بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيليون ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٤ | ٤٢٫٨٤ | ٣٣٫٨٤ | ٢٥٫٢٨ | ٢٫٣٢ | ٢٫٢٦ | ٤٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٦٫١٥ | ٦٫٥٦ | ٧٫١٢ | ٧٫٦٧ | ٣٫٨٣ | ٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٢٦ | ٢٩٫٤٨ | ١٨٫٧٤ | ٢٧٫٣٩ | ٣٧٫٨٠ | ٦١٩٫٨٢ | ٤٥٫١٩ | ٥٥٫٠٠ | ٦٨٫٨٤ | ١١٨٫٩١ | ٦٩٦٫٤٤ | ٢٣١٫٨٥ | ١٣٠٫٤١ | ١٢٦٫٠١ | ١٢٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٩ | ١٧٫٢١ | ١١٦٫٩١ | ٥٣٫٩٠ | ١٤٩٫٧٥ | ٥٩٫٩٦ | ٣٥٫٤٦ | ٥٤٫٩٥ | ٨٢٫٢٤ | ٤٦٣٫٠٢ | ١٤٧٫٨٨ | ٣٠٨٫٨٥ | ٣٩٫٨٢ | ٦٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٨ | ٦٫٠٨ | ٣٫١٧ | ٧٫٥١ | ١٢٫٧٣ | ٥٠٩٫٤٣ | ٥٨٫١٠ | ٤٣٫٨٨ | ٢٣٫٨٢ | ٧٫٧٩ | ١٧٧٫٢١ | ٣٠٫٤١ | ٧٥٫٧٥ | ٤٢٫٤٢ | ١٣٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٠ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٬٢٠٦٫٧٥ | ١٠١٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٢٠ | ١٠٠٫٨٠ | ٣٢٫٩٣ | ٤٩٫٠٩ | ٦٬٦٩٤٫٦٤ | ١٠١٫٥٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٢ | ٢٨٫٥٤ | ٣٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٦ | ١٣٥٫٢٣ | ١٢١٫١١ | ١٣٢٫٢٦ | ١٤٥٫٦٦ | ١٬١٦٢٫٥٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٢ | ٣٨٫٨١ | ٤٩٠٫٢٥ | ١٧٥٫٣٥ | ١٠٦٫٥٩ | ٧٠٫٨٨ | ٣٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٥٫٠١ | ١٢٤٫٦٩ | ٨٫٤٣ | ٩٫٢٠ | ٩٣٫٧٦ | ١٬٥٠٢٫٦١ | ١٤٫٥٥ | ١٧٫٠٣ | ٤٥٫٦٧ | ٨٤٫٠٥ | ١٧٨٫٩٩ | ٦٤٫١٦ | ٧٫٤٥ | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
