بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التحالف للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٨ | ٢٬٧٢٤٫٥٦ | ١٠٬٦٦٤٫٣٥ | ٨٢٫٦١ | ٩٫٢٧ | ٠٫٤٤ | ٥٠٫٤٣ | ٣١٫٢٨ | ٤٨٫٥٦ | ٠٫١٥ | ٣٫١٩ | ١٤٠٫٦١ | ١٨٢٫٠٣ | ١٢٫٨٩ | ٤٦٫٣٣ | ١١١٫٠٣ | ٢٧٫١٩ | ٢٫٧٢ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٬٩٢٣٫٦١ | ٤٬٤٧٣٫٥٣ | ٢٤٤٬١٥٦٫١٢ | ٢٥٬٢٠٢٫٨٥ | ٥٬٦١٩٫٦٤ | ١٬٢٠٣٫٦٦ | ١٤٬٤٢٩٫٧١ | ١٨٬٤٩٥٫٣٥ | ٢٬٧٦٦٫٢٩ | ١٤٬٠٠٣٫٦٤ | ١٠٢٬٥٢٥٫٠٠ | ١٨٬٦٦٨٫٥٥ | ٢٥٬٣٧٣٫٤١ | ٧٦٬٨٦٣٫٤٤ | ١٬٦٦٨٫٩٦ | ١١٤٬٩٧٠٫٩٧ | ٥٤٬٦٦٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٨٢٫٩٨ | ٦٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٥١٫١١ | ٣٥٫٨٥ | ٤٤٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٢٫٤٤ | ١٨١٫٥٣ | ١٢٫١٨ | ٤٦٫٥٤ | ١١١٫٥٩ | ٢٢٫٧٣ | ٣٫١٧ | ٠٫٤٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٢٣٫٦١ | ٤٬٥٧٣٫٥٣ | ٢٤٤٬٢٥٦٫١٢ | ٢٥٬١٠٢٫٨٥ | ٥٬٥١٩٫٦٤ | ١٬١٠٣٫٦٦ | ١٤٬٣٢٩٫٧١ | ١٨٬٣٩٥٫٣٥ | ٢٬٦٦٦٫٢٩ | ١٤٬١٠٣٫٦٤ | ١٠٢٬٦٢٥٫٠٠ | ١٨٬٥٦٨٫٥٥ | ٢٥٬٢٧٣٫٤١ | ٧٦٬٧٦٣٫٤٤ | ١٬٧٦٨٫٩٦ | ١١٤٬٨٧٠٫٩٧ | ٥٤٬٥٦٤٫١٠ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٨ | ٢٬٧٢٤٫٥٦ | ١١٤٫٥٧ | ١٠٠٫٩٨ | ٩٨٫٠٠ | ١٬٠٧٣٫٠٢ | ١٢٢٫٣٣ | ٢٢٠٫٨٣ | ٩٥٫٧١ | ٢٢٫١٠ | ٥٨٩٫٩٢ | ٩١٫٩٨ | ١١١٫٢٠ | ٧٢٠٫٠٠ | ٧٫٦٦ | ٣٠٫٣٤ | ٣٬٤٥٣٫٢٣ | ١٠١٫٤٩ | ١٠٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
