بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إكستانت الطبية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٥ | ٦٥٫٩٤ | ٨١٧٫٦٧ | ٤٧٫٨٥ | ٥٢٫٩٠ | ٦٩٫٠٢ | ٣٠١٫٠٨ | ٧٦٫٢٧ | ١٠٣٫٠٨ | ٢٣٫٢٤ | ٣٨٫٥٣ | ١٩٫٤١ | ١٢٫٦١ | ٣٦٫٨٩ | ١٩٫٧١ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٧٢ | ٥٩٫١٢ | ١٣٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١١ | ٢٥٫٢٤ | ١٫٦٢ | ١٠٫٢١ | ٥٫٨٧ | ٢٫٧٤ | ٤٤٫٣٨ | ٤٠٫٥٤ | ٢٦٠٫١٤ | ٢٥١٫٩٣ | ٥٦٫٩٣ | ٧٣٫٥٤ | ١٢٢٫٩٧ | ٦٥٫٢٤ | ١٬٦٥٧٫١٢ | ١٬٥١٣٫٧٩ | ٨١٠٫٣٤ | ٣٬٩٩١٫٩٥ | ٥٩٩٫٦٣ | ٩٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٩ | ١٩ | ٢٣ | ٢٥ | ٨ | ٨ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٥ | ٢٣٫٦٢ | ٤٫٩٠ | ١٠٫٢٩ | ١٫٣٤ | ٤٫٨٧ | ١٢٫٠٧ | ٩٫٥٥ | ٩٫٩٩ | ١٬٠٩٢٫٣٧ | ٠٫٧٥ | ٢٢٫٢٣ | ٨٫٢٦ | ٦٧٫٥٧ | ١٫٠٧ | ٣٢٫٥٩ | ٣١٫٨٨ | ١٢٫٥٧ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٠ | ٤٥٫٠٣ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٦٦ | ١١٫٧٥ | ١١٫٧٨ | ١٠٧٫٥٤ | ٤٢٫٩٦ | ١٧١٫٣٢ | ٧٣٫٥٤ | ١٦٠٫٧٩ | ١٥١٫٠٥ | ٢٥٨٫٥٦ | ١٦٩٫٩٤ | ١٬٠٢٢٫٥٢ | ٧٨٨٫٦٤ | ٣٢٩٫٢٨ | ١٬٢٥١٫٦٨ | ٥١٧٫٧٦ | ٢٥٨٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١ | ١ | ٣ | ٩ | ١٤ | ١٥ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٥ | ١٧ | ١٦ | ١٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫٨٣ | ٢٬١٠٥٫٢٣ | ٠٫٨٥ | ٣٫٤٨ | ٤٫١١ | ١٠٣٫٥٢ | ١٫٤٦ | ٦٥٢٫٠٦ | ١٦٩٫١٧ | ٥٠٫٨٩ | ١٣٫٥٠ | ٦١٫٧٠ | ٢١٫١٧ | ٣٫١٠ | ٢٢٫٠٧ | ٣٠٫٣٨ | ٦٫٨٣ | ٣٧٫٩٤ | ٥٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٨ | ٢٩٫٧٣ | ١١٢٫٠٨ | ٩٩٫٤٥ | ١٠٥٫٨٨ | ١٠٩٫٠٤ | ٣٦٫٨٤ | ١٦٫٤٩ | ٣٣١٫٤٥ | ٤٢٥٫٤٧ | ١١٧٫٧٢ | ١٢٤٫٥٩ | ٢٨٢٫١٣ | ١٣٥٫٠٢ | ٢٬٥٨٢٫٨٢ | ٢٬٤٠٦٫٠٢ | ١٬٠٣٧٫٤٠ | ٥٬٣٩٣٫٦٢ | ١٬٢٢٩٫٩٦ | ٢٦٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ١٥ | ١٨ | ١٦ | ١٦ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ١٥ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٢ | ٦٣١٫٩١ | ١٣٫٦٦ | ٩٫٣٤ | ١٫٠٩ | ١١٠٫٤٢ | ١٢٠٫١٠ | ٧٢٫٥٣ | ٣٠٩٫٦٩ | ٦٤٥٫٣٣ | ٧٫٢٥ | ٢٨٫٥٩ | ٦٤٫٧٢ | ٩٤٫٦١ | ٢٣١٫٠٤ | ٢٦١٫٤٦ | ١١٧٫٩٢ | ١٧٢٫١٥ | ٩٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
