بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المضيق للتجارة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٠ | ١٠ | ٤٠ | ٥٦ | ٧١ | ٦٨ | ٦٥ | ٥٧ | ٤٩ | ٤٤ | ٤٠ | ٢٨ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٣٢ | ٢٣٫٧٥ | ٣١٫١٤ | ١٥٢٫٢٩ | ٢٩١٫٢٤ | ٣٨٫٥٤ | ٢٧٫٨٢ | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٢ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٢٤ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | ٢٨٫٨٤ | ٤٠٫٥٣ | ٤٫٥١ | ٣٫٥٨ | ٣٩٫٢١ | ٦٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٩٦ | ٢٥٫٥٩ | ٥٨٫٦٨ | ٤٠٫١٣ | ٥٫٦٤ | ١٢٫٧٤ | ٦٠٫١٩ | ٥٤٫٥٥ | ٥٩٫٨١ | ٦٦٫٨٨ | ١١٩٫١٠ | ٢٬٩٥٧٫٣٥ | ٤٥٫٢٠ | ٢٠٫١٦ | ١٧٫٦٤ | ١٣٫٦١ | ٢٥٫٩٥ | ٧٬٣٥١٫١٨ | ٢٧٫٧٤ | ٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٦ | ١١٠ | ١٤٤ | ١٢٦ | ١٠٨ | ٢٢٩ | ٣٥٠ | ٣٥٢ | ٣٥٤ | ١٨٦ | ١٨ | ٣٠ | ٧٩ | ١١ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٥ | ١٫٨٥ | ١٫٨١ | ٤٤٫٥٨ | ٣٠٫٨٣ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٢٦ | ١١١٫٨٢ | ٥٢٫٧٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٤٧٫٤٥ | ٩٠٫٢٩ | ٢٦٨٫٧١ | ١٥٩٫٢٧ | ٨٥٫٥٥ | ٥٩١٫٨٢ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٩٤ | ٥٠٫٣٩ | ١٥٤٫٣٢ | ١٥٦٫٠٥ | ٦٠٫٦١ | ٤٥٫٨٠ | ١٣٦٫٧١ | ٨٣٫١١ | ٢٠١٫٧٧ | ٣٦١٫٠٢ | ٧٣٨٫٥٦ | ٢١٬٥٠٣٫٣٤ | ١٩٠٫٠١ | ٩٫١٥ | ١٨٫٩٨ | ٦٣٫٨٣ | ١٨٫٤٢ | ٢٦٬٦٢٣٫٧٠ | ١٥٨٫٩٠ | ٧٦٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٥ | ٢٥٦ | ١٥٥ | ٥٣ | ٧٥ | ٢٠٤ | ١٧ | ١٧٠ | ٢٧٧ | ٣٨٤ | ٣٤٥ | ٣٠٥ | ٢٤٠ | ١٧٦ | ١٠٢ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٢ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٤ | ٣٩٫٦٣ | ٦٥٫٦٥ | ٢٤١٫٥٤ | ١٧٠٫٦٥ | ٩١٫٦٨ | ١٬١٠٢٫١٧ | ٦٣٫١٨ | ٣٨٫٧٢ | ١٠٫٣٢ | ١١٫٥١ | ٢١٫١٨ | ٢٦٫٨٧ | ٤١٫٩٢ | ٧٢٫١٩ | ٢٣٫١٧ | ١٨٫٨١ | ٧٣٫٥٤ | ٢٧٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٦٧ | ١٧٥٫٨١ | ٣١٩٫١٣ | ١٠٨٫٨٨ | ٤١٫٤٠ | ٦٤٫٧٢ | ١٨٫٣٦ | ١٣٠٫٤٧ | ٢٤٤٫٠١ | ٣٩٦٫٣٩ | ٧٢٣٫٢٤ | ١٨٬٥٣٢٫٤٤ | ٢٤٥٫٦١ | ٨٩٫٠٥ | ٦٣٫٥٨ | ٢٢٫٩٤ | ٥٦٫٤٢ | ١٩٬٦٩٩٫٠٥ | ٣٢٫٣٥ | ٢٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ١٤٦ | ٤٩ | ٤٩ | ١٨٢ | ٣١٥ | ٩٢ | ١٣٠ | ١١٤ | ٩٧ | ٤٨ | ٢ | ٩٨ | ١٩٧ | ١٦١ | ١٢٤ | ٦٢ | ٠ | ٣٤ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٩ | ٦٦٫٧٤ | ٢٠٠٫٦٨ | ٢٧٢٫٢٢ | ٧٣٫١٣ | ٧٠٫٦٨ | ٢٤١٫٠٣ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٦١ | ٥٠٫٨٥ | ١٠٣٫٤٥ | ٦٬٠٤٧٫٤٢ | ١٠١٫٦٨ | ١٨٫٦٥ | ٢٢٫٩٣ | ٤٩٫٩١ | ٩٩٫٦٦ | ١٦٬٢١١٫٦١ | ١٠٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
