بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينوفرت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٠٩ | ٩٩٠ | ٥٠٤ | ١٧ | ٧٩٣ | ١٬٥٦٩ | ٢٬٢٢٢ | ٢٬٨٧٥ | ٢٬٤٣٩ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٧٠٠ | ١٬٣٩٧ | ١٬٩٤١ | ٢٬٤٨٥ | ٢٬٤٨٤ | ٢٬٤٨٣ | ١٬٧٦٣ | ١٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٦ | ٤٩٫١٦ | ٩٦٫٦٩ | ٤٬٦٥٣٫٠٥ | ٩٧٫٩٠ | ٤١٫٦٣ | ٢٩٫٣٩ | ١٥٫١٥ | ١٧٫٨٦ | ١٥٫١٢ | ١٧٫٨٢ | ٣٨٫٩٢ | ٢٨٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٢٩٫٠١ | ٤٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٣٣ | ١٧٣٫٣١ | ٥٦٢٫٣٥ | ٢٫٢٢ | ١٢١٫٧٧ | ٢٨٤٫٥٠ | ٣٢٣٫٠٢ | ٣٤٨٫٧٩ | ١٧٠٫١٨ | ٩٨٫١٠ | ١٢٢٫٥٦ | ١٩٠٫٧٦ | ٣٠٢٫٥٠ | ٤٥١٫٠٧ | ٧٠٧٫٩٠ | ١٬٦٤٥٫٨٢ | ٥٤٠٫٠٧ | ١٢٩٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦٦ | ٦٧٧ | ٥٣٧ | ١٬٧٥٠ | ٨٢٣ | ١٠٤ | ٨٠٤ | ١٬٥٠٥ | ٨٢٩ | ١٥٣ | ٣٢٢ | ٤٩٢ | ٩٧٥ | ١٬٤٥٨ | ١٬٦٠٤ | ١٬٧٤٩ | ١٬٦٢٦ | ١٬٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٤ | ١٧٩٫٣٣ | ٢٢٦٫٠٥ | ٥٢٫٩٧ | ١١٢٫٦٢ | ٦٧٣٫٨٧ | ٨٧٫٠٨ | ٤٤٫٩٢ | ٨١٫٥٤ | ١١٠٫٧٠ | ٥٢٫٥٤ | ٩٨٫٢٨ | ٤٩٫٥٧ | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٦ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٦٥ | ١١٨٫٤٢ | ٥٩٩٫٥٩ | ٢٣٣٫٢٣ | ١٢٦٫٤٧ | ١٨٫٨٥ | ١١٦٫٩٥ | ١٨٢٫٥٨ | ٥٧٫٨٣ | ٧٫٤٩ | ٢٣٫٢٣ | ٦٧٫١٢ | ١٥١٫٩٢ | ٢٦٤٫٦٨ | ٤٥٦٫٩٨ | ١٬١٥٩٫٢٦ | ٤٩٨٫٢١ | ١٨٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٩٠ | ٨٧٩ | ٩٤٤ | ١٬٠٠٨ | ٩٦٠ | ٩١١ | ٧٣٩ | ٥٦٧ | ١٩١ | ١٨٥ | ٤ | ١٧٨ | ٣٢٨ | ٤٧٨ | ٥٢٢ | ٥٦٦ | ٤٦١ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٤ | ٧٫٣٤ | ٦٫٨٤ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ١٨٫٨٩ | ٢٣٫٢٩ | ٦٦٫٣٢ | ١٩٦٫٩٠ | ٩٨٫٠٨ | ٥٬١٠٧٫٢٦ | ٨٤٫٢٩ | ٤٥٫٧٤ | ٩٫٢٣ | ٨٫٤٥ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٥٦ | ١٥٣٫٨٣ | ١٬٠٥٣٫٨٦ | ١٣٤٫٣٣ | ١٤٧٫٤٥ | ١٦٥٫٣٠ | ١٠٧٫٤٩ | ٦٨٫٨١ | ١٣٫٣٣ | ٩٫٠٦ | ٠٫٢٦ | ٢٤٫٣٠ | ٥١٫١١ | ٨٦٫٧٦ | ١٤٨٫٨٠ | ٣٧٥٫٣٧ | ١٤١٫٣٧ | ٤٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٦٤٨ | ٥٧١ | ٩٠ | ٧٥١ | ٦٥١ | ٥٥١ | ٦٨٨ | ٨٢٤ | ١٬٤٣٣ | ٢٬٠٤٢ | ١٬٣٨٧ | ٧٣٣ | ٦٤٢ | ٥٥١ | ٣٥١ | ١٥١ | ٣٢٦ | ٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٧ | ١١٥٫٦٧ | ٧٣٨٫٢١ | ١٣٫٢٧ | ١٥٫٣٠ | ٢٤٫٧٤ | ١٩٫٨٣ | ٧٣٫٩٠ | ٤٢٫٥٠ | ٣٢٫٠٧ | ٤٧٫٢٠ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٥ | ٣٦٫٣١ | ٥٧٫٠١ | ٣١٦٫٣٣ | ١٤٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
