بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وولبريدج للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٩ | ٨ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٩ | ٨٫٦١ | ٥٦٫٢٢ | ٣٫٢٥ | ٣٢٫١٢ | ٥٤٫٧٧ | ٤٦٫٩٠ | ٢٩٫٠٧ | ٧٫٠٠ | ٢٦٫٤١ | ٦٫٢٢ | ١٨٫٧٨ | ٧٫٧٨ | ٢٥٫٤٨ | ٨٫٥٧ | ١٧٫٠٥ | ١٠٫٠٧ | ٩٫٢٤ | ٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٨ | ٣٢٫٥٣ | ٣٣٫٢٤ | ١٢٫٥٧ | ٢٣٫٨١ | ٥٫٥٣ | ١٦٫٧٣ | ١٧٫٦٩ | ١٣٫١٨ | ٢٨٫٨١ | ١٩٫٢٩ | ١٨٫٥٣ | ٧٧٫٢٤ | ٦١٫١٦ | ٧٧٫٨١ | ٨٤٫٠٨ | ٦٥٫٦٢ | ٥٣٫٠٠ | ٤٩٫٠١ | ٢٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٩ | ٣٣ | ٥٣ | ٦١ | ٦٣ | ٦٧ | ٥٤ | ٥٤ | ٣٨ | ٢٣ | ٢٤ | ٠ | ٩ | ١١ | ٠ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٠ | ١٤٫٧٦ | ٦٠٫٧٦ | ١٥٫٧٩ | ٣٫١٧ | ٥٫١٠ | ١٨٫٧٢ | ٠٫٢٦ | ٢٩٫٨٣ | ٤٠٫٤٨ | ٧٫١٥ | ١٠٠٫٧٠ | ٥٬٤٣٠٫٢٧ | ٢٣٫٢١ | ٩٧٫٤٩ | ٤٬٣٤١٫٤٣ | ١٥٫٤٨ | ٢٫٤٩ | ٦٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٢٧ | ١٠٢٫٨٩ | ١٣٢٫٠١ | ١٨٣٫٣٨ | ٣٨٩٫٣٢ | ١٣٧٫٤٩ | ٢٨٢٫٣٥ | ١٦٥٫٢٦ | ١٧٣٫٩٦ | ٢٤٩٫٤٢ | ١٣٥٫٠٨ | ١٣٠٫٨٤ | ٣٫١٩ | ١٤٦٫٢٢ | ١٨٢٫٦٤ | ٥٫٤٢ | ١٦٠٫٤٤ | ١٢١٫٧٧ | ١٢٧٫١٦ | ١١٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٦٦ | ٦٦ | ٨٦ | ٨١ | ٢٠ | ٤٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٥ | ٠٫٧٨ | ٢٩٫١٣ | ٥٫٤٤ | ٧٥٫٥١ | ١٣٦٫٨٥ | ٤٢٫١٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫١١ | ٦٦٫٤٧ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٥ | ١٠٥٫٦٨ | ٤٨٫٥١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٣ | ٣٣٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٦٥ | ٢٣٥٫٤٣ | ٢٦٥٫٢٤ | ٢٩٥٫٩٦ | ٥١٣٫١٣ | ٤٣٫٠٢ | ١٩٩٫٠٨ | ٨٢٫٩٦ | ٨٧٫١٣ | ١٧٨٫٢٣ | ٥٤٫٣٨ | ٤٩٫٣٦ | ١٧٤٫٠٤ | ٣٠٧٫٣٩ | ١٦٠٫٤٥ | ١٨٩٫٤٩ | ١٢٦٫٠٦ | ٧٤٫٧٦ | ٧٦٫١٨ | ٤١٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٩ | ١٦ | ٤٦ | ٢٤ | ٣٣ | ٣١ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٨ | ٩ | ٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٢ | ١٠٫٥٥ | ١٥٫٧٢ | ٤٥٫٤٦ | ٣٩٢٫١٦ | ٤٨٫٨٢ | ٣٨٫٨٧ | ٤٫٧٥ | ٥١٫٠٦ | ٩٫٨٩ | ١٠٫٦٣ | ١٢٨٫٤٩ | ١٦٫٤٦ | ١٩٨٫٦٤ | ١٨٤٫٦١ | ٢٤٩٫٩٧ | ١١٫٣٦ | ١٫٨٦ | ٨٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
