بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٬٥٦٢ | ٥٢٬٢٩٣ | ٣٩٬٦١٤ | ٤٩٬٨٤١ | ٧٣٬١٤٧ | ٣٦٬٠٨٦ | ٦٤٬٣٣٣ | ١٤٣٬٦٧٦ | ١٢٧٬٤٠٥ | ١٢٩٬٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٣ | ٢٤٫٢٥ | ٢٥٫٨٢ | ٤٦٫٧٦ | ٥٠٫٦٧ | ٧٨٫٢٨ | ١٢٣٫٣٣ | ١١٫٣٢ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٠٠ | ٤٦٨٫٧٩ | ٢٦٨٫٦٤ | ٦٦٥٫٩٧ | ١٢٥٫٧٦ | ١٠٩٫٤٣ | ٢١٥٫٦٦ | ١٬١٥٩٫٤٣ | ٥٨٢٫٧٧ | ١٬٠٩٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١٬٣١٠ | ٨٩٬٣٣١ | ١٠٦٬٨٣٢ | ١٢٥٬١٠٢ | ١٠٦٬٤٦٣ | ٩١٬٦٠٠ | ١٠٠٬٤٩٨ | ٩٧٬٣١٧ | ٨٤٬٤٨٩ | ٩٢٬٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٧ | ١٩٫٥٩ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٩٠ | ١٣٫٩٦ | ٩٫٧١ | ٣٫١٧ | ١٣٫١٨ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٧٨ | ٨٠٠٫٨٢ | ٧٢٤٫٤٨ | ١٬٦٧١٫٥٩ | ١٨٣٫٠٣ | ٢٧٧٫٧٩ | ٣٣٦٫٨٩ | ٧٨٥٫٣٢ | ٣٨٦٫٤٧ | ٧٨٤٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٬٦٥٦ | ٤٨٬٣١٠ | ٥٢٬٤٠٦ | ٨٢٬٢٦١ | ٨٧٬٦٩٤ | ٨٤٬٨٢٩ | ٥٬٤٢٦ | ٣٤٬١٨٢ | ٢٠٬٧٩١ | ٢٥٬٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٤ | ٨٫٤٨ | ٥٦٫٩٧ | ٦٫٦٠ | ٣٫٢٧ | ٩٣٫٦٠ | ٧٢٩٫٩٧ | ٣٩٫١٨ | ٢١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٥٣ | ٤٣٣٫٠٨ | ٣٥٥٫٣٩ | ١٬٠٩٩٫١٦ | ١٥٠٫٧٧ | ٢٥٧٫٢٥ | ١٨٫١٩ | ٢٧٥٫٨٤ | ٩٥٫١٠ | ٢١٣٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٣٧٬٠٠١ | ١١٬١٥٥ | ١٤٬٧٤٦ | ٧٬٤٨٤ | ٥٨٬١٦٦ | ٣٢٬٩٧٥ | ٢٩٬٨٣١ | ١٢٬٣٩٢ | ٢١٬٨٦٢ | ١١٬٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٥ | ٢٣٢٫١٩ | ١٥٠٫٧٥ | ٦٧٧٫٢٠ | ٤٣٫٣١ | ١٩٠٫٤٧ | ١٤١٫٥٤ | ٧٦٫٤٢ | ٤٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
