بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٥ | ٧٩١ | ٨٥٧ | ٨٠٢ | ٧٩٧ | ٧٤٧ | ٧٢٧ | ٦٤١ | ٦٣١ | ٦١٢ | ٦١٠ | ٥٧٢ | ٥٧١ | ٦٠٣ | ٦٦٩ | ٧٠٥ | ٧٥٢ | ٧٦٢ | ٧٥٩ | ٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٨٫٤٥ | ٦٫٥١ | ٠٫٥٨ | ٦٫٢٢ | ٢٫٧٤ | ١١٫٨٥ | ١٫٥٣ | ٣٫٠٥ | ٠٫٢٠ | ٦٫٣٥ | ٠٫٠٥ | ٥٫٥٠ | ١٠٫٩٧ | ٥٫٤٤ | ٦٫٦٣ | ١٫٣٣ | ٠٫٤٤ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٠٥٫٩٢ | ٧٨٢٫٨٤ | ٢٩١٫٨٧ | ٦٦٢٫٢٩ | ٥٣٢٫٠٣ | ١٬١٥٧٫٨٦ | ٣٥٦٫٧٩ | ١٬٥٥٦٫٦٣ | ٧٧٨٫٢٥ | ٢٬٩٥٤٫١٧ | ١٠٬١٧٤٫٢٠ | ٦٤٠٫٨٥ | ٥٣٢٫٩٠ | ٧٠٥٫٤٣ | ٤٤٩٫٦١ | ٢١٬٥٩٦٫٥٧ | ١٢٬٧٤٧٫٥٦ | ١٬٠٧٨٫٦٥ | ١٬٦٩٩٫٥٣ | ١٬٨٧٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٣ | ٢٦٤ | ٢٩٣ | ٣٥٣ | ٢٨٦ | ٢٣٢ | ٥٤ | ٤٢ | ٢٩ | ١٠٨ | ١٦١ | ١٬٤٦٧ | ١٬٤٦٧ | ١٬٤٤٢ | ١٬٤٣٨ | ١٤١ | ١٣٠ | ١٤٤ | ١٤١ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٥ | ١٠٫٩٢ | ٢٠٫٤٦ | ١٨٫٩٦ | ١٩٫٠٠ | ٧٦٫٨٤ | ١٧٨٫٤٤ | ١٦٨٫٨٩ | ٢٧٢٫٤٩ | ٤٩٫٤٦ | ٨٠٩٫٤٢ | ٠٫٠٧ | ١٫٦٥ | ٠٫٣٢ | ٩٠٫١٨ | ٨٫٠٤ | ١٠٫٩١ | ٢٫٤٣ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٣٫٠٥ | ٢٦١٫٥٣ | ٩٩٫٧٣ | ٢٩١٫٥٨ | ١٩٠٫٩٤ | ٣٥٨٫٩٠ | ٢٦٫٣٣ | ١٠٢٫٢٢ | ٣٥٫٧٦ | ٥٢١٫٤٥ | ٢٬٦٨٩٫٤٢ | ١٬٦٤٥٫٠٩ | ١٬٣٦٧٫٧١ | ١٬٦٨٧٫٧٩ | ٩٦٦٫٢٦ | ٤٬٣٢٣٫٤٥ | ٢٬٢٠٠٫٩٢ | ٢٠٣٫٨٤ | ٣١٤٫٧٤ | ٤٠٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٩ | ٤٤١ | ٢٨٥ | ٣٢٩ | ٣٥٦ | ٤٣٨ | ٨٥٤ | ٧٠٠ | ٦٥٣ | ٥١٠ | ٤٤١ | ٨٠٠ | ٧٧٤ | ٧٥٥ | ٦٢٢ | ٥٧٠ | ٦٣٤ | ٦٩٧ | ٥٧٨ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٣٥٫٣٨ | ١٥٫٧٠ | ٨٫٢٣ | ٢٢٫٩٦ | ٩٤٫٩٦ | ١٨٫٠٥ | ٦٫٨١ | ٢١٫٩٠ | ١٣٫٣٨ | ٢٨١٫١٢ | ٣٫١٩ | ٢٫٤٦ | ١٧٫٦١ | ١٩١٫٦٨ | ١١٫١١ | ٩٫٩٦ | ١٧٫٠٧ | ٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٢٫٣٣ | ٤٣٦٫٢٣ | ٩٦٫٩١ | ٢٧٢٫١٣ | ٢٣٨٫٠٠ | ٦٧٩٫٠٩ | ٤١٩٫٤٤ | ١٬٧٠١٫٣٧ | ٨٠٤٫٩٨ | ٢٬٤٦١٫٤٠ | ٧٬٣٥٧٫٢٢ | ٨٩٦٫٢٧ | ٧٢١٫٨٥ | ٨٨٣٫٤٧ | ٤١٨٫٠٦ | ١٧٬٤٥٩٫٤٣ | ١٠٬٧٣٨٫٧١ | ٩٨٦٫٠٢ | ١٬٢٩٤٫٠٠ | ١٬٣٦٦٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٠١ | ٢٩٤ | ١٢١ | ١٥٠ | ٦٥ | ٢٠٤ | ٤١ | ٨١ | ٢١ | ٦ | ٨٩ | ١٠٧ | ٨٥ | ١٤٩ | ٣ | ٦ | ٧١ | ٤٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٩٫٨٣ | ١٩٠٫٨٧ | ٥٨٫٨٠ | ٢٣٫٧٥ | ٥٦٫٩١ | ٤١٥٫٦٤ | ٧٩٫٨٠ | ٩٦٫٩٦ | ٧٤٫٤٦ | ١٢٨٫٩٨ | ١٬٥٨٦٫٧٣ | ٢٠٫٢٠ | ٢٠٫٣٠ | ٧٤٫١١ | ٩٧٫٨٠ | ٨٠٫٦٥ | ١٬٠٩٧٫٥٤ | ١٦٣٫١٩ | ١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
