بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويسترن يونيون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٥ | ٨٧٨ | ٩٤١ | ٨٧٩ | ٩٧٨ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٧٠ | ١٬٠٠٣ | ٨٨٢ | ٥٨٢ | ٥١٩ | ٥٣٩ | ٥٧٨ | ٧٨٣ | ٧٤٠ | ٥٧٩ | ٥٣٧ | ٤٠٦ | ٤٦٠ | ٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ٧٫٢٣ | ٦٫٥٦ | ١١٫٢٣ | ٦٫٨٩ | ٢٫٣٢ | ٦٫٢٦ | ١٢٫٠٦ | ٣٤٫٠٤ | ١٠٫٧٨ | ٣٫٨٤ | ٧٫٢٤ | ٣٥٫٥٣ | ٥٫٥٣ | ٢١٫٧٠ | ٧٫٣٤ | ٢٤٫٣١ | ١٣٫٣٤ | ٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢١٫٦٧ | ٢٧٥٫٨٦ | ١١٤٫٢٤ | ١٧٠٫٩٢ | ١٩٣٫٣٤ | ٣٬٢٤٦٫٢٧ | ٤٨٣٫٠٦ | ٦٥٠٫١٩ | ٣٬١٢٦٫٦٠ | ٨٢٨٫٤٩ | ٩١٦٫٧٨ | ١٨٤٫٥٨ | ١٢٥٫٠٩ | ٣٠٧٫٧٠ | ١٦٠٫٢٠ | ٤٠٠٫٣٥ | ٢٤٣٫٧٨ | ١٢٦٫٦٩ | ٤٩٣٫٠٤ | ٦١٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ٣٧٤ | ١١٣ | ٢٢٧ | ١١٢ | ١٩٢ | ٤٦٤ | ٣٨٢ | ٣٦٦ | ٥٢٦ | ٥٢ | ١٦٨ | ٨٢ | ١٤١ | ١١١ | ١٤٤ | ١٩٨ | ١٦ | ١٢١ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٨٩ | ٦٩٫٧٢ | ١٠٠٫٣٥ | ٥٠٫٤٩ | ٢٧١٫١٢ | ١٤١٫٥٦ | ١٧٫٧٢ | ٤٫٠٦ | ٤٣٫٥٤ | ١٠٩٫٨٨ | ٤٢٣٫٨٩ | ٥١٫٠٤ | ٢٧١٫٠٨ | ٢١٫٣٨ | ٣٠٫١٧ | ٣٧٫٦٨ | ٩١٫٧٨ | ٦٤٢٫٩٤ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٥٥ | ١١٧٫٤٢ | ١٣٫٧٣ | ٤٤٫٠٥ | ٢٢٫١٨ | ٥٩٦٫٢٧ | ٢٠٩٫٤٩ | ٢٤٧٫٤٧ | ١٬٢٩٨٫٢٣ | ٧٤٨٫٥٨ | ٩١٫٧٠ | ٥٧٫٥٩ | ١٧٫٨٢ | ٥٥٫٣٢ | ٢٣٫٩٧ | ٩٩٫٥٩ | ٩٠٫١٠ | ٥٫٠٨ | ١٢٩٫٦٦ | ١٥٤٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧٦ | ١٨٦ | ٤ | ١٣٨ | ٣٦٠ | ١٬٢٧٠ | ١٬٧٥٥ | ١٬٥٣٨ | ١٬٢٧٦ | ١٬١٧٧ | ٥٢٤ | ٩٩٩ | ١٬١٢٢ | ٨٩٧ | ١٬٠٩١ | ٥٨٠ | ٥٥٩ | ٦٩ | ٤٣٣ | ٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٧٧ | ٩٧٫٧٤ | ٣٬١٩٠٫٤٨ | ١٦٠٫٤٢ | ٢٥٢٫٧٤ | ٣٨٫٢٢ | ١٢٫٣٣ | ١٧٫٠٦ | ٧٫٧٤ | ٥٥٫٥٣ | ٩٠٫٧٦ | ١٢٫٣٣ | ٢٠٫٠٧ | ٢١٫٦٤ | ٤٦٫٨٤ | ٣٫٦٧ | ٨٧٫٥٩ | ٥٢٤٫٥٣ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٢٫١٢ | ٥٨٫٤٤ | ٠٫٥١ | ٢٦٫٨٧ | ٧١٫١٥ | ٣٬٩٤٢٫٥٥ | ٧٩٢٫٥٥ | ٩٩٧٫٦٧ | ٤٬٥٢٤٫٨٢ | ١٬٦٧٧٫٠٧ | ٩٢٥٫٠٩ | ٣٤٢٫١٧ | ٢٤٢٫٩١ | ٣٥٢٫٣٨ | ٢٣٦٫٢٣ | ٤٠٠٫٧٦ | ٢٥٣٫٦٨ | ٢١٫٦١ | ٤٦٣٫٣٨ | ٥٥٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٤ | ٣١٨ | ٨٢٤ | ٥١٤ | ٥٠٦ | ٣٢ | ٢٢١ | ١٥٤ | ٢٨ | ٧٠ | ٥٧ | ٢٩٢ | ٤٦٢ | ٢٥٤ | ٤٦٢ | ١٤٥ | ٢٢٠ | ٣٢١ | ٩٣ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٨٦ | ١٥٨٫٩١ | ٣٧٫٥٤ | ١٫٦٧ | ١٠٦٫٣٧ | ٥٨٧٫٥٨ | ٣٠٫٣٥ | ٨١٫٧١ | ١٤٨٫٩٤ | ١٩٫٣٧ | ٤١٥٫٧٢ | ٥٨٫٢٤ | ٤٤٫٩٠ | ٨١٫٤٥ | ٦٨٫٦٧ | ٥٢٫١٨ | ٢٤٥٫٦٤ | ١٢٩٫١٢ | ١٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
