بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الليثيوم الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٤ | ١٠٫٣٥ | ٥٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫١٥ | ٤٠٠٫٩٧ | ١٠٬٨٤٣٫٦٦ | ٦٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٥٫١٧ | ١٠٨٫٦٧ | ١٢٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٤ | ٥٧٫٩٨ | ٢٬٩٦٥٫١٣ | ٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٧ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢١ | ٠٫٠٠ | ١٢٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٣٦ | ٥٥٨٫٨٧ | ١٣٬٦٩٦٫٥٢ | ٤٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٢ | ١٠٤٫٠٨ | ٨٬٠٨٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
