بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديفينيتي المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٠ | ٤٣٣ | ٥٦٦ | ٦٣٧ | ٦٥٥ | ٥٤٦ | ٤٥٣ | ٣٧٠ | ٣٠٦ | ٣٠٩ | ٢٩٢ | ٣٣٦ | ٣٥٢ | ٢٩٣ | ٣٥٩ | ٣١٣ | ٣٠٧ | ٣٨٣ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٣ | ٣٠٫٩٢ | ١٢٫٣٩ | ٢٫٩١ | ١٦٫٦٢ | ١٧٫٠٤ | ١٨٫٣٦ | ١٧٫٣٥ | ٠٫٩٢ | ٥٫٣١ | ١٥٫٠٩ | ٤٫٦١ | ١٦٫٦٦ | ٢٢٫٥٨ | ١٢٫٨٥ | ١٫٩٢ | ٢٤٫٧٧ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٩٥ | ٤٣٨٫١٨ | ٦٦٠٫٢٦ | ٧١٨٫٦٢ | ٥٬٣٧٠٫٤٩ | ٣٩٧٫٦٠ | ١٣٧٫٣٣ | ١٠٠٫٧١ | ٦٬٧٩٥٫٥٦ | ٣٧٨٫١٩ | ٢١٩٫٨٦ | ٧٤٩٫٠٠ | ٥٧٥٫٧٨ | ٣٬١٨٦٫٩٦ | ١٠٬٥٧٠٫٥٩ | ١٣٥٫٧٠ | ٢٩٣٫٦٩ | ١٢٤٫٠١ | ٤٧٬١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥ | ٣٣٤ | ٤٨١ | ٥٤٨ | ١٬٠٤٤ | ٧٦٣ | ٦٤٦ | ٤٩٠ | ٣٧٥ | ٢٨٦ | ٣٥٨ | ٣٢٢ | ٣٥٢ | ٣٢٢ | ٢٤٨ | ٣٥٦ | ٢٩٨ | ٥٩٣ | ٧١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٧٫٦٥ | ٤٣٫٩٤ | ١٤٫٠٢ | ٩٠٫٥١ | ٢٦٫٩٠ | ١٥٫٤١ | ٢٤٫١٨ | ٢٣٫٤٧ | ٢٣٫٧٨ | ٢٥٫٢٨ | ١٠٫٠٩ | ٩٫٣٩ | ٨٫٣٨ | ٢٢٫٩٨ | ٤٣٫٢٥ | ١٦٫٢٢ | ٩٩٫٠٦ | ٢٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٥ | ٣٣٨٫١٨ | ٥٦٠٫٢٦ | ٦١٨٫٦٢ | ٨٬٥٥٩٫٠٢ | ٥٥٥٫٥٣ | ١٩٥٫٦٧ | ١٣٣٫٢٦ | ٨٬٣٢٦٫٦٧ | ٣٥٠٫٠٠ | ٢٦٩٫٢٢ | ٧١٦٫٤٨ | ٥٧٥٫٩٤ | ٣٬٥٠٤٫٣٥ | ٧٬٣٠٢٫٩٤ | ١٥٤٫١٢ | ٢٨٤٫٨٩ | ١٩١٫٩١ | ٧٩٬٧٢٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٧ | ٣٥٤ | ٥٢٢ | ٤٨٧ | ٧٣ | ٥٩ | ٦٧ | ٦٠ | ٦١ | ٣٨ | ١٠٨ | ١٨٨ | ١١٤ | ٩٩ | ٢٩٣ | ||||
| يتغير (٪) | ٥٫٩٤ | ٤٧٫٤٣ | ٦٫٧٩ | ٨٤٫٩٣ | ٢٠٫١٦ | ٢١٤٫٨٥ | ١١٫٥٩ | ٢٫٥٢ | ١٦٢٫٩٥ | ٣٨٠٫٤٧ | ٧٤٫٨٤ | ٣٩٫٥٦ | ١٢٫٨٣ | ٣٩٥٫٠٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٨٨٫٥٢ | ٢٥٧٫٩٣ | ١٥٨٫٣٣ | ١٣٢٫٥٥ | ١٬٦٣١٫١١ | ٧١٫٨١ | ٥٠٫٦٤ | ١٣٢٫٥٢ | ٩٩٫٨٤ | ٤١٧٫٣٩ | ٣٬١٦٧٫٦٥ | ٨١٫٥٩ | ١٠٨٫٨٠ | ٣٢٫٠٩ | ٣٢٬٥٢٢٫٢٢ | ||||
| التدفق النقدي | ٤١٦ | ٩٩ | ٨٦ | ٨٩ | ١٢ | ١٣٧ | ٣٣٠ | ٣٦٧ | ٤ | ٨٢ | ١٣٣ | ٤٥ | ٦١ | ٩ | ٣ | ٢٣١ | ١٠٥ | ٣٠٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٤ | ١٣٫١١ | ٣٫٢٦ | ١١٣٫٧٧ | ١٬٢٢٦٫٢٣ | ١٤٠٫١٧ | ١١٫٣٣ | ٩٨٫٧٨ | ١٬٧١٣٫٣٣ | ٢٦٢٫٨٧ | ٦٦٫٢٢ | ٣٦٫٠٨ | ١١٥٫٠٦ | ٦٣٫٠٤ | ٦٬٨٨٨٫٢٤ | ٥٤٫٦٨ | ١٩٥٫٥١ | ٩٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
