بيان التدفق النقدي (TTM)
سي إس إي العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٤٠ | ٣٠ | ١٩ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٣ | ١١ | ٠ | ٣ | ٥ | ٢٥ | ٥٦ | ٦٤ | ٧٣ | ٥٣ | ٣٣ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٧ | ٢٦٫٢٥ | ٣٥٫٥٩ | ٢٧٫١١ | ٢١٫٣٣ | ١١٫٤٧ | ١٢٫٩٦ | ٤٩٫٩٨ | ٩٩٫٩١ | ٢٥٬٦٣٥٫٠٠ | ١٠٠٫٣٩ | ٥٩٦٫١٧ | ١٢٠٫١٥ | ١٥٫١٨ | ١٣٫١٨ | ٢٧٫٢٩ | ٣٧٫٥٣ | ٦٥٫٢٨ | ١٨٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٠٫٠٣ | ٣٬١٨٠٫٤١ | ١٬١٢٨٫٥٢ | ٤٧٨٫٥٧ | ٦١٧٫١٦ | ٧٥٩٫٨٤ | ١٥٦٫٠٠ | ٧٦٫٨٠ | ٤٤٫٥٤ | ٠٫٠٥ | ٢١٫١٩ | ١٨٧٫٩٩ | ٤٤١٫٠٩ | ٣٩٢٫٦٩ | ١٤٠٫٦٩ | ٩٤٫٢٨ | ١١٠٫٠٣ | ١٧٤٫٠١ | ٧١٫٠٤ | ١٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٥ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٣ | ٣٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ | ١٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٣ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٨٥ | ١٢٫٠٦ | ١٠٫٧٦ | ٢٨٫٦١ | ٢٢٫٢٤ | ٤٣٫٨٠ | ٣٠٫٤٦ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٢١٫٤٠ | ٢٧٫٢٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ١٧٫٠٥ | ١٤٫٥٧ | ٥٦٫٨٦ | ١٣١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٩٠ | ٧٦٤٫٨٧ | ٤٢٢٫٢٤ | ٣١٣٫٧٢ | ٣٥٦٫٦٦ | ٤٠٠٫٨٨ | ١١٩٫٥٦ | ٨٢٫٦٦ | ١٣٧٫٨١ | ٢١٣٫٨٧ | ٣٦٦٫٦٤ | ١٬٥٦٦٫٣٩ | ٥٨٢٫١٩ | ١٧١٫٣٢ | ٥٣٫٧٦ | ٣٢٫١١ | ٦٠٫٣٢ | ١٧٤٫٩٦ | ٨٨٫٧٦ | ٨٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٣٢ | ٢١ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٢٣ | ٢٧ | ١ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٦ | ١٤ | ١٧ | ٦ | ٢٩ | ٢٤ | ١٩ | ١٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٨ | ٣٤٫٢٢ | ٥٢٫٠٣ | ٣٨٫٦١ | ٢٧٫٨٦ | ٢٦٫٥٠ | ٢٠٫٩٥ | ٩٥٫٥٦ | ٢٬١٥٤٫٠٤ | ٤١٫٣٦ | ٢٩٫٢٦ | ٦٨٫٣٩ | ٢١٦٫٣٩ | ١٣٥٫٠٠ | ٣٨٥٫٦٨ | ١٦٫٢٧ | ١٩٫٤٣ | ١٦١٫٤٨ | ٢٦٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٦٫٧٦ | ٢٬٥٤٧٫٥٠ | ٨٠٦٫٢٠ | ٢٥٤٫٦٣ | ٣٥٨٫٠٨ | ٤٦٤٫٥٧ | ١٣٦٫٢٩ | ٩٣٫٢٣ | ٤٫٨٠ | ١١٧٫١٨ | ٢٩٣٫٨٨ | ١٬٦٨١٫٥٦ | ٢٥١٫٣٤ | ١١٨٫٢٩ | ١٢٫٨٨ | ٣٧٫٠٤ | ٤٩٫٧٧ | ١٠١٫٥٢ | ٧٣٫٣٩ | ٨٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٧ | ٢٩ | ٢٥ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ٦ | ١٤ | ٤٦ | ٧٧ | ٤٨ | ١٩ | ١٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٦٥ | ١٠٧٫٨٥ | ٥١٫٨٩ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٣٣١٫٢٣ | ٧٦٫٨١ | ١٣٫٧٥ | ١٥٫٩٤ | ٤٣٫٦٣ | ٧٧٫٤١ | ٣١١٫٤٦ | ١٤٧٫٢٩ | ٢٢١٫٤٩ | ٦٨٫٩٠ | ٣٧٫٦٩ | ٦٠٫٥٠ | ١٨٥٫٠٥ | ٢١٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
