بيان التدفق النقدي (TTM)
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٩ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ١٦ | ١٣ | ٢١ | ١٦ | ١٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫١١ | ٤٫٤٢ | ٨٠٫٠٥ | ٤٫٢٢ | ٢٫٩٢ | ٢٢٫١٨ | ٤٤٫٦٦ | ١٫٦٤ | ٢٦٫٩٨ | ٧٠٫٤٠ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٧٦ | ٣٫٦٥ | ٣٤٫٧٩ | ٢٠٫٢١ | ٦٣٫٩٢ | ٢٤٫٩٧ | ٦٫٩٨ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٦ | ١٧٤٫٧٩ | ٦٢٠٫٩٦ | ٤٦٢٫٦١ | ١٬٣٠٧٫٠٣ | ٢٢٠٫١٢ | ٢٥٢٫١١ | ٥٤٫٢٧ | ٧٨٫٣٧ | ٢٣٩٫٩٢ | ٣٤٠٫٧٠ | ٢٢٧٫٤٢ | ٢٦٨٫٥٦ | ٢٧٣٫٤٢ | ١٨٤٫٥٢ | ١٧٤٫٨٣ | ٧٢٢٫١٣ | ٢٩٥٫٠٠ | ٣٢٢٫٠٢ | ٣٢٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٣ | ١١ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٣ | ١٣ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٩ | ٣٫٢٠ | ١١٫٥٠ | ٢٧٫١١ | ١٣٫٠٠ | ٠٫٦٨ | ٢٩٫٧٤ | ٤٢٫٤٩ | ٥٦٫٥١ | ٥٫٢٧ | ٢٦٢٫٠٣ | ٣١٫١٤ | ٢٦٫٤٩ | ٢٦٫٣٤ | ٥٣٫٢٩ | ١٩٠٫٢٨ | ٢٩٥٫٧٧ | ٣٫١١ | ٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٩٩ | ٨٠٣٫٢٦ | ٢٬٦٤٥٫٥٤ | ١٬٢٢٠٫٥٤ | ٤٬٢٠٥٫٦٨ | ٧٧٧٫٧١ | ٧٣٣٫٩٦ | ٧٦٫٧٤ | ٦٢٫٧٠ | ٦٥٫٧٤ | ٥١٫٩٠ | ١١٢٫٣٦ | ١٥٧٫١٠ | ١١٣٫٤٣ | ٨٦٫٤٧ | ٤٧٫٩٧ | ١٠٩٫١٢ | ٢٣٥٫١٢ | ٢٦٧٫٣٤ | ٣٥٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١١ | ٩ | ٧ | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ٦ | ٥ | ١٢ | ١٦ | ١٤ | ٢١ | ١٦ | ١٧ | ٢١ | ٣٣ | ٣١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٢٫١٦ | ٢٠٫٦٨ | ٢٣٫٣٠ | ٤١٫٦٠ | ٤٧٫١٣ | ٠٫٤٢ | ٨٫٠٤ | ٦٠٫٧٠ | ١٧٣٫٠٠ | ١٥٦٫٢٦ | ٣٥٫٠٠ | ١٠٫٤٦ | ٥٣٫٤٧ | ٢٤٫٤٢ | ٣٫٩٢ | ٢٦٫٩٩ | ٥٤٫٨٠ | ٦٫٩٤ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٦٥ | ٨١١٫٥٤ | ٢٬١٩٠٫١٢ | ٦٩٥٫٠١ | ٢٬٦٦٧٫٨٤ | ٦٤٢٫٣٣ | ٦٠٤٫٦٤ | ٩٧٫٢١ | ٥٤٫٢٨ | ٩٥٫٥٢ | ٢٠٤٫٠٠ | ١٦٤٫٦٩ | ١٥٧٫٢١ | ٢٣٦٫٩٩ | ١٨٥٫٣٨ | ٢٢٨٫٧٦ | ٧٣٢٫٠٠ | ٦١٦٫٩٢ | ٦٧٣٫٧١ | ٧٥٥٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١٦ | ١١ | ٥ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٠٥ | ٧٠٫٦١ | ٣٤١٫٦٩ | ٦٣٫١١ | ٧١١٫٠٨ | ٦٫٦٨ | ٥٧٢٫٠١ | ٢٩٫٦٢ | ٥٨٫٥٢ | ١٩٫٩٩ | ٢٦٧٫٢٢ | ٦٫٢٠ | ١٫٨١ | ٣٫٣٧ | ١٥٫٧٩ | ١٣٩٫٦٩ | ٢٨٣٫٦٧ | ١٤٫٧٨ | ١٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
