بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هابي بيلي للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٧٣ | ٩٨٫٣٣ | ٢٧٫٢٥ | ٤٫٠١ | ١٠٫٨٦ | ٤٤٫٧٣ | ١٦٫٧١ | ١٤٫٩٧ | ١٫٠١ | ٣٫٣٦ | ٢١٫٨٠ | ٣٠٫٩٧ | ٤٥٫٠٢ | ٤٫٩٩ | ٩٢٫٨٧ | ١٬٢٢٩٫٥٧ | ٢٣٫٤٣ | ١٧٫٠٩ | ١٥٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٧١ | ٤٦٫٥٧ | ٤٢٥٫٢٧ | ٣٢٦٫٣٥ | ٢٬٢٦٣٫٧٥ | ١٣٠٫٥١ | ٣٦١٫٢٢ | ٣٢٨٫٩١ | ٣٥٣٫٤١ | ٩٧٦٫٠٤ | ١٣٦٫٣٦ | ٤٧٧٫٣٣ | ٥٤٥٫٥٥ | ٤٣٢٫٦٧ | ١٨٦٫٢٩ | ٢٫٠٢ | ٣٢٫٣١ | ٤٠٫٠٨ | ٥٢٫٠٢ | ٣٤٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٣٨ | ٦٤٦٫٨١ | ٧٫٩٧ | ٣٫٦٢ | ٥٫٢٣ | ١٤١٫٤٥ | ٦٫٠٥ | ١٧٫٧٤ | ١١٤٫٥٨ | ٩٦٫٥٢ | ١٬٨٤٧٫٠٢ | ٧٦٫٢٢ | ٢٤٫٢٣ | ٥٧٫٢٥ | ٦٨٠٫٨٤ | ١٢٨٫١٠ | ٩٤٫٧٩ | ٢٬٥٠٧٫٤٨ | ٣١١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٤٫٧٤ | ٣٫٧٧ | ٩٤٫٩٧ | ٥٢٫٧١ | ٣٣٨٫٨١ | ٢٠٫٧٧ | ٤٣٫١٠ | ٤٤٫٢٧ | ٤٦٫٠٢ | ١٨٫٧٢ | ٥٫٣٢ | ٢٩٧٫٥٢ | ١١٧٫١٣ | ٢٠٩٫٨٨ | ٣٦٫٧٩ | ٣٢٫٥٣ | ١٠٫٩٨ | ٠٫٥٧ | ٢٣٫٤٥ | ١١٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ٥ | ٧ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٧٧ | ٥٫٦٧ | ٢٨٫٠٧ | ١٥٫٤١ | ٧٠٫٦٦ | ١٥٫٠٦ | ٢٢٫٥٧ | ٧٤٫٦١ | ٣٫٦٩ | ٥٢٫٧٢ | ٢٥٫٩٥ | ٦١٫١٦ | ٨٫٥١ | ٦٫١٠ | ٤١٫٣٢ | ٧١٫٦٣ | ٢٫٣٣ | ٢٠٫٣٢ | ١٠٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١١٫٠٣ | ١٤٢٫٧٩ | ٦٢٠٫٢٥ | ٤٧٩٫٠٦ | ٢٬٧٠٢٫٥٦ | ٥١٫٢٨ | ٢١٨٫١٢ | ١٨٤٫٦٤ | ٤٠٧٫٤٠ | ١٬٠٩٤٫٧٥ | ٢٤١٫٦٧ | ٨٧٤٫٨٤ | ٥٦٢٫٦٨ | ٧٤٢٫٥٥ | ٣٢٣٫٠٨ | ٦٩٫٤٩ | ١٤٣٫٢٩ | ١٤٠٫٦٥ | ١٧٥٫٤٧ | ١٥٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٩٫٢٣ | ٧٨٫٢٨ | ٦٥٫٨٢ | ٨٥٫٠١ | ١٬٦٤٦٫١٨ | ٨٠٫٠٣ | ٨٫٥٣ | ١٧٩٫١٣ | ٦٤٫١٦ | ٥٩١٫٧٨ | ٦٥٫٢١ | ١٦٠٫٤٠ | ١٦٩٫٣٣ | ١٤٣٫٨٤ | ٥٥٧٫٠١ | ١٦٫٧٦ | ٠٫٥٠ | ٣٦٫١٣ | ١٨١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
