بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة السلع الإلكترونية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٣٠ | ٢٬٩٦٥ | ١٬٥٨٢ | ١٩٨ | ١٬٤٧٨ | ٢٬٧٥٨ | ٣٬٣١٩ | ٣٬٨٧٩ | ٣٬٠٢٦ | ٢٬١٧٢ | ٢٬٧٠١ | ٣٬٢٢٩ | ٢٬٦٢٧ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٣٥٧ | ٦٨٩ | ٦٦٤ | ٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٨ | ٤٦٫٦٦ | ٨٧٫٤٦ | ٦٤٥٫٣٧ | ٨٦٫٥٨ | ٢٠٫٣١ | ١٦٫٨٨ | ٢٢٫٠٠ | ٢٨٫٢١ | ٢٤٫٣٤ | ١٩٫٥٧ | ١٨٫٦٤ | ٢٢٫٩١ | ٣٣٫٠٠ | ٤٩٫٢٦ | ٣٫٤٩ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٢٫٦٤ | ١٥٬٦٨٦٫٥٣ | ٣٬٥٢٨٫٥٠ | ١٨٢٫٦٩ | ١٢١٫٧٢ | ١٠٨٫٧٠ | ١٣٤٫٨٦ | ١٦٢٫٧١ | ٤٣٣٫٦٠ | ٢١٩٫٧٦ | ٤٠٩٫٠٦ | ٩٧٢٫٥٣ | ١٬٤٩١٫٠٦ | ٢٩٥٫٨٩ | ٣٬٣١٠٫٣٠ | ٨٩٫٨٣ | ٧٧٫٠٠ | ٦٦٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٧ | ٥٥٩ | ٣٩٤ | ٢٢٩ | ٣٤٢ | ٤٥٦ | ٦٧٩ | ٩٠١ | ٨٢٧ | ٧٥٢ | ٨٢٧ | ٩٠٢ | ١٬٣٦٨ | ١٬٨٣٤ | ١٬٩١٥ | ١٬٩٩٦ | ١٬٤٥٢ | ٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٤ | ٢٩٫٥٦ | ٤١٫٩٧ | ٤٩٫٨٦ | ٣٣٫٢٧ | ٤٨٫٧٠ | ٣٢٫٧٥ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | ٩٫٩٦ | ٩٫٠٦ | ٥١٫٦٢ | ٣٤٫٠٥ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٢ | ٢٧٫٢٣ | ٣٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٨٨ | ٢٬٩٥٧٫٥٢ | ٨٧٨٫٤٠ | ٢١٠٫٤٧ | ٢٨٫٢٠ | ١٧٫٩٨ | ٢٧٫٥٨ | ٣٧٫٧٩ | ١١٨٫٤٧ | ٧٦٫١٣ | ١٢٥٫٣٢ | ٢٧١٫٧٤ | ٧٧٦٫٤٣ | ٢٦٧٫٩٣ | ٤٬٦٧١٫٣١ | ٢٦٠٫٣٨ | ١٦٨٫٣٠ | ٩٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٧٣ | ٢٬٤٣٨ | ١٬٣٠٠ | ١٦٣ | ٥ | ١٥٣ | ٢٢٤ | ٦٠١ | ١٬٣٥٦ | ٢٬١١٢ | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٣٤٣ | ٩٠٥ | ٥٣٣ | ٥١٩ | ٥٠٦ | ٧٣ | ٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٨ | ٤٦٫٦٦ | ٨٧٫٤٨ | ٩٦٫٩٨ | ٣٬٢١٠٫٦٣ | ٢٤٦٫٤٧ | ١٦٨٫٢٧ | ١٢٥٫٧٣ | ٥٥٫٧٠ | ٥٫٤٩ | ٥٫٢٠ | ٦١٫٣٦ | ١٥٨٫٨١ | ٢٫٤٦ | ٢٫٥٢ | ١١٤٫٣٦ | ٧٩٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٤٫٤٤ | ١٢٬٨٩٤٫٣٩ | ٢٬٩٠٠٫١٠ | ١٤٩٫٨٩ | ٠٫٤٠ | ٦٫٠٣ | ٩٫١٠ | ٢٥٫٢٠ | ١٩٤٫٣٧ | ٢١٣٫٦٤ | ٣٣٧٫٣٩ | ٧٠٥٫٧٢ | ٥١٣٫٨٦ | ٧٧٫٨٠ | ١٬٢٦٧٫١٧ | ٦٦٫٠٦ | ٨٫٤٣ | ٦٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٥ | ١٩ | ٤٥ | ١٠٩ | ١٬٢١٥ | ٢٬٥٣٨ | ٢٬٤٦١ | ٢٬٣٨٤ | ٦٩٨ | ٩٨٨ | ٦٦٠ | ٣٣٢ | ١٧٦ | ٦٨٤ | ٤١ | ٧٦٦ | ٨٦٣ | ٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٩٦ | ٣٣٧٫١٥ | ١٤٢٫١٧ | ١٬٢١٨٫٦٨ | ١٠٨٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٢ | ٧٠٫٧٣ | ٢٤١٫٦٥ | ٣٣٫٢٠ | ٤٩٫٧١ | ١٥٣٫٠٦ | ٢٨٨٫٤٥ | ١٠٥٫٩٩ | ١٬٧٦٩٫٨٣ | ١٢٫٥٩ | ١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
