بيان التدفق النقدي (TTM)
إي دي إس-تيك للطاقة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ٣٢ | ٤٦ | ٥٨ | ٢١ | ٩ | ٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ٢٫١٨ | ٢٥٫٩٨ | ٢٠٫٦٢ | ٧٥٫٩٢ | ٤٣٫١٦ | ٢٥٫٤٠ | ٦٤٫٢٦ | ٥٦٫٢٣ | ١٢٨٫٤٥ | ٧٣٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٢١ | ١٣٥٫٣٦ | ١٣٥٫٥٢ | ٣٢٫٦٧ | ١٧٫٩٨ | ٣٨٫٤٤ | ٧٠٫١٤ | ٨٥٫٨٠ | ٣٩١٫٣٤ | ٤٠٦٫٦١ | ٢٦٫٤٥ | ٢٥٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٣ | ١٠٫٧٨ | ٢٫٣٥ | ٢٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | ١١٫٣٠ | ٥٥٫١٧ | ٨٫٧٧ | ١٧٫٠٩ | ٢٠٫٦٢ | ٨٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫١٦ | ٦٥٫٧١ | ٦٠٫٠١ | ١١٫٧٥ | ٥٫٤٩ | ٧٫٥٢ | ١٠٫٦٦ | ١٦٫١٤ | ١٨٧٫٩١ | ٣٦٩٫٨١ | ٦٧٫١٢ | ٢٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦٧ | ١٢٦ | ١١٩ | ١١٣ | ٩ | ٢٥ | ١٩ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٢ | ٧٫٦٦ | ٦٩١٫٦٧ | ٨٧٫٣٧ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ١٠٧٫٦٩ | ٣٩٤٫٥٣ | ٢٣٫٧٥ | ٣١٫١٥ | ٢٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٣٧ | ١٠١٫٠٧ | ٩٥٫٥٢ | ١٤٤٫٧١ | ١٢٣٫٧٣ | ١٤٢٫٣٧ | ١٧١٫٢٦ | ١٢٫٨٥ | ٤٨٢٫٨٩ | ٨٧٣٫٩٩ | ١٣٧٫٥٩ | ١٦٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٩ | ٩ | ٤٦ | ١٠٢ | ٨٤ | ٦٦ | ٦٧ | ٥ | ٢ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٠ | ٦٢٢٫٥٩ | ١١٩٫١٤ | ١٧٫٧٢ | ٢١٫٥٤ | ٢٠٢٫٥١ | ٩٢٫١٦ | ١٤٢٫١٣ | ٣٣٧٫٣٧ | ١٦٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
