بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينوفارم جروب المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٠٧٥ | ١١٬١٥٥ | ٩٬٨٩٠ | ١٠٬٩٨٣ | ٦٬٧٩٥ | ٩٬٣٠٨ | ٧٬٦٥٨ | ٢٬٧٨٣ | ٣٨٬٤٢٥ | ٢٠٬٩٦٤ | ١٦٬٧٦٣ | ١١٬٩٣١ | ٢١٬٣٤٩ | ١٧٬١٧٣ | ١٠٬٣٨٥ | ١٩٬٥٠٦ | ٣٬٥٧٤ | ١١٬٥٤٦ | ٢٤٬٧٥٢ | ١٨٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٤ | ١٨٨٫٦٧ | ٢١١٫٠٥ | ٣٨٫١٣ | ٣٦٫٩٩ | ١٧٫٧٢ | ٦٣٫٦٦ | ١٬٢٨٠٫٦٧ | ٤٥٫٤٤ | ٢٠٫٠٤ | ٢٨٫٨٣ | ٧٨٫٩٤ | ١٩٫٥٦ | ٣٩٫٥٣ | ٨٧٫٨٢ | ٨١٫٦٨ | ٢٢٣٫٠٦ | ١١٤٫٣٧ | ٢٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٠٢ | ١٠١٫٥٣ | ٩٦٫٩٨ | ٢٢١٫٢٧ | ٩٧٫٤٤ | ١٤٠٫٠٠ | ٣٤٥٫٤٣ | ١٢٥٫٧٢ | ٥٢٥٫٢٩ | ١٧٩٫٣٠ | ١٨٢٫٠٧ | ٥٣٤٫٧٥ | ٣٤٨٫٣٧ | ١٩٩٫٩٩ | ٣٨٦٫٢٣ | ٢١٧٫٨٣ | ٣٣٫٨٧ | ١٢١٫٦٠ | ٤٧٥٫٢٧ | ٢٢٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٧٧ | ٢٬٢٠٣ | ٢٬٨١٦ | ٤٬١٠٥ | ١٬٤٦٠ | ١٬٢٦٧ | ١٬٥٦٦ | ٩٦٤ | ٤٬٣٥٤ | ٣٬٥٩٠ | ٣٬٢٥٦ | ٢٬٨٠٠ | ٢٬٨٥٩ | ٩٤٥ | ١٬١٠٤ | ٣٬١٦٤ | ٦٬٨٣٦ | ٣٬٧٥١ | ٣٬٣٩٠ | ٣٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٠ | ٢٧٫٨٤ | ٤٥٫٧٨ | ٦٤٫٤٢ | ١٣٫٢٥ | ٢٣٫٦٢ | ٣٨٫٤٤ | ٣٥١٫٥٧ | ١٧٫٥٦ | ٩٫٢٨ | ١٤٫٠١ | ٢٠٢٫١١ | ١٣٣٫٠٣ | ١٦٫٩٣ | ١٨٦٫٤٤ | ١١٦٫١٠ | ٤٥٫١٣ | ٩٫٦٣ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٠ | ٢٠٫٠٥ | ٢٧٫٦١ | ٨٢٫٧٠ | ٢٠٫٩٤ | ١٩٫٠٦ | ٧٠٫٦٥ | ٤٣٫٥٦ | ٥٩٫٥٢ | ٣٠٫٧٠ | ٣٥٫٣٧ | ١٢٥٫٥١ | ٤٦٫٦٦ | ١١٫٠٠ | ٤١٫٠٧ | ٣٥٫٣٣ | ٦٤٫٧٨ | ٣٩٫٥٠ | ٦٥٫٠٨ | ٤٠٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٤٦ | ٢٬٠٢٦ | ٢٬٤٩٧ | ١١٬٨٥٤ | ١٢٬٢٧٠ | ١٤٬٦٩٣ | ٨٬٣٠٩ | ٤٬٠٤٠ | ٢٦٬٧٦٧ | ٥٬٦٩٣ | ٤٬٣٠٨ | ٦٬٩١١ | ١٨٬٠٨٧ | ٧٬٦٤٤ | ٦٬٦٠٠ | ٧٬٣٨٨ | ١٣٬٨١٥ | ١٧٬٢٨٥ | ٢٦٬٥٦٣ | ٢٣٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٣ | ٢٣٫٢٣ | ٥٧٤٫٨٣ | ٣٫٥١ | ١٩٫٧٤ | ٤٣٫٤٥ | ٥١٫٣٨ | ٥٦٢٫٥٨ | ٧٨٫٧٣ | ٢٤٫٣٤ | ٦٠٫٤٤ | ١٦١٫٧٢ | ٥٧٫٧٤ | ١٣٫٦٦ | ١١٫٩٤ | ٢٨٦٫٩٩ | ٢٢٥٫١٢ | ٥٣٫٦٨ | ١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٧ | ١٨٫٤٤ | ٢٤٫٤٨ | ٢٣٨٫٨٢ | ١٧٥٫٩٥ | ٢٢٠٫٩٩ | ٣٧٤٫٨٠ | ١٨٢٫٥٠ | ٣٦٥٫٩٣ | ٤٨٫٦٩ | ٤٦٫٧٩ | ٣٠٩٫٧٦ | ٢٩٥٫١٤ | ٨٩٫٠٢ | ٢٤٥٫٤٦ | ٨٢٫٥١ | ١٣٠٫٩١ | ١٨٢٫٠٤ | ٥١٠٫٠٥ | ٢٨٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٧٧ | ١٠٬٩٨٦ | ١٠٬١٩٨ | ٤٬٩٦٤ | ٦٬٩٧٤ | ٦٬٦٤٩ | ٢٬٢١٧ | ٢٬٢١٤ | ٧٬٣١٥ | ١١٬٦٩٢ | ٩٬٢٠٧ | ٢٬٢٣١ | ٦٬١٢٨ | ٨٬٥٨٧ | ٢٬٦٨٩ | ٨٬٩٥٥ | ١٠٬٥٥٣ | ٩٬٤٩٥ | ٥٬٢٠٨ | ٨٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٩٦ | ١٩٢٫٨٣ | ٥١٫٣٣ | ٤٠٫٥٠ | ٤٫٦٦ | ٦٦٫٦٦ | ٠٫١٥ | ٤٣٠٫٤٤ | ٥٩٫٨٤ | ٢١٫٢٥ | ٧٥٫٧٧ | ١٧٤٫٦٨ | ٤٠٫١٢ | ٦٨٫٦٩ | ٢٣٣٫٠٢ | ١٧٫٨٥ | ١٨٩٫٩٨ | ٤٥٫١٥ | ٥٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
