بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دبليو بي كاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩١ | ٨٠٢ | ٨١٠ | ٨٦٠ | ٨٧٠ | ٩٢٦ | ٩٧٤ | ٩٧٥ | ١٬٠٠٤ | ١٬٠٠٤ | ١٬٠٥٠ | ١٬٠٨٧ | ١٬١١٤ | ١٬٠٧٣ | ١٬٨٢٦ | ١٬٨٠٠ | ١٬٧٩٨ | ١٬٨٣٣ | ١٬٠٧١ | ١٬٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٣١ | ١٫٠٩ | ٦٫١٦ | ١٫١٨ | ٦٫٤٥ | ٥٫١٢ | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٨ | ٠٫٠١ | ٤٫٦٧ | ٣٫٤٨ | ٢٫٤٦ | ٣٫٦٢ | ٧٠٫١٣ | ١٫٤٥ | ٠٫١٢ | ١٫٩٨ | ٤١٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٧٣ | ١٬٣٣٠٫١١ | ٣٨٩٬٥٦٠٫١٠ | ٦٬٠٥٣٫٣٠ | ٢٬١٣٠٫٧٦ | ٩٨٧٫٤١ | ٣٬٧٦٥٫٠٩ | ٥٬٥٠٣٫١٩ | ١٬٤٧٣٫٩٣ | ١٦٬٢٠٩٫٩٢ | ٣٬٧٧٨٫٤٢ | ١٬٢٦٧٫٠٠ | ٣٬٠٨٦٫٠٢ | ٢٢٩٫٤٥ | ٢٠٩٫١٥ | ١٩٠٫٧٧ | ٢٧٠٫٢٢ | ١٤٤٬٣٣٩٫٥٣ | ١٢٠٫٨٠ | ١٥٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٩ | ٥٤٠ | ٥٠٧ | ١٬٢٢٣ | ١٬٣١٥ | ١٬٥٦٧ | ١٬٧١٩ | ١٬٢٤١ | ١٬٥٣٣ | ١٬٠٥٣ | ١٬٤١١ | ١٬٣٩٨ | ٨٢٦ | ٩٠٦ | ٥٥٦ | ٣٨٧ | ٥٤٩ | ١٬١٣٤ | ١٬٠٧١ | ١٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٢ | ٦٫١٨ | ١٤١٫٥٢ | ٧٫٥١ | ١٩٫١١ | ٩٫٧٤ | ٢٧٫٨٠ | ٢٣٫٤٨ | ٣١٫٣٤ | ٣٤٫٠٣ | ٠٫٩٣ | ٤٠٫٩٣ | ٩٫٧٢ | ٣٨٫٦٧ | ٣٠٫٢٧ | ٤١٫٨٠ | ١٠٦٫٤٠ | ٥٫٥٧ | ٢٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٥٩ | ٨٩٥٫٩٩ | ٢٤٣٬٥٤١٫٣٥ | ٨٬٦٠٩٫١٢ | ٣٬٢٢٠٫١٨ | ١٬٦٦٩٫٧٧ | ٦٬٦٤٦٫٧٥ | ٧٬٠٠٩٫٤٤ | ٢٬٢٥١٫٢٣ | ١٧٬٠٠٠٫٩٩ | ٥٬٠٧٤٫٦٤ | ١٬٦٢٩٫٠٥ | ٢٬٢٨٧٫٧٧ | ١٩٣٫٦٤ | ٦٣٫٦٣ | ٤١٫٠٧ | ٨٢٫٥٩ | ٨٩٬٢٨٢٫٨٣ | ١٢٠٫٨٠ | ١٦٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٨ | ٢١١ | ٣١١ | ٣٧٢ | ٤٠٧ | ٥٥٧ | ٧٢٦ | ٢٦٥ | ٦١٥ | ٥٨ | ٣٢٩ | ٣٨٧ | ٣٣٦ | ٢٩٣ | ٣٩٤ | ٤٦١ | ٥٩٣ | ٦٨٨ | ٨٩١ | ٧٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٩ | ٤٧٫٥٧ | ٢١٩٫٥٧ | ٩٫٣٥ | ٣٧٫٠٢ | ٣٠٫٢٤ | ٦٣٫٥٣ | ١٣٢٫٤٩ | ٩٠٫٥٩ | ٤٦٨٫٩٨ | ١٧٫٤٦ | ١٨٦٫٧٤ | ١٨٧٫١٨ | ٢٣٤٫٥٥ | ١٧٫١٠ | ٢٨٫٥٤ | ١٦٫١٩ | ٢٩٫٣٦ | ١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫٥٧ | ٣٤٩٫٦٧ | ١٤٩٬٤٩٥٫١٩ | ٢٬٦١٦٫٢٢ | ٩٩٥٫٣٠ | ٥٩٣٫٦٨ | ٢٬٨٠٤٫٨٣ | ١٬٤٩٤٫٢٥ | ٩٠٣٫٥٦ | ٩٣٥٫٠٢ | ١٬١٨٤٫٧٦ | ٤٥٠٫٩٤ | ٩٢٩٫٩٠ | ٦٢٫٥٤ | ٤٥٫٠٨ | ٤٨٫٨٦ | ٨٩٫٠٧ | ٥٤٬٢١٠٫٠٨ | ١٠٠٫٤٨ | ٩٨٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٦٦ | ٦٠ | ٠ | ١٤ | ٤١ | ٩٤ | ٢٦ | ١٨ | ٦٨ | ٦ | ٢٨ | ٨٦ | ٣٦ | ٤٦٨ | ٨٧٣ | ٩٤٣ | ٦٦٥ | ١ | ٨٨٦ | ٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٣١ | ٩٩٫٦٥ | ٦٬٧٣٢٫٢١ | ٣٨٧٫٤٣ | ١٢٩٫٧١ | ٧٢٫٤٣ | ٣١٫٥٣ | ٤٨٤٫٤٨ | ٩٠٫٩١ | ٥٤٩٫٠٤ | ٤٠٨٫٦١ | ١٤٢٫٠٦ | ١٬٣٩٦٫٣٢ | ٨٦٫٦٥ | ٨٫٠٤ | ٢٩٫٤٩ | ١٠٠٫١٩ | ٦٩٬٦٩٤٫٨٠ | ٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
