بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PlasCred Circular Innovations Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢١ | ٢٥٫٢٥ | ٣١٫٢٣ | ٣٦٫٥٤ | ١٫١٦ | ١٫١٤ | ٣٣٫٨٣ | ٤٠٫١٣ | ٣١٫٦٨ | ١٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٦٥ | ١٢٣٫٢٩ | ١٬١٥٩٫٦٤ | ١٨٩٫٤٧ | ٣٥٣٫٢٨ | ٦٨٤٫٢٤ | ٢٬٢٢٤٫٨٥ | ٩٣٫٥٤ | ١١٢٫٥١ | ١٬٤١٩٫٥٥ | ٢٠٤٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٧٢ | ٢٠٫٦١ | ١١٠٫٨٢ | ٨٢٥٫٤٦ | ٥١٫٥٨ | ٤٢٫٩٣ | ٥٣٩٫٥٥ | ٩٨٫٧٥ | ٣٧٫٦٢ | ٩٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٨٣ | ١٢٥٫٤٨ | ١٬١٣٦٫٥١ | ١٥٫٣١ | ١٥١٫٧٠ | ١٤٣٫٩٤ | ٢٧٠٫١٧ | ١٠٩٫٧٨ | ٢٫٧٦ | ٣١٫٨١ | ٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٢٧ | ١٦٫١٥ | ٠٫٢٧ | ٦١٫٥٩ | ٣٨٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٠٩ | ٩٢٫٦٥ | ٤٥٠٫٠٨ | ٦٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٤٫٤٩ | ٣٤٨٫٧٧ | ٢٬١٩٦٫١٥ | ٢٧٤٫١٥ | ٦٠٤٫٩٨ | ٧٢٨٫١٨ | ٢٬٣٩٥٫٠٢ | ١٠٣٫٣٥ | ١٥٫٢٧ | ١٬٥٥١٫٣٦ | ٣١٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٣٨ | ١١٣٫٣٢ | ٩٠٣٫١٩ | ٢٦٫٧٧ | ١٥١٫٠٣ | ٦٩٫٦٠ | ١٬٤٧٣٫٩٠ | ٥٠٫٢٣ | ١٠٥٫٤١ | ٧٢٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
