بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثيون الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٩ | ١١ | ٣ | ٦ | ١٢ | ٤ | ٨ | ١ | ١٠ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٩ | ٤٣٫٢٤ | ٧٦٫١٧ | ٣٣٤٫٠٣ | ٩٤٫١٥ | ٦٦٫٧٩ | ٣١٧٫٦٣ | ١١١٫٧٠ | ١٬١١٥٫١١ | ٣٦٢٫٢٣ | ٢٣٩٫٠٦ | ٢٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٦٧ | ١٦٤٫٦٩ | ٤٧٩٫٥٦ | ٣٦٫٥١ | ٢٨٩٫٩١ | ٨٢٢٬٢٨٢٫٧٨ | ٩٥٫٨٥ | ١٢٨٫٤٥ | ١٫٣٤ | ٢٠٫٦٠ | ١١٧٫٨٢ | ١١٩٫٤٢ | ١٢٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٦ | ٧ | ١١ | ٤ | ١٨ | ٧ | ٣٣ | ٥٥ | ٣٦ | ١٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٤٣ | ٣٤٫٣٥ | ٢٥٫٥٧ | ٥٩٫٨٤ | ٦٧٫٢٤ | ٣٨٠٫٥٤ | ٥٩٫٣٨ | ٣٦٣٫٦٦ | ٦٤٫٩٦ | ٣٥٫٣٢ | ٥٤٫٠٠ | ٢٣٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٠ | ٣٦٫٤٨ | ٢٥١٫٤١ | ١٠٠٫٨٦ | ٥٤٧٫٠٣ | ٢٦١٬٧٩٢٫٩٨ | ٤٤١٫٦٣ | ١١٠٫٤٥ | ٤٥٫٧٧ | ١١٤٫٠٤ | ١٦٠٫٩٠ | ٥٣٫٩٥ | ٦٠٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ٦ | ١٠٨ | ٩٥ | ٨٤ | ١٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٧١ | ١٠٫٧٤ | ٩٫٧٠ | ٤٧٨٫١٨ | ١٫٣٠ | ١١٫٧٧ | ٦٥٫٦١ | ١٬٧٢٨٫٠٧ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٢٢ | ٨٧٫٧٣ | ٤٠٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٧ | ٢٨٫٨٦ | ١٦٣٫٩٥ | ٥٧٫٤٦ | ٧٣٧٫٣٦ | ١٬٠٩١٬١٨٦٫٣٩ | ٤٢٨٫١٥ | ٩٠٫٦٦ | ١٤٨٫١١ | ١٩٥٫٤٦ | ٣٧٨٫٥٣ | ٣٣٫٨٧ | ٨٥٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١١ | ٢ | ٧ | ٢ | ٠ | ٤ | ٧ | ٧٣ | ٤٨ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٩ | ٨٠٫٥١ | ٤١٣٫٠١ | ٧٠٫٥٣ | ٩٩٫٩٣ | ٢٨٤٬٧٥٥٫٠٠ | ٢٦٢٫٤٠ | ١٬٠١٨٫٩٩ | ٣٣٫٨٠ | ٥٤٫١٦ | ٣٧٫٢٠ | ٢١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
