بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تراكسيون، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٧٢ | ٢٬٣٦١ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٥٤٦ | ٢٬٥١٢ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬٨٣٦ | ٣٬٠٧٠ | ٣٬٢٨٣ | ٣٬٤٠٢ | ٣٬١٩٦ | ٣٬٤٥٤ | ٣٬١٩٤ | ٣٬٤٢١ | ٣٬٩٩٢ | ٣٬٤١٥ | ٤٬٤٠٣ | ٤٬٢٦٨ | ٤٬٤٧٢ | ٤٬٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٧ | ٣٫٠٦ | ٤٫٦٢ | ١٫٣٣ | ٩٫٢٧ | ٣٫٣٢ | ٨٫٢٢ | ٦٫٩٧ | ٣٫٦٢ | ٦٫٠٦ | ٨٫٠٧ | ٧٫٥٢ | ٧٫١٠ | ١٦٫٧٠ | ١٤٫٤٥ | ٢٨٫٩٢ | ٣٫٠٧ | ٤٫٧٨ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫١٤ | ٢٣٢٫٢٥ | ١٬٢٤٨٫٢٩ | ١٬١٦٦٫٩٥ | ٢٬٧٠٧٫٧٠ | ١٬٠٤٦٫٨٠ | ٦٣٩٫٩٠ | ٥٨١٫٤٨ | ٦٥٨٫٦١ | ١٬٠٠٤٫١١ | ٧٢٤٫٤٩ | ٩٬٥٦٤٫٦٣ | ٨٢٠٫٣٧ | ٨٩١٫٨٨ | ١٬١٩٩٫٤٧ | ١٩٬١٥٣٫٣٧ | ٢٬٥٠٧٫٢٢ | ٥٬٦٣٤٫٠٧ | ٩٦١٫٥٣ | ٥٨٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤٨ | ٨٣٥ | ١٬١٤١ | ١٬١٧٨ | ١٬٣٩٨ | ١٬٧٧٥ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬٦٣٩ | ٤٬٦٤٧ | ٤٬٩٦٥ | ٤٬٧١٩ | ٤٬٦٥٧ | ٣٬٥٠٣ | ٣٬٣٦٦ | ٤٬١٧١ | ٣٬٩٦١ | ٣٬٩٣٦ | ٣٬٦٣٧ | ٣٬١٧٤ | ٣٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٣ | ٣٦٫٦٧ | ٣٫٢٨ | ١٨٫٦٣ | ٢٧٫٠٣ | ١٣٫٨١ | ٣٠٫٦٠ | ٧٦٫٠٩ | ٦٫٨٦ | ٤٫٩٧ | ١٫٣١ | ٢٤٫٧٨ | ٣٫٩٠ | ٢٣٫٩٠ | ٥٫٠٢ | ٠٫٦٤ | ٧٫٦٠ | ١٢٫٧٢ | ٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٣٧ | ٨٢٫٠٨ | ٥٨٥٫٠٧ | ٥٣٩٫٩٨ | ١٬٥٠٦٫٤٣ | ٦٧٦٫٩٩ | ٤٥٥٫٨٤ | ٤٩٩٫٨٥ | ٩٣٢٫٠٤ | ١٬٤٦٥٫٣٩ | ١٬٠٦٩٫٦٣ | ١٢٬٨٩٥٫٦٢ | ٨٩٩٫٦٥ | ٨٧٧٫٦١ | ١٬٢٥٣٫١٣ | ٢٢٬٢١٦٫٠٢ | ٢٬٢٤١٫٣٠ | ٤٬٨٠٠٫٩٥ | ٦٨٢٫٤٩ | ٣٨٩٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٨ | ٥١٢ | ١٬٤٨٧ | ١٬٥٨٣ | ١٬٢٠٥ | ١٬٢٣٣ | ١٬٢٥٥ | ٩٥٩ | ٨٦٥ | ١٬٢٢٦ | ١٬٠٨٤ | ١٬٢٤٣ | ٧٠١ | ٣٣٢ | ٥١٣ | ٥٦٤ | ٢٩٤ | ٦٣٣ | ٩٠٨ | ٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٤ | ١٩٠٫٦٦ | ٦٫٤٣ | ٢٣٫٨٨ | ٢٫٣٣ | ١٫٧٧ | ٢٣٫٦٠ | ١٩٠٫٢٢ | ٤١٫٧٤ | ١١٫٥٨ | ١٤٫٦٧ | ٤٣٫٥٩ | ٥٢٫٥٩ | ٥٤٫٤٨ | ٩٫٨٩ | ١٥٢٫١٧ | ١١٤٫٩٠ | ٤٣٫٤٩ | ١٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١٤ | ٥٠٫٣٢ | ٧٦٢٫٧٧ | ٧٢٥٫٤٤ | ١٬٢٩٨٫٤٩ | ٤٧٠٫١١ | ٢٨٣٫٠٧ | ١٨١٫٥٨ | ١٧٣٫٤٧ | ٣٦١٫٧٧ | ٢٤٥٫٦٨ | ٣٬٤٤١٫٥٢ | ١٨٠٫٠٧ | ٨٦٫٦٦ | ١٥٤٫٢٧ | ٣٬١٦٤٫٤٨ | ١٦٧٫٦٢ | ٨٣٥٫٠٦ | ١٩٥٫١٦ | ١٠٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٨٠٩ | ١٬٠١٧ | ١٩٥ | ٢١٨ | ٩٣ | ٢٦٢ | ٤٤٣ | ٥٢٨ | ٤٩٩ | ٣٣٩ | ٤٤١ | ٣٦ | ٣٨٩ | ٣٨٤ | ٣٣٣ | ١٨ | ١٧٦ | ٧٦ | ٤٦٥ | ٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ١١٩٫١٧ | ١١٫٩١ | ٥٧٫٤٨ | ١٨٢٫٦٥ | ٦٩٫٠٢ | ١٩٫١٠ | ٥٫٥٦ | ٣٢٫٠٣ | ٣٠٫١٩ | ١٠٨٫١٩ | ٩٧٨٫٢١ | ١٫٤٨ | ١٣٫٢٣ | ٩٤٫٦٤ | ٨٨٤٫٨٧ | ٥٦٫٨٦ | ٥١٣٫٩٥ | ٦٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
