بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماجنرا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 10-02 |
2022 10-01 |
2023 09-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٠ | ٣٢٤ | ٢٥٧ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٦١ | ٢٠٦ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٤ | ٢٠٫٦٨ | ٢٥٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ١٦٫١٥ | ٢٧٫٩٥ | ١٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٣٣٫٣٣ | ٦٬٤٨٠٫٠٠ | ٩١٧٫٨٦ | ٣٬٨٤٠٫٠٠ | ٤٢٦٫٦٧ | ٣٣٥٫٤٢ | ١٩٠٫٧٤ | ١٦٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ١٠٤ | ٨٨ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٢ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٤ | ١٥٫٣٨ | ٤٦٫٥٩ | ١٧٫٠٢ | ١٧٫٩٥ | ٨١٫٢٥ | ١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٥٠٫٠٠ | ٢٬٠٨٠٫٠٠ | ٣١٤٫٢٩ | ٩٤٠٫٠٠ | ٨٦٫٦٧ | ٦٦٫٦٧ | ٥٫٥٦ | ٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٩ | ٢١٦ | ٢١٠ | ١٤٤ | ١٠٩ | ٦٧ | ٨٤ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٥ | ٢٫٧٨ | ٣١٫٤٣ | ٢٤٫٣١ | ٣٨٫٥٣ | ٢٥٫٣٧ | ١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٥٠٫٠٠ | ٤٬٣٢٠٫٠٠ | ٧٥٠٫٠٠ | ٢٬٨٨٠٫٠٠ | ٢٤٢٫٢٢ | ١٣٩٫٥٨ | ٧٧٫٧٨ | ٧٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ٢٨ | ٥ | ٤٥ | ٤٨ | ١٠٨ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٧ | ٤٦٠٫٠٠ | ٨٢٫١٤ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٫٦٧ | ١٢٥٫٠٠ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
