بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روا جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٥ | ٣٦٫٢٣ | ١٤٫٦٨ | ٤٨٫٨٩ | ٥٧٫٩٥ | ٤٠٫٤٣ | ٢٥٫٠٦ | ٢٣٫٢١ | ٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٩٫٨٥ | ٨٨٩٫٩٥ | ١٢١٫٩٤ | ١٧٩٫٠٧ | ٥٧٫٢٩ | ١٣٥٫٤٣ | ٨٣٫٠٩ | ٦٩٠٫٨٠ | ٥٨٧٫٣٨ | ٨٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٤ | ٠ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٩ | ٣١٫١١ | ٦٤٫٥٣ | ١١٬٤٧٤٫٣١ | ٠٫٠٣ | ٢٦٫٤٩ | ٩٢٫١٩ | ١٬٧٥٧٫٩٧ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤١ | ١٦٫٧٥ | ٢٫٤٨ | ٥٫٢٢ | ١٢٧٫٦٨ | ١٩١٫٠٣ | ٦١٫٣٥ | ٣١٫٨٥ | ٣٦٤٫٤٠ | ٤٩٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ١٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٥ | ٨٣٫٩٧ | ١٣٨٫٢٧ | ٦٢٫١١ | ٠٫٠٠ | ٥٢٢٫٣٨ | ٥٫٧٥ | ٦٢٫١٩ | ١٠٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٣٫١٠ | ٨٢١٫١٢ | ٢٨٫٢٨ | ٨٦٫٢٩ | ٣٠٫٠٦ | ٤٤٫٩٩ | ١٢٢٫٣٣ | ٧٦٦٫٤٧ | ٨٥٧٫٩٣ | ٢٣٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٧ | ١ | ١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٠١ | ٣٦٥٫٤٥ | ٢١٫٩١ | ٥٦٥٫٣٤ | ٣٣٫١٨ | ١٢٨٫٨٩ | ٨٤٫٩٦ | ٢٤٤٫٩٠ | ٨٣١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
