بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وييرهاويزر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٧٧ | ١٬٥٢٩ | ٢٬١٤١ | ٣٬٠٥٨ | ٣٬١٠٩ | ٣٬١٥٩ | ٣٬٤١٨ | ٣٬٢٥٦ | ٣٬١٥٩ | ٢٬٨٣٢ | ٢٬٠٠١ | ١٬٣٥١ | ١٬٣١٢ | ١٬٤٣٣ | ١٬٤٣١ | ١٬٣٦٧ | ١٬٠٧٨ | ١٬٠٠٨ | ٩٥٤ | ٩١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٤ | ٤٠٫٠٣ | ٤٢٫٨٣ | ١٫٦٧ | ١٫٦١ | ٨٫٢٠ | ٤٫٧٤ | ٢٫٩٨ | ١٠٫٣٥ | ٢٩٫٣٤ | ٣٢٫٤٨ | ٢٫٨٩ | ٩٫٢٢ | ٠٫١٤ | ٤٫٤٧ | ٢١٫١٤ | ٦٫٤٩ | ٥٫٣٦ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٤٤ | ٤٢٩٫٤٩ | ٤٨٤٫٣٩ | ٢٦٩٫٦٦ | ١٩٣٫٥٩ | ٢١٠٫٠٤ | ١٬٨٠٨٫٤٧ | ٧٬٠٧٨٫٢٦ | ٦٠٠٫٥٧ | ٦٧٧٫٥١ | ٤٩٠٫٤٤ | ٢١٢٫٤٢ | ١٧٥٫٦٤ | ٣٤٣٫٦٥ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | ١٬٣٩٤٫٩٠ | ٣٩٣٫٤٣ | ٢١٠٫٠٠ | ٢٧٨٫١٣ | ٢٢٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٦ | ١٨٥ | ٣٠٩ | ٤٦٤ | ٢٣٤ | ٣٢٥ | ٣٥٩ | ٤٨٥ | ٧٤٧ | ٧٥٩ | ٧٤١ | ١٬١٤٤ | ١٬٢١١ | ٥٠٨ | ٥١٦ | ٩٠ | ٩٣ | ٦٣٦ | ٦٥٦ | ٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٠ | ٢٦٧٫٠٣ | ٥٠٫١٦ | ٤٩٫٥٧ | ٣٨٫٨٩ | ١٠٫٤٦ | ٣٥٫١٠ | ٥٤٫٠٢ | ١٫٦١ | ٢٫٣٧ | ٥٤٫٣٩ | ٥٫٨٦ | ٥٨٫٠٥ | ١٫٥٧ | ١١٧٫٤٤ | ٣٫٣٣ | ٧٨٣٫٨٧ | ٣٫١٤ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨٣ | ٥١٫٩٧ | ٦٩٫٩١ | ٤٠٫٩٢ | ١٤٫٥٧ | ٢١٫٦١ | ١٨٩٫٩٥ | ١٬٠٥٤٫٣٥ | ١٤٢٫٠٢ | ١٨١٫٥٨ | ١٨١٫٦٢ | ١٧٩٫٨٧ | ١٦٢٫١٢ | ١٢١٫٨٢ | ٤٨٦٫٧٩ | ٩١٫٨٤ | ٣٣٫٩٤ | ١٣٢٫٥٠ | ١٩١٫٢٥ | ١٥٤٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٥٦ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٢٧٤ | ١٬٤٦٠ | ١٬٢٦٩ | ١٬٣٣٠ | ٢٬٨٧٠ | ٢٬٨١٧ | ٢٬٩٣٨ | ٢٬٤٩١ | ١٬٦٦٨ | ٨٤٣ | ٨٤٨ | ١٬٣٤٢ | ٨٠٩ | ١٬٥٥٥ | ١٬٤٤٥ | ٨٥٢ | ٦٤١ | ٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٧ | ٦٧٫٤٥ | ٣٥٫٨٠ | ١٣٫٠٨ | ٤٫٨١ | ١١٥٫٧٩ | ١٫٨٥ | ٤٫٣٠ | ١٥٫٢١ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٤٦ | ٠٫٥٩ | ٥٨٫٢٥ | ٣٩٫٧٢ | ٩٢٫٢١ | ٧٫٠٧ | ٤١٫٠٤ | ٢٤٫٧٧ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٢٧ | ٣٨١٫٤٦ | ٥١٤٫٤٨ | ١٢٨٫٧٥ | ٧٩٫٠٢ | ٨٨٫٤٣ | ١٬٥١٨٫٥٢ | ٦٬١٢٣٫٩١ | ٥٥٨٫٥٦ | ٥٩٥٫٩٣ | ٤٠٨٫٨٢ | ١٣٢٫٥٥ | ١١٣٫٥٢ | ٣٢١٫٨٢ | ٧٦٣٫٢١ | ١٬٥٨٦٫٧٣ | ٥٢٧٫٣٧ | ١٧٧٫٥٠ | ١٨٦٫٨٨ | ١٧٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٦٨٧ | ٣٥٦ | ٤٤٢ | ١٬١٣٤ | ١٬٦٠٦ | ١٬٥٠٤ | ١٨٩ | ٤٦ | ٥٢٦ | ٤١٨ | ٤٠٨ | ٦٣٦ | ٧٤٧ | ٤١٧ | ١٠٦ | ٩٨ | ٢٧٤ | ٤٨٠ | ٣٤٣ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٨ | ٢٢٤٫١٦ | ٣٥٦٫٥٦ | ٤١٫٦٢ | ٦٫٣٥ | ٨٧٫٤٣ | ١٢٤٫٣٤ | ١٬٠٤٣٫٤٨ | ٢٠٫٥٣ | ٢٫٣٩ | ٥٥٫٨٨ | ١٧٫٤٥ | ٤٤٫١٨ | ١٢٥٫٤٢ | ١٩٢٫٤٥ | ١٧٩٫٥٩ | ٧٥٫١٨ | ٢٨٫٥٤ | ١٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
