بيان التدفق النقدي (TTM)
بيل هانت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-28 |
2021 09-28 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٤٨ | ١١ | ٢٨ | ٦٨ | ٧٠ | ٧٢ | ٥١ | ٣١ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢١ | ٧٦٫١٠ | ٣٤٦٫٥٢ | ١٤٠٫٥٧ | ٢٫٧٧ | ٢٫٦٩ | ٢٨٫٤٩ | ٣٩٫٨٥ | ٦٤٫٢٧ | ١٧٩٫٨٦ | ١٠٫١٥ | ١١٫٣٠ | ٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٩٠ | ٨٨٫٣٨ | ٤٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٤٩ | ١٤٧٫٥٢ | ٢٨٣٫٨٥ | ٢٥٠٫٤٢ | ٢٥٥٫٤٩ | ٢٢٤٫٧١ | ٢٠١٫٦٨ | ١٢٠٫٩٧ | ٦٢٫٦٦ | ٣٢٫٤٢ | ٤٦٫٩٠ | ١٩١٫٣٨ | ٦٦٫٨٠ | ١٧٤٫٧٦ | ٧٦٫٨٧ | ٥٩٫٢٨ | ٥٤٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٤٣٫١٢ | ٧٥٫٨٠ | ٣٫١٨ | ٣٫٠٨ | ٧٫٥٦ | ٧٫٠٣ | ٩٫٦٧ | ٨٫٨٢ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٥ | ٣١٫١٧ | ٤٥٫٢٩ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٩ | ٢٩٫٠٨ | ٢٣٤٫٤٠ | ٤٧٫٧٢ | ٤٫٩٠ | ٤٫٣٣ | ٣٫٩٠ | ٣٫٥٢ | ٣٫٢٤ | ٥٫١٥ | ١٠٫١٤ | ٤٣٫٩٨ | ١٦٫٤٨ | ٣٩٫٧٤ | ١٤٫٤٧ | ٦٫٨٨ | ٤٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٦ | ٢ | ٢٢ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٨ | ١٠ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ١٠ | ٥ | ١ | ٧ | ١٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٧ | ١٣٤٫٠٤ | ٩٩٥٫٨٩ | ٩٠٫٨٧ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٨ | ٧٢٫٣٥ | ٢٦١٫٦٨ | ٢٦٫٤٦ | ٢٠٫٩٢ | ٦٠٫١٦ | ١٥١٫٠٣ | ١٢٠٫١٢ | ٥٩٧٫٠٠ | ١٢٩٫٢٣ | ٥٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٠ | ١٨٫٤٣ | ٥٠٫٥٢ | ١٩٨٫١٣ | ١٦٠٫٣٩ | ١٢٩٫٠٤ | ١٠٥٫٥٨ | ٢٤٫٤٩ | ٣٤٫١٠ | ٦٢٫٤٣ | ١٣٦٫٧٦ | ٢٤٧٫٤٠ | ٤٩٫٦٨ | ٣٥٫٠١ | ١٦٢٫٤٠ | ١٥٢٫٤٠ | ١٤٩٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٣٣ | ٤ | ١١ | ٢٧ | ٣١ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٩ | ٣٤ | ١٩ | ٤ | ١١ | ٣ | ٥ | ١١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٩ | ٨٧٫٥٨ | ٣٧٩٫٤٣ | ١٣٥٫٧٩ | ١٦٫٨٤ | ١٤٫٤٢ | ١٩٫٢٢ | ١٦٫١٢ | ٣٠٫٩٤ | ٤٤٫٨٠ | ٧٧٫٩٨ | ٣٥٤٫١١ | ٧١٫٤٥ | ٢٥٠٫٢٨ | ١٤٤٫٢٦ | ٥٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
