بيان التدفق النقدي (TTM)
فيستوم AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٨ | ١ | ٥ | ٢٥ | ١٠ | ١٠٩ | ١٧٤ | ٢٢٤ | ٣٩٧ | ٤٠٨ | ٤٢٤ | ٥٩٩ | ٤٦٣ | ٤٦٨ | ٤٦٣ | ٣٩٦ | ٣٧٧ | ٢٦٠ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٠٣ | ١١١٫٢٥ | ٦٥٥٫٥٦ | ٤٠٨٫٠٠ | ٦٠٫٦٣ | ١٬١٩٠٫٠٠ | ٥٩٫٦٣ | ٢٨٫٧٤ | ٧٧٫٢٣ | ٢٫٧٧ | ٣٫٩٢ | ٤١٫٢٧ | ٢٢٫٧٠ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ١٤٫٤٧ | ٤٫٨٠ | ٣١٫٠٣ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٧٦ | ٢٩٫٠٣ | ٢٫٥٥ | ١٣٫٩٧ | ٠٫٦٦ | ١١٫٢٣ | ٤٠٫١٨ | ٥٦٫٤٢ | ٤٣٫٦٣ | ٧٧٫٤٢ | ١٬٥٧٠٫٣٧ | ١٬٦٦٣٫٨٩ | ١٧٦٫٠٥ | ٧٬٨٠٠٫٠٠ | ١٣٠٫٤٢ | ٨٤٫٨٠ | ٢٢٠٫٤٧ | ٩٠٫٢٨ | ١٦١٫٢١ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٠ | ٦٦٥ | ٨٨٤ | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٩٠٢ | ٢٬٧٠٠ | ٢٬٥٢٥ | ١٬٢٢١ | ٧٠٣ | ٣٥٥ | ١٢٢ | ٤٥ | ١١٢ | ١٦٨ | ٢٠٦ | ٢٧٥ | ٢٧٤ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٣٫٠٣ | ١٤٩٫٥٢ | ٣١٫٤٩ | ٦٫٩٦ | ٦٫٤٨ | ٥١٫٦٤ | ٤٢٫٤٢ | ٤٩٫٥٠ | ٦٥٫٦٣ | ٦٣٫١١ | ٣٤٨٫٨٩ | ٥٠٫٠٠ | ٢٢٢٫٦٢ | ٣٣٫٥٠ | ١٩٩٫٦٤ | ٨٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٧٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٣٣٩٫٤١ | ٤٨٦٫٥٢ | ١٤٥٫٦٨ | ٢٩٨٫٨٧ | ٦٢٣٫٥٦ | ٦٣٦٫٠٢ | ١٣٤٫١٨ | ١٣٣٫٤٠ | ١٬٣١٤٫٨١ | ٣٣٨٫٨٩ | ١٧٫١١ | ١٬٨٦٦٫٦٧ | ٤٧٫٣٢ | ٤٤٫١١ | ١٦٠٫٨٢ | ٩٥٫١٤ | ٢٧٫٨٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٨ | ٧٦٥ | ١٬١٣٤ | ٣٬٧٨٠ | ٣٬٨٥٧ | ٣٬١٥٩ | ٢٬٧٥٩ | ٢١ | ٩٥ | ٥١ | ٤٢٠ | ٨٣٢ | ٨٥٣ | ١٬٢٣٥ | ٧٨٤ | ٤١٦ | ٩٠٤ | ٦٠٩ | |
| يتغير (٪) | ٩٬٩٠٨٫٩٧ | ٤٨٫١٦ | ٢٣٣٫٤٥ | ٢٫٠٤ | ١٨٫١٠ | ١٢٫٦٦ | ٩٩٫٢٤ | ٥٥٢٫٣٨ | ١٥٣٫٦٨ | ٩٢٣٫٥٣ | ٩٨٫١٠ | ٢٫٥٢ | ٤٤٫٧٨ | ٣٦٫٥٢ | ٤٦٫٩٤ | ١١٧٫٣١ | ٣٢٫٦٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٧١ | ٢٥١٫٦١ | ٣٩٠٫٥٦ | ٦٢٣٫٥٤ | ٢٤٩٫٥٠ | ٣٩٧٫٢٢ | ٧٢٩٫٥٦ | ٦٩٤٫٩٦ | ٢٫٣١ | ١٨٫٠٣ | ١٨٨٫٨٩ | ١٬١٦٦٫٦٧ | ٣١٦٫٣٥ | ١٤٬٢١٦٫٦٧ | ٣٤٧٫٨٩ | ١٦٧٫٨٨ | ٢٤٣٫٢٧ | ٣١٣٫٨٩ | ٣٦٩٫٠٩ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ١٩٦ | ١٨٢ | ١٬٥١٥ | ٩٧١ | ٤٣٣ | ٣٩٧ | ٩١٠ | ٥٢٧ | ٢٧ | ٣٦ | ٢٦٣ | ٦ | ٣٥٥ | ٤٦٧ | ١٧١ | ٢٨٨ | ١٦٥ | |
| يتغير (٪) | ٦٬٢١٩٫٣٥ | ٧٫٢٠ | ٧٣٣٫٣٣ | ٣٥٫٩١ | ٥٥٫٤١ | ٨٫٣١ | ٣٢٩٫٢٢ | ٤٢٫٠٩ | ٩٤٫٨٨ | ٢٣٣٫٣٣ | ٨٣٠٫٥٦ | ١٠٢٫٢٨ | ٦٬٠١٦٫٦٧ | ٣١٫٥٥ | ٦٣٫٣٨ | ٦٨٫٤٢ | ٤٢٫٧١ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
