بيان التدفق النقدي (TTM)
حافظ على شركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٨٦٩ | ٤٥٦ | ٤٦٨ | ٤٨٠ | ٣٩٩ | ٣١٩ | ٣٢٩ | ٣٤٠ | ٤٠٤ | ٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٦٫٣٢ | ٤٧٫٥٠ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٩ | ١٦٫٨١ | ٢٠٫٢١ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٨ | ١٢٦٫٠٢ | ٢٬٤٣٨٫٤١ | ٦٧٦٫٥٦ | ٣٠٥٫٧٢ | ٣٦٨٫٩٩ | ٥٣٦٫١٦ | ٤٠٢٫٠٢ | ٣٢٥٫٥٨ | ٨٤٫٧٦ | ٥٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٨ | ٢٩٧ | ٤٦٠ | ٤٠٨ | ٣٥٥ | ٢٢٩ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٩٧ | ٩٤ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧١ | ٢٥٤٫٨٨ | ١١٫٣٤ | ١٢٫٧٩ | ٣٥٫٤٧ | ٥٤٫٩٨ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٧ | ١٩٧٫٤٨ | ٢٠٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٧ | ٤٣٫٠٧ | ٢٬٤٥٨٫٢٤ | ٥٨٩٫٠٨ | ٢٢٦٫٢٩ | ٢١١٫٨٥ | ١٧٣٫٦٩ | ١٢٢٫١١ | ٩٢٫٧٢ | ١٩٫٧٩ | ٣٣٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٠٨ | ٤٩٧ | ٦٧ | ٦٤ | ٦١ | ٤٨ | ١٥٦ | ١٤٩ | ١٤١ | ١٩ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٥ | ١١٣٫٤٤ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ١٧٧٫٧٢ | ٢٢٨٫٦٦ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | ٨٦٫٧٣ | ٦٥٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٧٤ | ٧٢٫١٦ | ٣٥٧٫٣٨ | ٩٢٫٥٠ | ٣٨٫٩٤ | ٤٣٫٩١ | ٢٦٢٫٨٤ | ١٨١٫٤٤ | ١٣٥٫٠٤ | ٣٫٩٢ | ١٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٧٩ | ٦٨٩ | ١٩ | ٦٩ | ١٥٧ | ١٠٨ | ٥٩ | ٨٢ | ١٠٤ | ٤٧٦ | ٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٧٥ | ١٠٢٫٧١ | ٤٦٩٫٩٨ | ١٢٧٫٠٣ | ٣١٫٠٨ | ٤٥٫٠٩ | ٣٧٫٧٣ | ٢٧٫٤٠ | ٣٥٦٫٧٢ | ٧٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
