بيان التدفق النقدي (TTM)
منشئ Anders J Ahlström Holding AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٩ | ٢٢ | ٩ | ٦ | ١٣٢ | ١١٧ | ١٢٧ | ١١٦ | ٤٠ | ٢١ | ٢٦ | ٥٨ | ١٠٠ | ١٦٣ | ١٣٢ | ١١٢ | ١٧ | ١٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ١٢٫٨٩ | ١٤٢٫٢١ | ٣٥٫٦٧ | ٢٬١٥٧٫٣٢ | ١١٫٧١ | ٨٫٨٣ | ٨٫٢٤ | ٦٥٫٣٦ | ٤٦٫٩٩ | ٢٣٫٧٣ | ١٢١٫٢٢ | ٧٠٫٨٧ | ٦٣٫١٢ | ١٩٫٠١ | ١٤٫٩١ | ٨٤٫٥٨ | ١٩٦٫٨٢ | ١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٣ | ١٠٫٩٣ | ٢٠٫٩٨ | ٩٫٨٤ | ٤٫٤٤ | ٥٠٣٫٦٩ | ٢٧٣٫٨٠ | ٧٩٦٫٩٥ | ٥٠٢٫٧٧ | ٢٩٫٦٦ | ٨٫٢٤ | ١١٫١٧ | ٢١٫٠٥ | ١٤٥٫٤١ | ١١٠٫٥٩ | ٨٤٫٦٣ | ٥٥٫٨٥ | ٦٫٠٦ | ٦٫١١ | ٥٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ١٤٥ | ٩٥ | ١١٢ | ١٤٢ | ١٢٣ | ٨٠ | ٥٢ | ٢٥ | ١٢١ | ٢٢٣ | ١٨١ | ٢١٧ | ١٥٥ | ١٩١ | ١٩٥ | ٢٤٠ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٠ | ٣٤٫٤٤ | ١٧٫٨٥ | ٢٧٫١٦ | ١٣٫٣٣ | ٣٥٫٣٤ | ٣٥٫٠٩ | ٥٠٫٩٧ | ٣٧٧٫٢٩ | ٨٤٫١٩ | ١٨٫٦٧ | ١٩٫٧٧ | ١٧١٫٢٨ | ٢٣٫٣٩ | ٢٫٠٩ | ٢٢٫٨٤ | ١٠٠٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫١٣ | ٨٢٫٩٦ | ٩٢٫٤٣ | ١٢١٫٠٥ | ١٠٧٫٩٠ | ٤٧٠٫٢٧ | ١٨٧٫٢٢ | ٣٢٥٫٠٣ | ١٠٩٫٥٧ | ٨٩٫٠٥ | ٨٥٫٩٩ | ٧٦٫٥٨ | ٧٨٫١٥ | ٢٢٥٫٢٠ | ١٢٩٫٥٦ | ١٢٤٫٩٧ | ١١٩٫٠٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ١١ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ٣٥ | ٧٩ | ٩١ | ٦٨ | ٥٥ | ٥٨ | ٨٢ | ١١٩ | ١٨٦ | ٢٠٧ | ١٧١ | ١٥١ | ٥٦ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٣ | ٢٢٩٫٣٥ | ٢٤٫٧٨ | ٥٥٫٩٦ | ٨٦٦٫٧٧ | ١٢٧٫١٣ | ١٤٫٦١ | ٢٥٫٤٤ | ١٨٫٦٦ | ٤٫٥٤ | ٤١٫٩٤ | ٤٥٫٥٤ | ٥٦٫٠٥ | ١١٫٠٨ | ١٧٫٢٣ | ١١٫٨٨ | ٦٢٫٨٥ | ٨١٫٦١ | ٣٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٤ | ٦٫١٠ | ١٣٫٤١ | ١١٫٢١ | ٣٫٤٦ | ١٣٣٫٤٣ | ١٨٦٫٥٨ | ٥٧١٫٩٣ | ٢٩٣٫١٩ | ٤٠٫٦١ | ٢٢٫٢٥ | ٣٤٫٥٩ | ٤٢٫٩٠ | ٢٧٠٫٦١ | ١٤٠٫١٦ | ١٠٩٫٦٠ | ٧٤٫٩٠ | ١٩٫٥٨ | ٣٫٧٥ | ٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٨ | ١٧٤ | ١٠٣ | ٩٢ | ١٣٢ | ٢٦ | ٤٣ | ١٦ | ٢٣ | ١٣٦ | ٢٥٩ | ٢٣٧ | ٢٧٨ | ٦٩ | ١٤٧ | ١٥٦ | ٢٠١ | ٢٨٦ | ٢٧٤ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٣ | ٤١٫١٦ | ١٠٫٠١ | ٤٢٫٦٦ | ٨٠٫١١ | ٦٢٫٤٣ | ٦٢٫٦١ | ٢٤٥٫٤٥ | ٦٨٧٫٢٥ | ٩٠٫٧٦ | ٨٫٦٧ | ١٧٫٣٦ | ١٢٤٫٧٤ | ١١٤٫٤٨ | ٥٫٨٤ | ٢٨٫٩٥ | ٢٤٢٫١٢ | ٤٫٠٥ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
