بيان التدفق النقدي (TTM)
بورصة وارسو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ٢٣١ | ٢٦٠ | ١٧٧ | ٣٨ | ٥٣ | ١٠٨ | ١٣٤ | ٢٥٥ | ٢١٦ | ٢٠٤ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٤٦ | ٨٢ | ١٥٠ | ١٤٥ | ١٤٦ | ١٤٠ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٣ | ١٢٫٣٢ | ٣١٫٨٢ | ٧٨٫٧٣ | ٤٠٫٨٧ | ١٠٣٫٦٩ | ٢٣٫٧٢ | ٩٠٫٧٩ | ١٥٫٢٩ | ٥٫٥٩ | ٣٠٫١٢ | ١٫٩٦ | ٤٫٦٨ | ٤٣٫٩٤ | ٨٢٫١٦ | ٣٫١٢ | ١٫١٤ | ٤٫٥٧ | ٣٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٠٤ | ١٧٠٫٢٧ | ٥٧٨٫٠٨ | ١٢٩٫٨٨ | ٤٤٫٣٢ | ٨٦٫٠٥ | ٢٩٨٫٢٧ | ٧٧٫٩٧ | ٢٥٣٫٤٢ | ٧٣٧٫٥٠ | ٦٦٧٫٨٩ | ١٩٩٫٠٥ | ٥٠٫٨٢ | ١١١٫٠١ | ١٥٨٫٦٤ | ١٬٢٦٠٫٦٥ | ٣٣٦٫٠٩ | ١٢٧٫٨٩ | ١٥٨٫٦٠ | ٢٧٢٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٥ | ٢٠٤ | ٢٠٥ | ١٣ | ٤ | ٨٦ | ٢٦٥ | ٧٩ | ١٨٤ | ٧٧ | ٣٦ | ١٦٠ | ١٥٧ | ١٣ | ١٧ | ٣٣ | ١٢٧ | ٩٤ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٣ | ٤٬٢٤٦٫٥٢ | ٠٫٧٣ | ٩٣٫٧٣ | ٧١٫٠٤ | ٢٬٣٩٣٫٢٢ | ٢١٠٫٢٢ | ٧٠٫١٩ | ١٣٢٫٢٢ | ٥٧٫٨٩ | ٥٤٫١٠ | ٥٥٠٫٠٠ | ١٫٥٧ | ٩١٫٧٧ | ٢٨٫٥٥ | ٢٩٦٫٦٤ | ٤٨٩٫٠٥ | ٢٦٫٥٢ | ٢٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٢ | ٣٫٦٢ | ٤٥٣٫٦٣ | ١٥٠٫٥٨ | ١٥٫١٥ | ٦٫٠٥ | ٢٣٦٫٠٠ | ١٥٤٫٦٨ | ٧٨٫٥٥ | ٦٢٦٫٦٩ | ٢٥٣٫١٢ | ٤٩٫٥٥ | ٥٨٫٠٧ | ١١٩٫٢٨ | ٢٥٫٠٢ | ١٤٠٫٣١ | ٧٥٫٩٢ | ١١١٫١٣ | ١٠٦٫١١ | ١٧٥٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ١٠١ | ١٠١ | ١٠٨ | ١١٠ | ١١١ | ٢٣٠ | ٢٢٨ | ٢٣٤ | ٣٧١ | ٢٥١ | ٢٥٠ | ٢٥٥ | ١٢٠ | ١٢١ | ١٢١ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٫١٤ | ٠٫٠٣ | ٧٫٠٤ | ١٫٨٠ | ٠٫٨٣ | ١٠٧٫٣٤ | ٠٫٨٩ | ٢٫٦٩ | ٥٨٫٤٢ | ٣٢٫٣٠ | ٠٫٤٩ | ٢٫١٣ | ٥٢٫٨٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٥ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٠ | ٧٤٫٢٩ | ٢٢٤٫٤٨ | ٧٩٫١٩ | ١٢٩٫٣٣ | ١٧٩٫٧٣ | ٦٣٤٫١٤ | ١٣٢٫٧٩ | ٢٣٢٫٣٢ | ١٬٢٦٤٫٤٨ | ٨٢١٫١١ | ٣٤٨٫٥٠ | ٩٢٫٦٩ | ٩١٫٣٠ | ٢٣٣٫٣١ | ١٬٠٢١٫٣٦ | ٣١٠٫٥٧ | ١١٧٫٢٣ | ١٥٢٫٥١ | ١٩٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٨ | ١٣٦ | ٤٥ | ١٣٦ | ٨٥ | ٦٢ | ٣٦ | ١٧٢ | ١٠١ | ٢٩ | ٣١ | ٧٢ | ٢٧٥ | ١٣٢ | ٥٢ | ١٢ | ٤٣ | ١١٥ | ٨٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٩ | ١٣٣٫٠٨ | ٢٠٣٫٤٥ | ٣٧٫٦٧ | ٢٧٫٤٥ | ٤١٫٢٣ | ٥٧٣٫٣١ | ٤١٫٣٠ | ٧٠٫٨٩ | ٤٫٢٥ | ٣٣٤٫٤٧ | ٢٨٣٫٩٩ | ٥٢٫٠٨ | ٦٠٫٧٧ | ١٢٢٫٩٢ | ٢٦٣٫٣٩ | ٣٦٥٫٨٠ | ٢٣٫٠٥ | ٢٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
