بيان التدفق النقدي (TTM)
كاريزما ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٣٧ | ٧ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦٥ | ٧٠ | ٨٢ | ٨١ | ٧٨ | ٧٦ | ٦٨ | ٦٠ | ٤٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٩ | ١١٧٫٥٧ | ٧٦٫٥٢ | ٨٥٫٩١ | ٢٧٨٫٦٩ | ١٬١٧٥٫٤٩ | ٦٫٥١ | ١٨٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٣٫٨٣ | ٣٫١١ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٤٥ | ٢٠٫٦٣ | ٢١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٢٩ | ١٦٠٫٦٤ | ٤٠٫٧٧ | ١٨٫١٤ | ٣١٫٥٥ | ١١٧٫٤٢ | ٢٢٥٫٧٧ | ١٨٩٫٤٦ | ١٥١٫٥٧ | ١٥١٫٩٩ | ١٬٢٤٠٫٧٥ | ٢٠٩٫٩٩ | ١٢٠٫٢٢ | ١٠٠٫٣٧ | ٩٧٫٥١ | ٩٧٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٦٦ | ٤٥ | ٤٧ | ٣٣ | ٢٨ | ٤٤ | ٧٦ | ٧٢ | ٧٦ | ٤٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٢٣ | ٣٬٤٠٧٫٣٠ | ٣١٫٤١ | ٣٫٧٨ | ٣٠٫٣٠ | ١٨٦٫٢٩ | ٥٥٫٦٨ | ٧٣٫٢٥ | ٤٫٤٥ | ٤٫٩٤ | ٤٧٫١٩ | ٧٤٫٢٩ | ١٠١٫١٩ | ٤٣٩٫٨٤ | ٦٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٨ | ٨٫٠٥ | ٤٠٨٫٠٢ | ٥٣٠٫٢٩ | ٥١٤٫٨١ | ٧٤٧٫٣٠ | ٩٧٫٢١ | ١١٩٫٢٣ | ١٣٩٫٧٦ | ١٣٥٫٥٧ | ١٬٢٠٧٫٦٦ | ١١١٫٤٠ | ١٨٫٣٣ | ٠٫٢١ | ٠٫٨٦ | ١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١٦ | ٤٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٣ | ٦٦ | ٦٢ | ٦١ | ٦٢ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩١ | ١٦٩٫٢٧ | ١٨٫٦١ | ٠٫٥٩ | ٤٫١٩ | ٩٨٫٢٧ | ٥٫٤٧ | ٢٫٩٣ | ٢٫٥٧ | ١٠٦٫٧٧ | ٨٧٫٩٦ | ٣١٠٫٠٦ | ٦٧٫٧٠ | ٥٧٥٫٠٠ | ٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٢٧ | ٦٨٫٦٩ | ٢٦٧٫٢٤ | ٤١٢٫١٥ | ٣٨٣٫٢٦ | ٧٦٤٫٧٢ | ٢٢٨٫٥٦ | ١٧٠٫٢٣ | ١١١٫٨١ | ١١٦٫٤٢ | ٦٦٫٩١ | ١٫٤١ | ١٫٨٩ | ٠٫٥٨ | ٣٫٣٥ | ٤٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٢٣ | ١٦ | ٨ | ٩ | ٤ | ٢٩ | ٣٧ | ٥٤ | ٥٣ | ٦ | ٣٦ | ٥٦ | ٦٠ | ٤٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٨٦ | ٣٠٫٧٩ | ٤٧٫٢٢ | ٦٫٩٠ | ٥١٫٩٨ | ٧٦٣٫٣٧ | ٢٦٫٩٢ | ٤٧٫٨٠ | ١٫٤٩ | ١١١٫٧٨ | ٤٧٢٫٤٩ | ٥٦٫٢٤ | ٦٫٠٧ | ١٨٫٢٩ | ٢١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
