ | ٥٬٤٦١٫٢٤ | ٧٧٫٣٤ | ٤٣٫٠٣ | ٥٦٫٩٢ | ٢٤٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٩٧ | ٢٬٨٤٩ | ٥٬٠٨٤ | ٥٬٧٦٠ | ٧٥٧ | ٥٬٨٩٦ | ٥٬٣٠١ | ١٩٬٢٨١ | ١١٬١٩٦ | ٤٬٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٧٩ | ٧٨٫٤٥ | ١٣٫٣٠ | ٨٦٫٨٦ | ٦٧٨٫٨٦ | ١٠٫٠٩ | ٤٦٣٫٧٢ | ٤١٫٩٣ | ٥٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٣٢ | ٦٤٫٦٥ | ١٧٤٫٤٧ | ٩٬٩٣١٫٠٣ | ١٣٫٧٦ | ٤٬٥٧٠٫٥٤ | ٦٨٫٥٠ | ٣١٦٫٤٥ | ١٦٣٫٧١ | ٢٤٧٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦٩٧ | ٤٬٤٠٧ | ٢٬٩١٤ | ٥٨ | ٥٬٥٠٢ | ١٢٩ | ٧٬٧٣٩ | ٦٬٠٩٣ | ٦٬٨٣٩ | ١٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٢٫٢٨ | ٣٣٫٨٨ | ١٠١٫٩٩ | ٩٬٣٨٦٫٢١ | ٩٧٫٦٦ | ٦٬٠٩٩٫٢٢ | ١٧٨٫٧٣ | ١٢٫٢٤ | ٧١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
