بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كريتورنر AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٥ | ٩ | ٤٩ | ٦٢ | ٥٤ | ٥٦ | ٣٠ | ١ | ١٤ | ٢ | ٢ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫١٣ | ٧٩٫١٦ | ٤٢٥٫٧٥ | ٢٧٫١٠ | ١٢٫٠٤ | ٣٫٣٤ | ٤٥٫٨٤ | ٩٥٫٣٤ | ٨٩٥٫٧٧ | ٨٨٫٥١ | ٢٫٢٢ | ١٬٧١٣٫١٩ | ١٫٧٠ | ٧٫٠٣ | ٩٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٤٨ | ١٠٠٫٨٩ | ٢٧٫٥١ | ١٦٠٫٨٧ | ٢٠٩٫٨٧ | ١٬٦٣٠٫١٦ | ٢٬١٦٧٫٠٤ | ٧٨٣٫٨٠ | ٣٣٫١٦ | ٦٬١٧٠٫٣١ | ٤٣٧٫٧٤ | ١٬٢٦٧٫١٨ | ٤٦٬١٧٠٫٦٩ | ٦٬٠١٠٫٢٧ | ١٤٬٢٣٠٫٣٠ | ٦٦٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢٣ | ٣٨ | ١٠٤ | ١١٨ | ١٠٣ | ١٢٧ | ٩٧ | ٧١ | ١٧ | ٥ | ٠ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٢٢ | ٧٠٫٠٣ | ١٦٩٫٦٣ | ١٣٫٤٨ | ١٢٫٦٧ | ٢٣٫٧٨ | ٢٣٫٥٥ | ٢٦٫٦٨ | ٧٥٫٦٣ | ٧٠٫٥٠ | ١٠١٫٩٧ | ٢٦٬٥٧٣٫٢٧ | ٣٫٩٠ | ٢٫٠٩ | ١٠٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٧٦ | ٤٤١٫٤١ | ١١٤٫٢٥ | ٣٤٢٫٥٩ | ٣٩٩٫٠١ | ٣٬٠٧٧٫٢٠ | ٤٬٨٩٩٫٥٠ | ٢٬٥٠١٫٣٦ | ١٬٦٦٦٫٨١ | ٧٬٥٨٨٫٦٥ | ١٬٣٨١٫٩٤ | ٧٧٫١٠ | ٤٦٬٤٤٨٫٢٨ | ٥٬٩١٠٫٥٠ | ١٣٬٣٤٨٫٤٨ | ٣٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٣ | ٦٣ | ٨٥ | ٨٥ | ٤٥ | ٩٨ | ٦٣ | ٦٦ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٧٨٫٤٧ | ٣٥٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٢٤ | ١١٦٫٩٢ | ٣٥٫٥٥ | ٤٫٣٢ | ٩٥٫٤٠ | ٣٧٫٩٣ | ٢٠١٫٠١ | ٩٤٫٥١ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٦٠٦٫٢٤ | ٤٤٠٫٥٢ | ١٨٦٫٧٤ | ٢٨١٫٧٢ | ٢٨٩٫١٥ | ١٬٣٤٧٫٠٣ | ٣٬٧٥٨٫٦٨ | ١٬٦١٧٫٥٦ | ١٬٥٣٣٫٦٥ | ١٬٣١٨٫٣٤ | ٥٠٥٫١٢ | ١٬٤٤٥٫٠٤ | ١٧٩٫٣١ | ٧٨٢٫٣٢ | ||
| التدفق النقدي | ٤ | ٥ | ٣٤ | ٣٠ | ٣٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٢ | ٥٥٦٫٩١ | ١٠٫٠٨ | ٢٫٥٧ | ١١١٫٣٢ | ٢٢٫٢٦ | ٤٩٫٧٥ | ١٠٫٠٣ | ٩٤٫٦٥ | ٢٦٢٫٠١ | ١٣٥٫٣١ | ١٤٤٫٢٧ | ٨٥٥٫١٧ | ٥٤٫٧٩ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
