بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيراتا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٣١ | ٢٧ | ٢٤ | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ٢٠٫١٢ | ١٦٫٧٥ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ٤٫٣٠ | ٤٫١٣ | ١٫٢٣ | ١٫٢٢ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٩٣ | ١٨٫٨٢ | ٢٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٩٧ | ٨٠٨٫٠٨ | ٣٣٠٫٦٤ | ١٤٣٫١٦ | ٢٣٢٫٧١ | ٤٢٠٫٠٧ | ٧١٦٫٩٤ | ٢٠٥٫٨٥ | ٢٤٦٫٩٠ | ٣١٧٫٨٢ | ١٥٠٫٠٧ | ١٠٠٫٩٩ | ١٩٨٫٦٨ | ٣٬٥٤٩٫٦٥ | ١٬٠٧٢٫٣٦ | ٣٩٨٫٥٦ | ١٬٤٧٤٫٠٩ | ١٧٣٫٥٣ | ٢٠٨٫١٦ | ٣٠٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠١ | ٥٫٢٤ | ٤٫٩٨ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | ٢٧٫٢٧ | ٣٧٫٥٠ | ٤٦٫٩٨ | ٨٨٫٦٢ | ٥٫٣٨ | ٥٫١١ | ٣٧٫٧١ | ٦٠٫٥٥ | ٩٦٫٥١ | ٢٬٧٦٦٫٦٧ | ١٨٣٫٧٥ | ٢١٩٫٤٠ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٤١ | ٢٣٧٫٨٤ | ٩٨٫٦٦ | ٤٣٫٢٦ | ٥٧٫٠٠ | ٨٥٫٧٤ | ١٠١٫٨٣ | ١٧٫٥٢ | ١١٫٧٧ | ١٫٨٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٩ | ٠٫٧٢ | ٤٫٩٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٦٨ | ٢٫٥٨ | ١٫٢٦ | ٢٫٠١ | ٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٢٢ | ٣١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ | ٣٠ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٠ | ١ | ١٥ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ١٧ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٢ | ٤١٫٧٦ | ٢٩٫٤٦ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٢٦٫٧٠ | ٣٦٫٤٢ | ١٫٢٤ | ١٫٢٣ | ٤٧٫٨٩ | ٩١٫٨٩ | ١٬٧١٧٫٧٤ | ٩٤٫٥٠ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٣٨٫٦٨ | ٦٣٫٠٧ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٥٫٦٨ | ٩٤٢٫٣٣ | ٥٢٦٫٥٥ | ٢٨٤٫٧١ | ٣٨٨٫٩٢ | ٦٠٦٫٩٦ | ٧٢٦٫٥٩ | ١٢٧٫١٦ | ١٦٣٫١٠ | ٢٢٥٫٢١ | ٥٣٫١٣ | ٢٫٧٨ | ٩٨٫٣٢ | ٣٬٣٧٥٫٥٢ | ١٬١٣٩٫٤٦ | ٤٨١٫٢٦ | ١٬٣٤١٫٨٣ | ٧٥٫٦٩ | ١١٠٫٨٦ | ٢١٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢ | ٦ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ٤ | ١٥ | ١٢ | ٩ | ١٩ | ٣٠ | ١٥ | ١ | ٣ | ٦ | ١ | ٩ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٤٢ | ٣٥٣٫٦٩ | ١٣٩٫٤٢ | ٢٦٫١٠ | ٣٥٫٣٣ | ١٦١٫٢٤ | ٢٦٣٫٣٠ | ٢١٫٠٧ | ٢٦٫٦٩ | ١٢٠٫٩٠ | ٥٤٫٧٣ | ٤٨٫٥٤ | ٩٤٫٣٣ | ٣٩٢٫٩٨ | ١٣٤٫١٣ | ١٢١٫٩٩ | ٥٥٤٫٦٧ | ٣٢٫٣٢ | ٤٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
