بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بولار كابيتال القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٥٩ | ٧٧ | ٨٨ | ٩٨ | ٨٦ | ٧٥ | ٦٩ | ٦٣ | ٥٤ | ٤٥ | ٤٢ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٥ | ٣١٫٩٥ | ١٣٫٥٩ | ١١٫٩٧ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٦٠ | ٨٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ١٣٫٩٦ | ١٦٫٢٢ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | ٩٫٣٥ | ١٤٫٧٣ | ١٢٫٨٤ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٩٦ | ٢٩٣٫٤٤ | ٢٦٦٫٥١ | ٣٥١٫٦٥ | ٤٦٩٫٦٠ | ٣٬٢٥٠٫٤١ | ٤٧٨٫٩٩ | ٣٧٦٫٠٢ | ٢٩٩٫٢٧ | ٣٠٧٫١٨ | ٣١٨٫٨٦ | ٣٥٠٫١٧ | ٣٩٥٫٩٥ | ٥١٧٫٦٣ | ٧٦٢٫٩٦ | ١٬٢٠٣٫٥٥ | ٦٤١٫٧١ | ٢٧٩٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٦ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٤ | ٣٢ | ١٩ | ٤ | ١١ | ١٣ | ١ | ١١ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫١٨ | ٢٠٦٫١٧ | ٤٠٫٤٨ | ٢٨٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٧٫٠٣ | ٦٫٥٧ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٥ | ٧٨٫٠٨ | ٣٥٦٫٢٦ | ١٩٫٧٦ | ٩١٫٩٦ | ١٬١٤٣٫١٥ | ٦٧٫٧٨ | ٢١٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١٤ | ٣٢٫٥٤ | ٦٨٫٥٧ | ١١١٫٨٨ | ١٧١٫٩٠ | ١٬٤٠٥٫٣٦ | ٢٤٨٫٨٦ | ٢٢٧٫٤٩ | ٢١١٫٥٦ | ١٨١٫٧٦ | ١٣٧٫٧١ | ٣٥٫٨٥ | ١١٣٫٠٩ | ١٦١٫٩٢ | ١٦٫٧٣ | ٢٤٤٫٠١ | ٣٨٫٤٦ | ١٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٢ | ٢٨ | ٣٥ | ٤١ | ٤٧ | ٥٢ | ٤٦ | ٤١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٨ | ٦٣ | ٥٥ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٥ | ١١٫١٨ | ٢٣٫٠٧ | ١٨٫٧٥ | ١٢٫٥٧ | ١١٫١٧ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | ٢٢٫٨٢ | ١٨٫٥٨ | ٨٫١٨ | ١٢٫٣٢ | ١٤٫٠٥ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٩٢ | ١٥٩٫٩٠ | ٩٧٫٧٦ | ١٣٩٫٧٥ | ١٩٧٫٩٢ | ١٬٧٥١٫٨٦ | ٣٣٢٫١٦ | ٢٥٢٫٩٣ | ١٩٣٫٨٩ | ٢٢٩٫٥٣ | ٢٨٢٫٢٠ | ٤١١٫٦٧ | ٦٠٠٫٩٦ | ٧٧٧٫٢٢ | ٨٧٥٫٤٨ | ١٬٠٥١٫٩٥ | ٥٠٣٫٨١ | ١٩٨٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٠ | ٢٩ | ٢٥ | ٢١ | ٣ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ١٨ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٧ | ٤٥٫٢٩ | ١٣٫٩١ | ١٦٫١٦ | ٨٧٫٢٨ | ٦٨٦٫٣١ | ١٧٫٠٩ | ١٤٫٥٩ | ١٦٫١٧ | ١٩٫٢٩ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٧٧ | ١٦٫٣٥ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٤٧ | ٣٠٤٫٤٣ | ١٤٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
